注册 - 帮助  

浏览

2019年01月 至 2019年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2020-01-17] 浏览量:1
打印 关闭
村货币资金收支公开表
编制单位:旦厝村
2019年01月 至 2019年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 768,812.19
其中:现金 1,190.60
银行存款 767,621.59
二、本期收入合计: 1,482,856.50
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产空调转入购买空调费用 39,400.00
应付款污水工程(福建丰泰园建筑工程有限公司)收污水工程中标保证金 100,000.00
污水工程监理(福建万川工程管理有限公司)收污水工程监理押金 2,000.00
党建广场保证金收党建广场保证金 10,000.00
老人协会补助收镇拨18年基层老年学校经费 4,000.00
老人协会补助收镇拨18年老人体检补贴 1,720.00
老人协会补助收2019年老年协会专项扶持经费 3,000.00
反邪教宣传收镇拨反邪教宣传员工作经费 1,200.00
总计一级科目合计 121,920.00
专项应付款上级综治补助收2019年上半年财政困难村治安巡逻工作补助经费 10,000.00
环卫服务收入收卫生费 5,420.00
环卫服务收入收卫生费 23,180.00
环卫服务收入收卫生费 400.00
环卫服务收入收卫生费18年度 29,100.00
环卫服务收入收卫生费19年度 116,480.00
环卫服务收入收卫生费 73,540.00
环卫服务收入收卫生费19 7,000.00
环卫服务收入收卫生费 8,100.00
总计一级科目合计 273,220.00
公积公益金接受捐赠收入收捐赠光伏发电建设款项 54,500.00
接受捐赠收入收捐赠机动车汽油消防车款项 56,750.00
项目建设补助收镇拨购买微型消防车款项 66,750.00
项目建设补助收镇拨18年泉州市级村集体经济创收项目补助资金 80,000.00
计生经费补助收镇拨18年计生经费及亲情万家行补贴 5,000.00
计生经费补助收镇拨19年第三季度亲情万家行补贴 800.00
计生经费补助收镇拨19年第二季度亲情万家行 800.00
计生经费补助收2019年下半年爱国卫生运动工作经费 2,500.00
计生经费补助收2019年第四季度亲情万家行补贴 200.00
党建经费补助收镇拨19年党建经费补助 50,000.00
党建经费补助收2019年村级党群服务中心规范化建设补助经费 500.00
党建经费补助收2019年村级党组织党建,服务群众专项经费 70,208.00
党建经费补助收2019年村级党群服务中心规范化建设补助经费 1,500.00
农业生产补助收镇拨19年清明防火经费 5,000.00
办公经费补助收镇拨十九大进村社资料补助 300.00
办公经费补助收镇拨2018年下半年各行政村关工委经费补助款 2,400.00
办公经费补助收2019年永和镇上半年行政村关工委经费补助款 2,400.00
办公经费补助收镇拨19年度各村新农合参合误工补贴 3,504.00
办公经费补助收镇总工会拨旦厝村工会购办公场所设施 20,000.00
总计一级科目合计 423,112.00
经营收入房产租赁收入收村委会一楼老人协会活动场所出租租金(19-20) 50,000.00
物业费收入收物业费 58,300.00
总计一级科目合计 108,300.00
补助收入村级运转补助收入收镇拨18年1-12月永和镇村级运转经费 55,910.00
村级运转补助收入收17年度村级组织运转经费 107,800.00
干部工资补助收入收镇拨19年1-6月干部工资 21,600.00
干部工资补助收入收镇拨18年第四季度村两委考评奖 4,100.00
干部工资补助收入收镇拨18年第三季度村两委考评奖及18年第四季度村两委工资 11,250.00
