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2013年10月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2014-01-08] 浏览量:20
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村货币资金收支公开表
编制单位:铭湖社区
2013年10月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 437,201.23
其中:现金 885.32
银行存款 436,315.91
二、本期收入合计: 129,460.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款代收代付群盛停车费用收到群盛停车场管理费 3,000.00
代收企业共建经费收到辖区企业共建经费 3,290.00
人才空挂户收到人才空挂户 400.00
择宁物业收到泽宁物业管理费 1,500.00
其他收到礼景楼,十中,大铭服务费 530.00
群盛花苑小区公共服务费收到群盛小区费用 1,010.00
总计一级科目合计 9,730.00
其他收入治安联防收入收到碧珍花苑3-104群防群治费 60.00
铭湖老会协会收到老人会房租 2,400.00
天翼刺桐店收到天翼社区店面租金 4,000.00
店面服务费收到店面服务费 10,400.00
总计一级科目合计 16,860.00
补助收入村级运转补助收入收到攻文明办市民学校补助 10,000.00
村级运转补助收入收到社区工作经费补助 10,000.00
村级运转补助收入收到联防队员经费补助 48,000.00
村级运转补助收入收到东湖街道四术费补助经费 2,640.00
村级运转补助收入收到丰泽区科协补助经费 5,000.00
卫生补助收入收到社区保洁员工资 20,230.00
总计一级科目合计 95,870.00
专项应付款其他专项款收到建设银行2013年管理费 7,000.00
三、本期支出合计: 127,210.81
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出治安联防支出支付联防费用 5,580.00
环卫支出支付卫生工工资及环卫整治费用 2,018.00
环卫支出支付玻璃钢果皮箱20个 5,400.00
其他支付其他各项杂费 157.00
计生支出支付计生费用 4,954.50
宣传费用支付宣传费用 8,743.78
慰问费用支付慰问费用 1,400.00
老人协会支付老人会活动资金 800.00
环卫工资支付卫生工工资及环卫整治费用 31,570.00
总计一级科目合计 60,623.28
管理费用工资支付社区人员工资 22,200.00
补贴支付社区人员工资 4,200.00
办公杂费支付办公费用 1,792.00
电话费支付办公费用 909.00
水电费支付办公费用 1,465.85
其他办公费用支付办公费用 7,134.90
公共水电费支付公共水电费 1,492.98
其他管理费支付社区工作人员社保,医保自行办理 1,400.00
其他管理费支付医保费用 2,766.60
其他管理费支付银行手续费 50.00
其他管理费支付社区社保费用 6,960.00
总计一级科目合计 50,371.33
专项应付款其他专项拨款支付排污沟修缮费用 16,216.20
四、本期结存货币资金合计: 439,450.42
其中:现金 401.09
银行存款 439,049.33
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人:

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