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2017年01月 至 2017年07月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2017-09-05] 浏览量:5
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村货币资金收支公开表
编制单位:屿崆村
2017年01月 至 2017年07月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 849,152.43
其中:现金 40.90
银行存款 849,111.53
二、本期收入合计: 665,015.34
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
公积公益金项目建设补助镇拨调解经费 2,000.00
项目建设补助镇健身路径建设补助 86,410.00
项目建设补助镇拨扶持老区建设补助 40,000.00
项目建设补助镇拨森林生态补助款 2,301.00
总计一级科目合计 130,711.00
应付款上秒小区综合楼租赁押金(2017.3)上秒小区综合楼租赁押金 20,000.00
其他收入利息收入利息 836.69
利息收入利息 282.00
利息收入利息 411.47
其他其他 0.18
总计一级科目合计 1,530.34
补助收入上级综治补助镇拨综治经费 35,100.00
上级综治补助镇拨综治经费 35,100.00
上级综治补助镇拨综治经费 35,100.00
上级环卫补助镇拨环卫经费 47,820.00
上级环卫补助镇拨环卫经费 12,000.00
上级环卫补助河道清理疏通经费补助 85,000.00
上级环卫补助环卫完工补助 9,000.00
上级环卫补助镇拨环卫经费 40,000.00
总计一级科目合计 299,120.00
专项应付款吴清山镇拨吴清山病灾困难补助款 2,000.00
老人会款镇拨老人会 3,000.00
三明南腾建设工程有限公司支付三明南腾建设工程有限公司公厕款汇款错误退回 125,021.00
福建省地质测绘院汇环村现状图测绘汇错退回 3,000.00
总计一级科目合计 133,021.00
应付工资下拨工作补贴收入新农合劳务费 10,522.00
下拨工作补贴收入农业普查劳务费 6,735.00
下拨工作补贴收入农业普劳务费 3,376.00
总计一级科目合计 20,633.00
经营收入房产租赁收入张学洲交上秒小区综合楼租赁租金 60,000.00
三、本期支出合计: 1,309,095.40
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出公益性固定资产维修道路维修,路灯维修 18,600.00
公益性固定资产维修路灯维修,渠道修整,安息堂周边整理 5,320.00
公益性固定资产维修路灯维修,修路 3,875.00
公益性固定资产维修公厕维修,农田装三相电表 1,497.00
公益性固定资产维修路灯维修 7,200.00
公益性固定资产维修路灯维修 300.00
老人活动支出老人学校培训补贴 3,000.00
老人活动支出老人年终慰问 30,000.00
引水灌溉抽水灌溉补贴 4,500.00
台风补助台风补助 4,095.90
自营公益性建设完工结转上秒小区健身设计费,警务室周边健身设计费 6,000.00
自营公益性建设完工结转健身路径配套设施建设项目 172,820.00
总计一级科目合计 257,207.90
管理费用村级误工补贴两委误工 16,800.00
村级误工补贴两委误工 16,800.00
工勤人员工资补贴治安岗亭卫生清扫 200.00
工勤人员工资补贴农业普查误工 1,184.00
工勤人员工资补贴治安岗亭卫生清扫 200.00
工勤人员工资补贴村委会卫生清理,安装寸门牌误工 6,250.00
工勤人员工资补贴农业普查误工 1,215.00
工勤人员工资补贴村务补贴,村委会卫生清扫 5,800.00
工勤人员工资补贴小组长误工,村务工作者补贴,监督组误工 8,000.00
工勤人员工资补贴张贴禁炮宣传材料误工,治安岗亭卫生工资 700.00
村民误工补贴岗亭卫生清理 200.00
村民误工补贴清明防火误工,献血补贴 9,200.00
村民误工补贴党员慰问,村民代表慰问,岗亭卫生清扫 16,600.00
村民误工补贴企业发宣传单,拉宣传横幅误工 850.00
办公杂费日常办公杂费 2,642.00
办公杂费手续费 90.00
办公杂费日常办公杂费 2,754.80
办公杂费手续费 10.00
办公杂费书续费 15.00
