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2019年01月 至 2019年03月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2019-04-15] 浏览量:0
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村货币资金收支公开表
编制单位:飞新村
2019年01月 至 2019年03月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 932,723.76
其中:现金 0.79
银行存款 932,722.97
二、本期收入合计: 369,867.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款茶园机耕路茶园机耕路工程保证金-海奕(福建)建工 9,000.00
经营收入光伏发电光伏发电收入 5,696.29
补助收入村级运转补助收入建档立卡贫困户一户一档工作经费 1,550.00
村级运转补助收入2018年村级运转经费、党务公开栏补助、党员教育经费 137,000.00
基础设施建设补助收入村级活动场所修善 50,000.00
公路养护补助2018年农村公路养护资金 16,000.00
农业补助收入旧村复先行启动资金 150,000.00
总计一级科目合计 354,550.00
其他收入利息收入1--3月份利息 620.71
三、本期支出合计: 902,722.02
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产电器购买居家养老服务站电器一批 5,000.00
桌椅购买居家养老服务站桌椅一批 15,410.00
总计一级科目合计 20,410.00
在建工程风鼓格至三叉路口公路风鼓格至三叉路口公路拓宽工程款 100,000.00
后井角落后井角落林木生厝角建造平板桥工程款 99,100.00
茶园机耕路茶园机耕路工程款 150,000.00
光伏发电光伏发电工程款 203,800.00
蓝球场、健身场多功能蓝球场、健身场地建设工程款 114,230.00
总计一级科目合计 667,130.00
应付款借款]归还借款 20,000.00
同创建设]退风鼓格至三叉路口扩宽投标保证金 15,000.00
浩荣新能]退光伏发电投标保证金-浩荣新能 8,000.00
总计一级科目合计 43,000.00
应付福利费军属优抚军属春节慰问 900.00
村民福利献血补贴 1,000.00
总计一级科目合计 1,900.00
管理费用村干部报酬1--3月份费用 12,900.00
工勤人员工资补贴1--3月份费用 400.00
办公杂费1--3月份费用 1,699.00
水电费1--3月份费用 9,194.02
其他办公费用后井角落林木生厝角建造平板桥工程款转账手续费 6.00
其他办公费用1--3月份费用 113.00
总计一级科目合计 24,312.02
其他支出路灯路灯线路维修工资 28,470.00
赔偿支出旧村复垦赔偿款 69,600.00
环卫支出保洁员工资 21,000.00
其他村部一楼维修、居家养老制作广告牌 23,900.00
乡村道路保养公路清理工资 3,000.00
总计一级科目合计 145,970.00
四、本期结存货币资金合计: 399,868.74
其中:现金 1.79
银行存款 399,866.95
村务监督小组: 审核人:
填表人:许秋敏 单位负责人: 林文树

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