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2019年10月 至 2019年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2020-01-17] 浏览量:0
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村货币资金收支公开表
编制单位:大厝村
2019年10月 至 2019年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 9,899,282.64
其中:现金 7,650.96
银行存款 9,891,631.68
二、本期收入合计: 11,805,209.24
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款村宅基地建设小区宅基地集中建设小区购房手续费 1,000.00
村宅基地腾飞学苑地下车库车位宅基地腾飞学苑地下车库车位预收款 10,934,500.00
变压器押金(安溪建中机电有限公司)安溪建中机电公司变压器押金3300元直扣电费 3,300.00
福建双安建设有限公司(投标保证金)双安建设公司交来村办公楼装修改造工程保证金 6,000.00
福建双安建设有限公司(投标保证金)双安建设公司交来村文体文化广场工程投标保证金 5,000.00
总计一级科目合计 10,949,800.00
专项应付款参岭隧道预借参岭隧道征地补偿款 700,000.00
其他专项拨款2018年、2019年度基本农田管护资金(47.5亩) 5,700.00
总计一级科目合计 705,700.00
经营收入房产租赁收入S5安置地住宅楼2号楼租金(2019.11.1-2020.10.31) 76,800.00
房产租赁收入南街店面及二楼租金(2019.12-2020.12) 10,000.00
房产租赁收入南街店面北侧租金(2019.12-2020.12) 10,000.00
房产租赁收入南街店面北侧及二楼租金(2019.10.1-2020.9-30) 10,000.00
总计一级科目合计 106,800.00
补助收入征兵补助收入征兵经费 4,000.00
计生管理员工资2019年县下拨村级计生协会小组长工资 5,400.00
上级补助收入19年青少年活动中心补助经费、2018年山围塘日常维护管理经费 24,000.00
总计一级科目合计 33,400.00
其他收入利息收入宅基地小区账户利息收入 3,727.77
利息收入利息收入 2,076.47
卫生服务收入外来人口生活垃圾处理费 3,700.00
其他因银行柜员操作失误,赔偿手续费收入 5.00
总计一级科目合计 9,509.24
三、本期支出合计: 3,694,476.46
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
在建工程新村址付福建省京闽工程顾问有限公司村综合楼加层及室外配套工程监理费 2,000.00
建设费用付德和工程造价咨询公司村办公楼装修改造工程预算编制费 1,000.00
振厝路拓宽及零星工程付福建省厦安建筑工程公司村振厝路拓宽及零星工程款 99,702.00
总计一级科目合计 102,702.00
应付款村宅基地建设小区退黄德木村宅基地建设小区预收款 50,000.00
村宅基地建设小区退困难户黄晓东村宅基地建设小区多缴纳购房款 48,717.00
村宅基地建设小区退困难户黄双意村宅基地建设小区多缴纳购房款 25,968.00
福建北极星建设公司(宅基地围墙基础投保保证金)退北极星建设公司宅基地小区围墙基础工程投标保证金 17,000.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)村宅基地青苗补偿款 293.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)村宅基地桩基施工对周边民房影响赔偿款 420.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)付泉州亿兴电力工程建设公司村宅基地集中建设小区配电工程公共部份(合同价1767672元,已付清) 1,237,370.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)付泉州亿兴电力工程建设公司村宅基地小区配电工程款(合同价2372380元,已付清) 711,714.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)付福建北极星建设公司村宅基地小区围墙基础工程款(审核价837583元,余质保金25128元) 312,455.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)付福建省方格建设发展公司村宅基地小区挡土墙、发电机房、管理房、室外排水增加附属工程(审核价513311元,余质保金15400元) 167,911.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)付厦安建筑工程公司村宅基地小区电动车停放处场地硬化及排水工程(审核价98255元) 98,255.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)付恒家乐物业公司物业费(村宅基地小区套房销售一次性交清优惠款余额抵扣物业费) 366,988.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)付宅基地小区建筑垃圾场地挖土方运输费 8,892.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)付泉州通博文化科技公司宅基地小区剪彩仪式活动布置费用 11,880.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)付中奥建筑工程公司宅基地集中建设小区消防工程,围墙基础工程,发电机房、管理房、室外排水工程监理费 67,386.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)付中奥建筑工程公司宅基地集中建设小区工程监理费(总监理费690252元,付尾款36552元) 36,552.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)付福建超平建筑设计公司宅基地集中建设小区设计费(总设计费563034元,付尾款47634元) 47,634.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)付厦门中达利工程公司宅基地小区发电机房、管理房、室外排水增加工程,围墙基础工程审核费 8,000.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)付德和工程造价公司宅基地小区地下室停车场交通安全设施工程、临时道路工程、给水改造工程审核费 5,500.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)付泉州市正宇安防科技公司宅基地小区停车场岗亭款、设备款 53,850.00
暂付款(村宅基地建设小区工程)付宅基地小区铁艺大门及大门基础款 34,931.75
福建厦安建筑(振厝路道路拓宽投标保证金)退厦安建筑工程公司村振厝路道路拓宽及零星工程投标保证金 1,500.00
福建厦安建筑公司(电动车停车场及排水沟中标保证金)退厦安建筑公司宅基地小区电动车停车场及排水沟工程中标保证金 1,500.00
总计一级科目合计 3,314,716.75
应付福利费计划生育孕前优生检查补贴 2,100.00
民俗慰问慰问及重阳节老人慰问 25,500.00
总计一级科目合计 27,600.00
专项应付款绿道北线绿道北线青苗果树补偿款 13,750.00
绿道北线绿道北线坟墓迁移补偿款 5,000.00
溪禾山茶文化公园地块溪禾山文化公园青苗补偿款 7,845.00
参岭隧道参岭隧道征用地上物、果树茶树补偿款 62,208.00
参岭隧道参岭隧道范围内居民水管补偿款 46,088.00
总计一级科目合计 134,891.00
管理费用村干部报酬村干部10-12月工资 33,000.00
村民误工补贴村民各项误工 27,070.00
办公杂费村部各项办公用品、A4纸、打印机碳粉、宅基地售房录像 3,624.73
办公杂费银行转帐手续费 224.75
办公杂费银行转帐手续费 65.00
电话费村部网络移动通信费 4,800.00
电话费电话费 2,331.96
水电费村部及新村址电费 4,148.35
水电费村部电费 3,344.68
总计一级科目合计 78,609.47
其他支出治安联防支出监控电费 171.47
治安联防支出监控电费 168.52
环卫支出村环境卫生清理打扫 1,850.00
其他不锈钢旗杆 5,500.00
其他退叶贻泽外来人口生活垃圾处理费 600.00
其他村党群服务中心LED发光字 8,138.00
其他付德和工程造价咨询公司村综合楼公开招租项目招标代理费 3,000.00
其他村南街排水沟修缮材料及工资 13,200.00
路灯路灯电费 223.28
路灯村安装维修路灯材料费及误工 3,025.00
路灯路灯电费 80.97
总计一级科目合计 35,957.24
四、本期结存货币资金合计: 18,010,015.42
其中:现金 3,499.00
银行存款 18,006,516.42
村务监督小组: 审核人: 李苑龙
填表人:郑建平 单位负责人: 黄志青

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