上级综治补助收巡逻车补助资金 10,000.00
上级综治补助收镇拨18年下半年财政困难村治安巡逻工作补助经费 5,000.00
上级环卫补助收2019年第三季度各村镇级环卫保洁补助经费 6,965.00
上级环卫补助收镇拨19年第一至第二季度环卫保洁补助经费 13,930.00
上级环卫补助收镇拨19年泉州及省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金(泉州25853.05) 47,396.01
上级环卫补助收镇拨第三季度环卫保洁经费 72,885.00
上级环卫补助收镇拨旦厝村卫生整治补助经费 70,000.00
上级环卫补助收镇拨18年泉州及省级农村生活垃圾治理常态机制专项资金 48,841.26
上级环卫补助收镇拨2018年第四季度环卫保洁经费 36,538.50
村民委员会光伏上网电费或补助收201911村民委员会光伏上网电费或补助 716.41
村民委员会光伏上网电费或补助收村民委员会光伏上网电费或补助201910 579.97
总计一级科目合计 513,512.15
其他收入利息收入收银行利息 950.59
利息收入收银行利息 827.21
利息收入收银行利息 886.94
利息收入收银行利息 727.61
总计一级科目合计 3,392.35
三、本期支出合计: 1,051,093.80
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产三轮摩托车付购买三轮环卫摩托车 16,600.00
汽油消防车付汽油消防车支出(合同价123500元) 56,750.00
汽油消防车付汽油消防车支出(合同价123500) 66,750.00
电脑付购买电脑 3,950.00
空调付购买空调 39,400.00
空调付购买空调 39,400.00
电风扇付购置电风扇 1,140.00
班台、文件柜、椅子、沙发、方案几、办公台、会议椅、会议桌、椅、条形桌、礼堂椅、会议桌、机场椅、茶几双层、人造石双层、茶桌付购买傢俬 班台、文件柜、椅子、沙发、方案几、办公台、会议椅、会议桌、椅、条形桌、礼堂椅、会议桌、机场椅、茶几双层、人造石双层、茶桌 52,920.00
人脸指纹机付购买人脸指纹机 780.00
电脑主机付购买电脑主机 2,100.00
总计一级科目合计 279,790.00
在建工程光伏太阳能发电系统付光伏太阳能发电系统工程款 80,000.00
光伏太阳能发电系统付光伏太阳能发电系统工程款 82,500.00
旦厝小学东侧微景观工程付旦厝小学东侧微景观工程款 80,613.00
设计费付人居环境微景观提升工程设计费(第三笔) 6,587.00
设计费付人居环境微景观提升工程设计费(第一笔) 3,764.00
设计费付人居环境微景观提升工程设计费(第二笔) 7,528.00
总计一级科目合计 260,992.00
应付款老人协会补助付老人体检支出 580.00
老人协会补助付老年协会专项扶持经费 3,000.00
老人协会补助付老年学校活动经费 4,000.00
反邪教宣传付反邪教宣传员工作经费 1,200.00
总计一级科目合计 8,780.00
应付福利费办理费用付村务村委新农合补贴 3,504.00
管理费用村级误工补贴付村委(邓美珠)2月误工补贴 690.00
村级误工补贴付村委(邓美珠)12月误工补贴 690.00
村级误工补贴付村两委(邓美珠)4月误工补贴 660.00
村级误工补贴付村两委(邓美珠)5月误工补贴 690.00
村级误工补贴付村委(邓美珠)19年3月误工 690.00
村级误工补贴付村委(邓美珠)201909出勤补贴 660.00
村级误工补贴付村委(邓美珠)1月误工补贴 690.00
村级误工补贴付村委(邓美珠)误工补贴7月 690.00
村级误工补贴付村委出勤补贴 660.00
村级误工补贴付村委(邓美珠)6月误工 660.00
村级误工补贴付村委(邓美珠)8月误工 690.00
干部工资付19年1-6月村两委工资及18年第四季度绩效 25,700.00
干部工资付村两委第三季度考评奖及第四季度工资 11,250.00
