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2018年04月 至 2018年06月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2018-07-13] 浏览量:1
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村货币资金收支公开表
编制单位:水缸村
2018年04月 至 2018年06月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 12,553.84
其中:现金 3,164.95
银行存款 9,388.89
二、本期收入合计: 117,043.64
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他收入利息收入收利息 43.14
补助收入村级运转补助收入收计生黄牌村挂钩帮扶资金 10,000.00
卫生补助收入收2017年第四季度及2018年第一季度保洁专项资金 6,172.50
总计一级科目合计 16,172.50
专项应付款其他专项拨款收生态林林权所有者补偿费及村级监管费 96,962.00
其他专项拨款收天然林林权所有者补助及监管费 3,866.00
总计一级科目合计 100,828.00
三、本期支出合计: 40,587.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出环卫支出付建垃圾围费用 1,900.00
环卫支出付清洁员工资 900.00
环卫支出付清理公路工资 800.00
环卫支出付打扫卫生工资 1,700.00
其他付拆割及运载压茶机费用 3,100.00
其他付叉车费用 960.00
其他付计生家庭意外伤害保险保费 900.00
扑火工资付扑火工资 2,200.00
扑火工资付扑火工资 2,500.00
总计一级科目合计 14,960.00
管理费用工勤人员工资补贴付拍门牌照工资 400.00
办公杂费付办公杂费 208.00
办公杂费付银行短信费及手续费 79.00
计生开支付优检补贴 400.00
村部建设付村部会议室用地板瓷砖费 3,170.00
总计一级科目合计 4,257.00
应付福利费民俗慰问付百岁老人慰问 370.00
在建工程道路桥梁付水缸村内堀公路塌方修复砌石费用 21,000.00
四、本期结存货币资金合计: 89,010.48
其中:现金 2,086.95
银行存款 86,923.53
村务监督小组: 审核人:
填表人:陈龙怀 单位负责人: 官金元

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