办公杂费日常办公杂费 1,860.00
办公杂费手续费 54.00
办公杂费手续费 21.00
办公杂费日常办公杂费 1,050.00
办公杂费手续费 35.00
办公杂费日常办公杂费 1,170.00
办公杂费日常办公杂费 120.00
办公杂费手续费 10.00
电话费电话费 400.00
电话费电话费 362.50
电话费电话费 360.50
电话费电话费 363.10
电话费电话费 872.20
电话费电话费 352.50
电话费电话费 300.00
其他办公费用环村路现状图测绘 3,000.00
报刊杂志费用报纸 898.00
报刊杂志费用党报党刊 2,450.00
公共交通费用车费 300.00
公共交通费用车费 650.00
社区公共水费水费 197.70
社区公共水费水费 234.80
社区公共水费水费 187.10
社区公共水费水费 241.70
社区公共水费水费 139.40
社区公共水费水费 383.20
社区公共水费水费 208.30
社区公共电费电费 490.00
社区公共电费电费 501.30
社区公共电费电费 7,090.00
社区公共电费电费 3,000.00
社区公共电费电费 1,680.00
社区公共电费电费 980.00
社区公共电费电费 980.00
会议误工补贴7.1会务误工 6,900.00
管理用固定资产维修电维修 1,170.00
巡逻队员工资联防队工资 14,400.00
巡逻队员工资联防队工资 14,400.00
巡逻队员工资联防队工资 16,500.00
巡逻队员工资联防队工资 14,400.00
巡逻队员工资联防队工资 28,800.00
巡逻队员工资联防队工资 14,400.00
巡逻队员工资联防队工资 16,800.00
其他巡逻费用修车,茶叶 670.00
其他巡逻费用茶叶,更换监控支架 950.00
其他巡逻费用修车,茶叶 590.00
其他巡逻费用修车,茶叶,水 1,565.00
其他巡逻费用修车,茶叶 1,040.00
其他巡逻费用汽油,茶叶 4,450.00
其他巡逻费用修车,茶叶 780.00
环卫人员工资卫生工资 12,700.00
环卫人员工资卫生工资 24,500.00
其他环卫支出卫生清理支出 8,400.00
其他环卫支出卫生清理支出 600.00
其他环卫支出卫生清理支出 10,660.00
其他环卫支出湖盘下游屿崆段水沟清理 85,080.00
其他环卫支出卫生清理支出 2,380.00
其他环卫支出卫生清理支出 7,900.00
计生管理支出计生误工补贴 15,000.00
计生管理支出计生误工补贴 16,500.00
计生管理支出计生误工补贴 1,500.00
计生管理支出计生误工补贴 1,500.00
总计一级科目合计 444,988.10
固定资产公厕(上钞,2017.1)公厕(上钞)一个 125,021.00
应付福利费教育事业支出拨教育经费 20,000.00
教育事业支出拨屿崆小学教育经费 16,000.00
教育事业支出拨屿崆小学教育经费 19,000.00
教育事业支出小学围墙 3,470.00
教育事业支出拨屿崆小学教育经费 5,000.00
集体出资部分新农合 40,060.00
军属优抚(慰问)春节军属慰问 2,000.00
困难及五保户补助困难户春节慰问 5,000.00
困难及五保户补助困难党员慰问 500.00
困难及五保户补助困难户慰问 500.00
民俗慰问花圈 1,500.00
民俗慰问花圈 500.00
民俗慰问花圈 500.00
集体出资部分被征农民养老保险 5,140.80
集体出资部分被征农民养老保险 10,281.60
总计一级科目合计 129,452.40
专项应付款傅成富镇拨付成富残疾补助 2,000.00
吴清山支付镇拨吴清山困难补助 2,000.00
三明南腾建设工程有限公司再次支付三明南腾建设工程有限公司公厕款 125,021.00
福建省地质测绘院重新汇道路测量费 3,000.00
总计一级科目合计 132,021.00
在建工程小学综合楼(2014.8)屿崆小学审图支出 5,118.00
综合楼装修(2016.2)村委会装修进度款 188,976.00
总计一级科目合计 194,094.00
应付工资下拨工作补贴收入农业普查误工 3,376.00
下拨工作补贴收入农业普查误工 6,735.00
下拨工作补贴收入新农保、新农合误工 16,200.00
总计一级科目合计 26,311.00
四、本期结存货币资金合计: 205,072.37
其中:现金 98.90
银行存款 204,973.47
村务监督小组: 审核人:
填表人:吴志刚 单位负责人:

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