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2019年10月 至 2019年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2020-01-17] 浏览量:3
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村货币资金收支公开表
编制单位:坑头村
2019年10月 至 2019年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,131,046.90
其中:现金 429.83
银行存款 1,130,617.07
二、本期收入合计: 162,549.64
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
专项应付款其他专项拨款2018年度、2019年度基本农田管护资金540.66亩 32,440.00
其他专项拨款饮水工程管道修复补助款 9,000.00
其他专项拨款储备补充耕地项目后期管护资金5.02亩 10,040.00
其他专项拨款2016年储备补充耕地项目后期管护资金31.36亩 15,680.00
总计一级科目合计 67,160.00
补助收入卫生补助收入2019年第三季度农村环境卫生保洁费 5,730.00
计生管理工资2019年下拨村级协会小组长工资 600.00
上级补助收入老年人活动经费2000元 2,000.00
总计一级科目合计 8,330.00
其他收入利息收入利息收入 1,059.64
投资收益投资收益2019年百社百村项目5万元入股安溪御果源种植专业合作社年底分红6000元 6,000.00
投资收益新农村合作项目(中化新农村加油站利润分配)收入8万 80,000.00
总计一级科目合计 86,000.00
三、本期支出合计: 1,062,870.01
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
在建工程坑罗公路连接线(罗内段)支付福建省闽盈建设发展公司坑头至罗内村连接线公路罗内段工程款(合同价1354230元,已支付40万元) 400,000.00
建设费用付泰宇建筑工程公司坑罗公路土方工程(K0+200-K0+500)招标代理费用 3,000.00
建设费用付泰宇建筑工程公司坑罗公路土方工程(K0+200-K0+500)预算编制费用 1,500.00
建设费用付泉宏工程管理公司坑罗公路土方工程(K0+200-K0+500)结算审核咨询费 2,000.00
坑头村和罗内村连接线道路工程(路面.边沟.安保))支付左右建设集团有限公司坑头至罗内村连接线道路工程款-路边、边沟、安保(合同价3885390元,已支付76万元) 500,000.00
总计一级科目合计 906,500.00
应付款福建省闽盈建设发展有限公司(工程押金)退闽盈建设发展公司坑头村至罗内村连接线罗内段公路工程保证金 30,000.00
福建省福气建设工程公司(工程押金)退福气建设工程公司坑头村至罗内村连接线公路工程保证金 30,000.00
总计一级科目合计 60,000.00
经营支出自来水支出6-12月水电管理工资 1,400.00
自来水支出自来水管道维修配件 5,600.00
自来水支出自来水电费支出 2,235.93
总计一级科目合计 9,235.93
管理费用村干部报酬10-12月村两委工资 16,950.00
村民误工补贴2019年1至12月计生中心户长工资 600.00
村民误工补贴产权改革村代会误工、换届回头看误工、村民各项误工等 7,000.00
办公杂费退保证金银行转帐手续费 12.00
办公杂费银行转帐手续费 9.00
办公杂费银行转帐手续费 45.00
水电费村部电费 256.09
总计一级科目合计 24,872.09
其他支出赔偿支出污水处理厂征用土地补偿款 10,484.00
治安联防支出监控电费 182.82
环卫支出10-12月村保洁员工资 7,500.00
其他村部二楼铝合金窗 9,030.00
其他付坑罗公路连接线水泥管 8,280.00
其他村党群服务中心及党徽 9,958.00
修公路水利因连续暴雨公路塌方请挖掘机清土方 15,840.00
路灯路灯电费 987.17
总计一级科目合计 62,261.99
四、本期结存货币资金合计: 230,726.53
其中:现金 1,167.82
银行存款 229,558.71
村务监督小组: 审核人: 陈玉峰
填表人:郑建平 单位负责人: 黄文章

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