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2019年07月 至 2019年09月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2019-10-21] 浏览量:1
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村货币资金收支公开表
编制单位:大厝村
2019年07月 至 2019年09月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 12,919,365.13
其中:现金 138.61
银行存款 12,919,226.52
二、本期收入合计: 4,052,449.61
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款村宅基地建设小区村宅基地套房项目其他费用 2,500.00
村宅基地建设小区1号楼02号店面、1号楼03号店面、2号楼02号店面购房款 2,316,150.00
村宅基地建设小区2号楼04号店面、2号楼01号店面购房款、2号楼02号店面换1号楼05店面补差价 1,475,375.00
福建厦安建筑(振厝路道路拓宽投标保证金)福建省厦安建筑工程公司振厝路道路拓宽工程投标保证金 1,500.00
2039.5.31)]预收村黄枝垅水库租金(2020.6.1-2039.5.31) 38,000.00
福建厦安建筑公司(电动车停车场及排水沟中标保证金)福建厦安建筑公司村宅基地集中建设小区电动车停车场及排水沟工程中标保证金 1,500.00
恒家乐物业管理(宅基地物业中标保证金)泉州市恒家乐物业管理公司村宅基地集中建设小区物业工程中标保证金 25,000.00
出凤庚(增加室外配套工程围墙项目)未付出凤庚宅基地集中建设小区室外配套工程增加围墙项目款 1,283.12
泉州远达交通设施公司(宅基地小区交通设施工程质保金)未付泉州市远达交通设施有限公司宅基地小区交通设施工程款(审核价62094元,留质保金1863元) 1,863.00
福建群龙开关公司(宅基地供配电工程发电机部分质保金)未付福建群龙开关公司宅基地小区供配电工程款(发电机部分)-合同价28万,此次付26.6万,质保金余1.4万 14,000.00
总计一级科目合计 3,877,171.12
经营收入房产租赁收入南街北侧店面租金(2018.10.1-2020.09.30) 3,000.00
房产租赁收入南街北侧店面及二楼租金(2019.7.1-2020.6.30) 10,000.00
房产租赁收入岩岭隧道右边空地租金(2019.7.20-2020.7.19) 2,500.00
房产租赁收入溪头凤参公路内侧店面租金(2019.2.1-2019.7.31) 2,200.00
房产租赁收入南街南侧店面及二楼租金、南街南侧店面租金(2019.7.1-2020.6.30) 13,600.00
房产租赁收入南街南侧店面及二楼租金林淑钦(2019.7.1-2020.6.30) 10,000.00
房产租赁收入南街南侧店面及二楼租金叶连坤(2019.7.1-2020.6.30) 10,000.00
房产租赁收入S5安置地1号楼租金新新安幼儿园(2019.2.1-2020.1.31) 99,360.00
房产租赁收入村镇灵宫后面空地租金(2019.9.1-2020.8.31) 1,000.00
总计一级科目合计 151,660.00
发包及上交收入企业上交收入村黄枝垅水库租金(2019.6.1-2020.5.31) 2,000.00
补助收入上级补助收入18年度社区就业和社会保障平台考核资金、老党员服务站活动经费 11,560.00
其他收入利息收入利息收入 5,440.33
利息收入利息收入 1,958.16
其他微笑自行车交来大厝村综合楼电费(2017.6.27-2019.6.30) 2,660.00
总计一级科目合计 10,058.49
三、本期支出合计: 7,072,532.10
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
在建工程新村址支付福建中恒嘉建设公司大厝综合楼工程款(审核价11872218元,已支付800万,此次支付120万) 1,200,000.00
应付款暂付款(村宅基地建设小区工程)支付泉州市远达交通设施有限公司宅基地小区交通设施工程款(审核价62094元,留质保金1863元) 62,094.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)支付福建省东霖建设工程公司宅基地小区建设工程款(送审价87026915元,此次付4181496元,余2610808元) 4,181,496.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)支付福建群龙开关公司宅基地小区供配电工程款(发电机部分)-合同价28万,此次付26.6万,质保金余1.4万 280,000.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)支付宅基地集中建设小区室外配套工程增加围墙项目款 42,775.12
暂付款(村宅基地建设小区工程)支付宅基地小区室外工程道路签证增加项目工程款 18,921.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)支付泉州市恒家乐物业管理公司物业服务办公装修及添置室内配套款 50,000.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)支付福建恒鑫机电设备公司宅基地小区电梯工程项目(中标价1869200元,已付1495360元,此次付280380元) 280,380.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)支付福建北极星建设公司宅基地小区围墙基础工程款(中标价772692元) 500,000.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)支付安溪新奥燃气公司燃气管道建设开户费共222户,6月付100户,此次付122户 331,840.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)支付福建省泰达消防检测公司宅基地消防检测费 45,745.70
泉州市远达交通设施公司(保证金)退远达交通设施公司宅基地地下室停车场交通安全设施工程中标保证金 1,500.00
总计一级科目合计 5,794,751.82
应付福利费军属优抚19年应征青年入伍慰问 1,000.00
社会保险19年度职工医疗互助 240.00
民俗慰问慰问 1,000.00
总计一级科目合计 2,240.00
专项应付款绿道北线绿道北线坟墓迁移补偿款 2,500.00
安一中城东校区安一中新校区参洋一号路水井补偿款 1,500.00
总计一级科目合计 4,000.00
管理费用村干部报酬2019年7-9月村干部工资 33,000.00
村民误工补贴村民各项误工 10,410.00
村民误工补贴住宅集中小区钉地下车库出入口木板工资 800.00
办公杂费银行转帐手续费 64.00
办公杂费加粉、A4纸等办公用品 2,144.00
办公杂费银行转帐手续费 228.63
电话费村部电话费及宽带费 2,325.00
水电费村部、新村址电费 3,583.97
水电费水费 589.43
总计一级科目合计 53,145.03
其他支出征兵费用19年征兵误工费用 1,307.50
治安联防支出监控电费 165.70
环卫支出清理参内市场及沿街小广告 300.00
环卫支出清洗市场卫生、清除北街垃圾、卫生大扫除、房屋周围水沟消毒 1,940.00
防汛抢险11号台风“白鹿”暴雨受影响安装消防水带 972.00
其他县关工委关心下一代“大手牵小手、共筑中国梦”暑假实践参加人员误工补贴 1,360.00
其他村腾飞学苑用电电费 314.99
其他S5安置地1号住宅楼电梯检验费 540.00
修公路水利尖石角落水泥路加宽水泥款 8,000.00
修公路水利清理后情沟溢洪道塌方 150.00
路灯安装尖石角落LED灯材料款 3,000.00
路灯田墘路灯换外线 260.00
路灯路灯电费 85.06
总计一级科目合计 18,395.25
四、本期结存货币资金合计: 9,899,282.64
其中:现金 7,650.96
银行存款 9,891,631.68
村务监督小组: 审核人: 李苑龙
填表人:郑建平 单位负责人: 黄志清

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