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2019年07月 至 2019年09月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2019-10-17] 浏览量:2
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村货币资金收支公开表
编制单位:水缸村
2019年07月 至 2019年09月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 164,503.46
其中:现金 3,132.19
银行存款 161,371.27
二、本期收入合计: 120,118.24
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
专项应付款人居环境收2018年长坑乡农村生活污水治理第二批奖补配套资金 120,000.00
其他收入利息收入收利息 118.24
三、本期支出合计: 133,226.16
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产其他付文化健身器材(乒乓球桌) 1,080.00
在建工程解坑溪公路涵洞与弯道路面硬化工程付解坑溪公路涵洞与弯道路面硬化工程款 23,680.00
内堀角落(东水厝以及平路尾)部分路面硬化工程付内堀角落(东水厝以及平路尾)部分路面硬化工程款 64,900.00
内堀角落公路面硬化工程付内堀角落公路面硬化工程款 30,000.00
总计一级科目合计 118,580.00
管理费用工勤人员工资补贴付喷洒农药消毒工资 400.00
工勤人员工资补贴付7月2日安装垃圾桶工资 200.00
办公杂费付手续费 40.00
报刊杂志费用付图书款 405.00
公共水电费付村内堀角落电费 228.66
总计一级科目合计 1,273.66
其他支出环卫支出付19年5月至9月份保洁员工资 7,500.00
环卫支出付7月15日临时聘请保洁员工资 400.00
环卫支出付7月15日清扫公路工资 100.00
环卫支出付8月13日临时聘请保洁员工资 400.00
环卫支出付9月10日临时聘请保洁员工资 400.00
其他付复印材料款 130.00
其他付内堀角落公路维修款 3,000.00
其他付森林综合保险保费 187.50
其他付文化(象棋、乒乓球拍、羽毛球拍) 165.00
其他付钢钉 10.00
总计一级科目合计 12,292.50
四、本期结存货币资金合计: 151,395.54
其中:现金 511.03
银行存款 150,884.51
村务监督小组: 审核人:
填表人:陈龙怀 单位负责人: 官金元

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