工勤人员工资补贴付村务工作者2月工资补贴 1,000.00
工勤人员工资补贴付村务工作者7月工资补贴 1,000.00
工勤人员工资补贴付村务工作者12月工资补贴 1,000.00
工勤人员工资补贴付村务9月电话交通补贴 6,298.00
工勤人员工资补贴付村务工作者6月工资补贴 1,000.00
工勤人员工资补贴付村务工作者8月工资补贴 1,000.00
工勤人员工资补贴付村务工作者1月工资补贴 1,000.00
工勤人员工资补贴付村务工作者5月工资补贴 1,000.00
工勤人员工资补贴付村务工作者4月工资补贴 1,000.00
工勤人员工资补贴付村务补贴09 1,000.00
工勤人员工资补贴付村务工作者19年3月工资补贴 1,000.00
村民误工补贴付村委关工委经费 3,090.00
村民误工补贴付关工委经费工作补贴 2,400.00
村民误工补贴付2019年无偿献血补贴 1,800.00
办公杂费付短信服务费、手续费及购置支票支出 55.00
办公杂费付办公矿泉水支出等 450.00
办公杂费付短信银行收费,手续费 3.00
办公杂费付短信银行收费,手续费 15.00
办公杂费付加粉等 500.00
办公杂费付购买U盘 50.00
办公杂费付短信银行收费,手续费 70.00
办公杂费付购买转账支票 25.00
办公杂费付办公茶水支出 450.00
办公杂费付购买三轮环卫摩托车转账手续费 6.00
办公杂费付购买电脑转账手续费 3.00
办公杂费付短信银行收费,手续费 10.00
办公杂费付短信银行收费 10.00
办公杂费付短信银行收费,手续费 20.00
办公杂费付短信银行收费 10.00
办公杂费付办公用品 600.00
办公杂费付购支票及短信银行收费 32.00
办公杂费付办公用品 210.00
办公杂费付短信银行收费,手续费 50.00
办公杂费付办公用品等 391.00
办公杂费付办公用品等费用 451.50
办公杂费付短信银行收费,手续费 25.00
办公杂费付短信银行收费,手续费 15.00
办公杂费付办公用品 465.00
办公杂费付短信银行收费,手续费 20.00
办公杂费付办公用品 397.50
电话费付电话费06 429.00
电话费付电话费04-05 867.00
电话费付电话费07 450.00
电话费付电话费01 626.00
电话费付电话费12 495.00
电话费付电话费 466.00
电话费付电话费02 467.00
电话费付电话费03 468.00
电话费付电话费09 429.00
电话费付电话费 446.00
电话费付电话费08 450.00
水电费付水费07-08 101.20
水电费付办公电费08-09 531.93
水电费付办公水电费01 186.78
水电费付办公水费02-03 266.20
水电费付办公电费03 96.47
水电费付办公电费04 98.61
水电费付水费09 81.40
水电费付村委会电费 232.92
水电费付水电费 401.03
水电费付办公水费04-05 136.40
水电费付办公电费05-06 248.37
水电费付办公电费07 152.44
其他办公费用付印章等其他办公 330.00
其他办公费用付办公其他费用 443.00
其他办公费用付购买计划书 12.50
其他办公费用付党员远程教育广播影视服务等 888.00
其他办公费用付广播影视服务收费2019 600.00
其他办公费用付广告 100.00
其他办公费用付背胶等其他 125.00
其他办公费用付文印类宣传标识牌 3,150.00
其他办公费用付办公其他费用(电话本、电话机、参观矿泉水支出等) 1,340.00
报刊杂志费用付中国火炬支出 90.00
报刊杂志费用付报刊 1,496.00
公共交通费用付往东石及英林参观车费 1,000.00
公共交通费用付参观学习车费 998.00
社区公共电费付公共电费07 861.34
社区公共电费付公共电费08-09 438.13
社区公共电费付电费 2,141.07
社区公共电费付公共电费 1,499.32
社区公共电费付公共电费 1,181.66
社区公共电费付公共电费05-06 1,377.80
