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2013年09月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2014-01-08] 浏览量:21
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村货币资金收支公开表
编制单位:铭湖社区
2013年09月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 394,101.83
其中:现金 559.35
银行存款 393,542.48
二、本期收入合计: 167,998.03
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款海城物业垃圾转运费收到海城物业垃圾转运费 650.00
代收企业共建经费收到工商银行垃圾转运费 7,000.00
代收企业共建经费收到企业共驻共建经费 8,500.00
黄鹤楼收到黄鹤楼卫生服务费 900.00
人才空挂户收到人才共建经费 400.00
其他收到市监督站垃圾转动费 3,600.00
其他收到市人民银行垃圾转运费 3,500.00
其他收到区工商行政垃圾转动费 2,400.00
各小区公共服务费收到小区公共服务费 180.00
大明新村垃圾转运费收到大铭花苑公共服务费 240.00
群盛花苑小区公共服务费收到群盛花苑服务费 1,710.00
总计一级科目合计 29,080.00
应付款押金暂收到南益土渣运输保证金 10,000.00
代收代付铭湖老人会水电费收到老人会水电费 1,063.00
总计一级科目合计 11,063.00
其他收入利息收入利息收入 352.23
铭湖老会协会收到老人会管理费 2,400.00
天翼刺桐店收到刺桐饭店店面天翼租金 4,000.00
总计一级科目合计 6,752.23
补助收入村级运转补助收入收到1-12月政务外网经费补贴 2,400.00
村级运转补助收入收到第二季度计生优生健康检查补助费 2,400.00
村级运转补助收入收到计生工作者工资补贴,2013年度社区中心户长工资补贴 34,960.00
村级运转补助收入收到区计生工作者养老保险金 3,082.80
村级运转补助收入收到区计生局生育意愿调查经费补助 4,000.00
村级运转补助收入收到区文明办文明市民学校老人补助经费 10,000.00
干部工资补助收入收到7-8月社区工资补助 22,000.00
卫生补助收入收到7月份环卫保洁员经费 20,230.00
卫生补助收入收到特困失能老人政府购买服务 3,600.00
卫生补助收入收到7月份保洁员工资扣6月份考评1800 18,430.00
总计一级科目合计 121,102.80
三、本期支出合计: 124,898.63
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出治安联防支出支付联防治安费用 8,398.00
环卫支出支付环支出及工资 36,230.00
其他支付其他费用 6,048.78
计生支出支付计生费用 8,510.00
宣传费用支付宣传费用 50.00
慰问费用支付慰问费用 1,000.00
老人协会支付老人会活动资金 800.00
环卫工资支付环支出及工资 5,603.00
总计一级科目合计 66,639.78
管理费用工资支付工资,补贴等 16,500.00
补贴支付工资,补贴等 12,000.00
办公杂费支付办公费用 3,825.90
电话费支付办公费用 968.00
水电费支付办公费用 2,430.31
其他办公费用支付办公费用 1,730.50
公共水电费支付公共水电费 1,599.54
其他管理费支付社区工作人员自行办理医保、社保 2,124.00
其他管理费支付对公维护费 50.00
其他管理费支付社保费用 6,960.00
其他管理费支付医保费用 2,766.60
总计一级科目合计 50,954.85
固定资产空调支付长虹空调一台 1,899.00
专项应付款修缮费用支付路面零星修缮 5,405.00
四、本期结存货币资金合计: 437,201.23
其中:现金 885.32
银行存款 436,315.91
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人:

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