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2019年08月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2019-09-10] 浏览量:2
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村货币资金收支公开表
编制单位:下村村
2019年08月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,095,016.21
其中:现金 106.31
银行存款 1,094,909.90
二、本期收入合计: 102,600.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
公积公益金历年积累2019.8.6收入村干部退回2015年至2019年发放其他补贴1150元 1,150.00
党建经费补助2019.8.5收入2019年党建和服务群众经费51250元 51,250.00
上级拨入2019.8.2收入亲情万家行经费补贴100元 100.00
总计一级科目合计 52,500.00
补助收入村级运转补助收入2019.8.8收入2017年度村级组织运转经费50100元 50,100.00
三、本期支出合计: 672,937.84
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产3]购格力空调KF-50GW/(50356)NHAD-3空调2台9320元【晋江树灿电器贸易有限公司】 9,320.00
16U12寸户外移动拉杆音箱]购麦高S666-16U12寸户外移动拉杆音箱一套1600元【晋江市内坑镇腾峰办公用品经营部】 1,600.00
希沃F70EA平板触摸一体机购希沃F70EA平板触摸一体机1套15800元【晋江市内坑镇腾峰办公用品经营部】 15,800.00
希沃智能平板支架ST01购希沃智能平板支架ST01一套1200元【晋江市内坑镇腾峰办公用品经营部】 1,200.00
物联网+智慧农村信息化播报系统支付物联网+智慧农村信息化播报系统项目款49235元【中国电信股份有限公司泉州分公司】 49,235.00
总计一级科目合计 77,155.00
在建工程第二中心幼儿园项目建设书暨可行性研究报告咨询费【泉州市智博工程咨询有限公司】支付第二幼儿园项目建设书暨可行性研究报告咨询费10000元【泉州市智博工程咨询有限公司】 10,000.00
下黄溪下村段河道治理工程【福建中旭建设有限公司】支付下黄溪下村段河道治理工程第一期款310000元【福建中旭建设有限公司】 310,000.00
设计勘探监理审图咨询费支付下黄溪下村段河道治理工程设计费二期款50000元【福建格瑞恩工程设计有限公司】 50,000.00
内坑镇下黄仓库翻建工程(福建思荣建设有限公司)支付下黄仓库翻建工程第三期款110000元【福建思荣建设有限公司】 110,000.00
云头片区休闲健身场所建设工程【晋江市晖俊建设工程有限公司】支付云头片区休闲健身场所建设工程第一期款50000元【晋江市晖俊建设工程有限公司】 50,000.00
总计一级科目合计 530,000.00
管理费用工勤人员工资补贴支付村务、报账员、监督组主任2019年4-6月工资21600元 21,600.00
办公杂费购打印纸、笔等办公用品1笔2963.5元 2,963.50
电话费支付电话费2笔1174.2【88389121:6-7月】 1,174.20
其他办公费用支付手续费10笔115元 115.00
其他办公费用支付党群服务中心、党微不锈钢扣边字等广告制作费1笔20975元【晋江市内坑镇力道广告制作部】 20,975.00
其他办公费用支付账户年检费、购插座2笔340元 340.00
社区公共电费支付公共电费4445.76元 4,445.76
其他巡逻费用支付巡逻人员加油费2笔389.38元 389.38
环卫人员工资支付喷灭坟误工1笔1000元 1,000.00
其他环卫支出购环卫桶20个7000元【晋江市雅卓保洁服务有限公司】 7,000.00
其他环卫支出支付巡逻人员工资2019年5-6月4800元 4,800.00
总计一级科目合计 64,802.84
其他支出公益性固定资产维修支付监控维修费1笔980元 980.00
四、本期结存货币资金合计: 524,678.37
其中:现金 222.73
银行存款 524,455.64
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人: 张荣茂

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