社区公共电费付公共电费03 640.14
社区公共电费付公共电费04 681.71
社区公共电费付公共电费01 276.10
社区公共电费付公共电费02 695.04
其他杂费付会议矿泉水 120.00
其他杂费付会议矿泉水 120.00
其他杂费付会议矿泉水 270.00
其他杂费付会议矿泉水 240.00
其他杂费付会议矿泉水 120.00
其他杂费付会议矿泉水 270.00
其他杂费付会议矿泉水 270.00
其他杂费付会议矿泉水 150.00
其他杂费付会议矿泉水 270.00
管理用固定资产维修付维修显示器 55.00
管理用固定资产维修付电脑维修费用 40.00
巡逻队员工资付巡逻9月份工资 8,100.00
巡逻队员工资付巡逻10月份工资 8,100.00
巡逻队员工资付巡逻队工资 8,100.00
巡逻队员工资付巡逻队员4-5月工资 14,130.00
巡逻队员工资付巡逻6月工资 8,100.00
巡逻队员工资付巡逻队员7月工资补贴 8,100.00
巡逻队员工资付巡逻8月份工资 8,100.00
巡逻队员工资付巡逻队员工资补贴12月 6,300.00
巡逻队员工资付巡逻队员1月工资 6,300.00
巡逻队员工资付巡逻队员2月工资补贴 6,300.00
巡逻队员工资付巡逻3月份工资 6,300.00
其他巡逻费用付巡逻加油支出 344.00
其他巡逻费用付巡逻车及消防车加油支出 623.24
其他巡逻费用付监控维修及迁移费用 12,116.00
其他巡逻费用付巡逻加油支出 275.00
其他巡逻费用付巡逻加油,换胎等费用 576.00
其他巡逻费用付巡逻加油支出 145.00
其他巡逻费用付巡逻加油支出 163.00
其他巡逻费用付巡逻加油支出 160.00
其他巡逻费用付巡逻加油等支出 856.00
其他巡逻费用付监控工程安装 2,485.00
其他巡逻费用付视频监控汇款 6,552.00
其他巡逻费用付巡逻加油机维修支出 350.00
其他巡逻费用付巡逻费用 373.00
其他巡逻费用付购置巡逻设备 2,069.00
其他巡逻费用付巡逻加油等杂费支出 1,039.00
环卫发包支出付卫生费 211,800.00
其他环卫支出付环卫工具等 258.00
其他环卫支出付环卫工具 18.00
其他环卫支出付环卫桶(50个) 20,000.00
其他环卫支出付环卫桶50个 20,000.00
其他环卫支出付环卫工具 210.00
计生活动支出付计生19年第三季度亲情万家行补贴 800.00
计生活动支出付计生医养结合康复护理师培训住宿费 476.00
计生活动支出付2019年第四季度7-9月份亲情万家行补贴 200.00
计生活动支出付计生孕检补贴第一季度 400.00
计生活动支出付计生17年第三季度亲情万家行补贴 800.00
计生活动支出付19年第一季度亲情万家行补贴 1,000.00
总计一级科目合计 474,776.80
其他支出公益性固定资产维修付维修复印机费 280.00
公益性固定资产维修付维修自来水管费用 752.00
公益性固定资产维修付划线漆等支出 250.00
征兵费用付永和征兵初检误工 150.00
征兵费用付征兵安海站支出 150.00
疫病防治付除四害误工及工具支出 216.00
疫病防治付除“四害”补贴 600.00
其他费用付清明防火人员伙食补贴及购置帐篷 2,620.00
其他费用付清明防火矿泉水及布条等支出 936.00
其他费用付灭火器充装 525.00
人员误工付清明山林防火巡山人员误工 2,850.00
广告宣传支出付制作广告牌支出 4,580.00
广告宣传支出付广告制作球面钛金党徽制作及安装等 9,342.00
总计一级科目合计 23,251.00
四、本期结存货币资金合计: 1,200,574.89
其中:现金 1,544.80
银行存款 1,199,030.09
村务监督小组: 审核人:
填表人:蔡文取 单位负责人: 留国栋

•上一篇:2019年12月 村货币资金收支公布表

•下一篇:没有了

举报 客户热线:400-888-6767 [关闭]
举报内容:
举报类型:
举报说明: 您可以在这里详细描述