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2019年10月 至 2019年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2020-01-17] 浏览量:0
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村货币资金收支公开表
编制单位:湾美社区
2019年10月 至 2019年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,039,813.51
其中:现金 2,602.26
银行存款 1,037,211.25
二、本期收入合计: 68,311.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付福利费社会保险从工资中代扣社区职工医疗保险及公积金 4,311.00
补助收入村级运转补助收入安民【2019】54号2019年社区运转补助经费 40,000.00
上级补助资金老年人活动经费补助2000元,自助式检测点补助经费2000元 4,000.00
上级补助资金县城区工业园管理委员会下拨共建经费 20,000.00
总计一级科目合计 64,000.00
三、本期支出合计: 57,271.19
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
在建工程社区居家养老系统集成工程付正宇安防科技公司社区居家养老系统集成工程款(背景音乐、监控设备、对讲机) 6,820.00
应付福利费社会保险缴纳职工医社保10318.56元,公积金3000元 13,318.56
民俗慰问慰问病人 500.00
总计一级科目合计 13,818.56
管理费用村干部报酬社区职工工资10-12月 24,000.00
办公杂费办公室饮用安全净水费、办公用品等 3,170.00
办公杂费转账手续费 55.00
办公杂费各项办公用品 809.00
电话费电话费 728.20
水电费9月至12月水电费 1,274.43
报刊杂志费用2020年度报刊订阅 496.00
总计一级科目合计 30,532.63
其他支出文体活动支出开展青少年儿童科普活动 4,600.00
环卫支出清洁工工资 1,500.00
总计一级科目合计 6,100.00
四、本期结存货币资金合计: 1,050,853.32
其中:现金 3,569.06
银行存款 1,047,284.26
村务监督小组: 审核人: 陈玉峰
填表人:李苑龙 单位负责人: 叶志霞

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