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2016年07月 至 2016年09月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2018-03-13] 浏览量:1
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村货币资金收支公开表
编制单位:西原村
2016年07月 至 2016年09月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,504,817.46
其中:现金 6,782.43
银行存款 1,498,035.03
二、本期收入合计: 288,915.51
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款上级拨款 160,000.00
其他收入利息收入 1,215.51
其他 17,000.00
其他 10,700.00
总计一级科目合计 28,915.51
短期借款财政所 100,000.00
三、本期支出合计: 532,531.09
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出其他 7,400.00
修公路水利 14,342.25
总计一级科目合计 21,742.25
应付款计生经费 7,768.64
农保 1,299.80
总计一级科目合计 9,068.44
管理费用村民误工补贴 700.00
办公杂费 1,198.00
办公杂费 232.00
电话费 615.40
总计一级科目合计 2,745.40
固定资产联想打印机 1,800.00
应付福利费民俗慰问 600.00
在建工程三安寨老人活动中心 58,957.00
新村址 40,000.00
新村址 450.00
西宝路 187,168.00
石狮路 110,000.00
文化广场 100,000.00
总计一级科目合计 496,575.00
四、本期结存货币资金合计: 1,261,201.88
其中:现金 2,608.34
银行存款 1,258,593.54
村务监督小组: 审核人:
填表人:许永忠 单位负责人:

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