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2018年02月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2018-07-13] 浏览量:11
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村货币资金收支公开表
编制单位:茂厝村
2018年02月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,082,148.52
其中:现金 22,422.34
银行存款 1,059,726.18
二、本期收入合计: 215,780.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
公积公益金项目建设补助镇拨灾害避灾点挡土墙补助款 200,000.00
专项应付款拨老人会镇拨老校补助,老人专项补助 5,530.00
应付工资下拨工作补贴收入镇拨土地确权劳务费 10,250.00
三、本期支出合计: 314,299.43
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出公益性固定资产维修路灯材料 3,200.00
管理费用工勤人员工资补贴村民小组长全年误工,慈善会全年误工 3,400.00
村民误工补贴清理村委会,年终清理村委会、老人误工,门牌编号摸底误工,春节困难党员慰问 13,200.00
办公杂费手续费 30.00
办公杂费日常办公杂费 810.00
报刊杂志费用报刊 830.00
公共交通费用车费 100.00
社区公共电费电费 1,993.43
巡逻队员工资联防工资 12,500.00
其他巡逻费用汽油,修车 290.00
其他环卫支出324复线茂厝段两侧水沟清理 36,700.00
计生管理支出计生户长误工 4,800.00
总计一级科目合计 74,653.43
应付福利费集体出资部分支付镇拨独男新农合补贴 4,896.00
军属优抚(慰问)军属慰问 1,500.00
计生户奖励计生独女、二女户慰问 3,700.00
困难及五保户补助年终困难户慰问 16,000.00
总计一级科目合计 26,096.00
在建工程灾害避灾点挡土墙工程(2018.1)灾害避灾点挡土墙工程进度款 200,000.00
应付工资下拨工作补贴收入支付镇拨土地确权误工 10,350.00
四、本期结存货币资金合计: 983,629.09
其中:现金 8,052.91
银行存款 975,576.18
村务监督小组: 审核人:
填表人:李真真 单位负责人:

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