注册 - 帮助  

浏览

2013年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2014-01-08] 浏览量:30
打印 关闭
村货币资金收支公开表
编制单位:铭湖社区
2013年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 472,037.19
其中:现金 509.46
银行存款 471,527.73
二、本期收入合计: 314,462.50
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款海城物业垃圾转运费收到海城物业垃圾转运费 650.00
大铭物业服务费收到大铭新村物业服务费 2,500.00
代收企业共建经费收到企业共建经费 1,700.00
高甲先锋楼收到高甲物业服务费 300.00
黄鹤楼收到黄鹤楼卫生服务费 900.00
泉州市园林管理局收到市园林管理局垃圾转运费 16,200.00
人才空挂户收到人才公共服务中心的集体户管理费 14,400.00
各小区公共服务费收到碧珍花苑小区服务费 60.00
大明新村垃圾转运费收到大铭新村物业服务费 1,500.00
群盛花苑小区公共服务费收到群盛花苑服务费 6,440.00
金鑫小区服务费收到金鑫水电费 480.00
南方物业收到南方物业管理费 3,000.00
中国银行收到中国人民银行垃圾转运费 3,500.00
总计一级科目合计 51,630.00
其他收入利息收入利息收入 391.50
铭湖老会协会收到老人会管理费 2,400.00
总计一级科目合计 2,791.50
补助收入村级运转补助收入收到区计生局计生家庭服务室建设经费补助 20,000.00
村级运转补助收入收到区计生局基层网络建设市级专款 5,000.00
村级运转补助收入收到办事处综治工作补助经费 15,000.00
村级运转补助收入收到区民政局城乡社区服务站建设资金补助经费 50,000.00
村级运转补助收入收到东湖街道党建专职副秘书长补助 2,400.00
村级运转补助收入收到区劳动保障局协理补助经费 11,181.00
干部工资补助收入收到社区人员工资补助 66,000.00
卫生补助收入收到保洁员工资11月份12月份工资 40,460.00
总计一级科目合计 210,041.00
专项应付款修缮费用收到老旧小区整治补助专项经费 50,000.00
三、本期支出合计: 168,679.76
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出治安联防支出支付联防巡逻费用 12,939.00
环卫支出支付卫生工工资及环卫整治费用 2,606.50
其他支付其他各项杂费 763.00
计生支出支付计生费用 4,350.00
宣传费用支付宣传费用 70.00
慰问费用支付慰问费用 500.00
老人协会支付老人会活动资金 800.00
环卫工资支付卫生工工资及环卫整治费用 31,870.00
铭湖社区服务站支付广告材料费 2,510.00
铭湖社区服务站支付铭湖服务站广告材料费 9,990.00
总计一级科目合计 66,398.50
管理费用工资支付工资,补贴等 21,900.00
补贴支付工资,补贴等 10,800.00
电话费支付办公费用 140.00
电话费支付办公费用 902.06
水电费支付办公费用 790.69
其他办公费用支付办公费用 584.60
报刊杂志费用支付报刊费用 606.00
公共水电费支付公共水电费 1,311.31
培训考察费支付会计再教育培训费 50.00
其他管理费支付工作人员自行办理医保、社保费 1,400.00
其他管理费支付银行手续费 70.00
其他管理费支付社保费用 6,960.00
其他管理费支付医保,计生,工伤保险费 2,766.60
总计一级科目合计 48,281.26
专项应付款修缮费用支付小区修缮费 54,000.00
四、本期结存货币资金合计: 617,819.93
其中:现金 56.30
银行存款 617,763.63
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人:

•上一篇:2013年01月 村货币资金收支公布表

•下一篇:2011年02月 村货币资金收支公布表

举报 客户热线:400-888-6767 [关闭]
举报内容:
举报类型:
举报说明: 您可以在这里详细描述