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2019年10月 至 2019年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2020-01-17] 浏览量:0
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村货币资金收支公开表
编制单位:田底村
2019年10月 至 2019年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 978,185.34
其中:现金 2,310.32
银行存款 975,875.02
二、本期收入合计: 667,599.50
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
专项应付款其他专项拨款饮水工程管道修复补助款 10,000.00
其他专项拨款安财建【2019】108号关于下达2019年第一批晋江洛阳江上游水资源补偿专项资金 100,000.00
乡村振兴安农【2019】134号下拨市级乡村振兴建设项目补助资金 500,000.00
总计一级科目合计 610,000.00
补助收入卫生补助收入2019年度第二季度农村环境卫生保洁专项资金 19,507.50
计生管理工资2019年度下拨村级计生协会小组长工资 600.00
上级补助收入老年人活动经费、村主干异地挂职锻炼基地村党建补充经费 26,000.00
上级补助收入2018年度小型水库、山围塘日常维护管理经费 5,400.00
总计一级科目合计 51,507.50
其他收入赔偿收入2019年度安溪县农村公路保险理赔 6,092.00
三、本期支出合计: 1,639,743.87
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产会议桌3.2m×1.2m×0.75m乡村振兴会议桌3.2m×1.2m×0.75m一张 3,220.00
泡茶实木桌2m×0.9m×0.75m乡村振兴泡茶实木桌2m×0.9m×0.75m一套 4,500.00
实木泡茶桌2m×0.9m×0.75m民情茶室实木泡茶桌2m×0.9m×0.75m一套 4,200.00
实木环形会议桌4.8m*1.8m*0.75m三楼实木环形会议桌4.8m*1.8m*0.75m 6,380.00
总计一级科目合计 18,300.00
在建工程工程款付福建省金阙建筑公司村公共厕所工程款 100,000.00
工程款付福建顺为建设工程公司动车站片区综治分中心工程款 100,000.00
建设费用付德和村文化小广场工程审核费 1,500.00
建设费用付泉州联审工程造价公司后坑垅生态修复工程景观招标代理费 3,600.00
工程款付泉州诗山建设有限公司水美公路挡土墙工程款(合同价511526元) 350,000.00
建设费用付泉宏工程管理公司水美公路挡土墙工程结算审核咨询费 4,000.00
村庄设计服务总体规划设计工程付泉州朴门建筑景观公司村庄设计服务总体规划设计费 90,000.00
屋顶平改坡补贴乡村振兴村民屋顶平改坡补贴发放款 716,703.00
景观提升方案工程付漳州安鹏市政建设工程有限公司村景观提升方案工程款(合同价88915元) 71,132.00
总计一级科目合计 1,436,935.00
应付福利费计划生育村优生检测补贴 300.00
经营支出自来水费用自来水抽水电费 2,346.26
自来水费用自来水水管维修配件 98.00
自来水费用19年11月维修自来水管道等工资 2,250.00
总计一级科目合计 4,694.26
管理费用村干部报酬村干部工资 13,200.00
村民误工补贴19年度小组长、巡圳员误工工资 2,000.00
村民误工补贴监督委员会主任工资、协助兴泉铁路建设误工 6,600.00
办公杂费银行转帐手续费 95.00
办公杂费办公各项用品 3,294.00
办公杂费银行转帐手续费 6.00
电话费电话费 1,839.15
水电费村部电费 229.35
总计一级科目合计 27,263.50
其他支出治安联防支出监控电费 19.44
文体活动支出综合文化服务中心科普器具一批 5,510.00
环卫支出污水处理站电费、垃圾压缩站电费 662.69
环卫支出扫把、刀具、清洁车维修配件、清洁车用品 1,997.00
环卫支出排污管道、村环境卫生打扫、割草、乡村振兴环境整治等各项支出 58,340.00
环卫支出保洁员工资 10,800.00
其他计生协会小组长工资 600.00
修公路水利19年11月冬修水渠误工 2,940.00
修公路水利水库日常维护管理 5,400.00
修公路水利维修大圳水渠水泥、沙款项 3,119.00
路灯路灯电费 3,304.48
路灯路灯 150.00
乡村振兴乡村振兴民情茶室用品 2,058.00
乡村振兴公厕指示牌、卫生所墙上广告牌 6,051.00
乡村振兴乡村振兴办公室装修建材水管款、村民厝边给水设备水管配件款等 12,798.50
乡村振兴振兴办公室用办公椅子 12,776.00
乡村振兴田底水库下侧、左右侧水田测量、金安高速临时用地测量、乡村振兴大楼勘测定界 25,725.00
总计一级科目合计 152,251.11
四、本期结存货币资金合计: 6,040.97
其中:现金 1,439.95
银行存款 4,601.02
村务监督小组: 审核人: 陈玉峰
填表人:郑建平 单位负责人: 朱土成

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