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后厝社区村货币资金公开表2014年2月
关键词:村货币资金公开表 发表时间:[2014-03-26] 浏览量:17
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      村货币资金收支公开表      
                           
编制单位:后厝社区   2014年02月至2014年02月   单位:元
                           
一、上期结存货币资金合计: 193,118.88
其中:现金 5,086.98
      银行存款 188,031.90
二、本期收入合计: 34137.50
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 居民自来水费 社区办公楼及两个公厕自来水费(2013年度) 9,823.00
总计 一级科目合计 9,823.00
应付福利费 社会保险 收居民挂靠办理职工意外保险金 1,400.00
社会保险 工作人员个人承担医保、社保 700.00
退二线补贴 办事处下拨退二线补贴 814.50
总计 一级科目合计 2,914.50
经营收入 土地租金-祥发海鲜酒楼 祥发海鲜酒楼交2014年2月份土地租金、四组土地租金 5,400.00
总计 一级科目合计 5,400.00
补助收入 卫生补助收入 办事处下拨2014年2月份保洁员工资 12,900.00
总计 一级科目合计 12,900.00
其他收入 卫生服务收入 联防交店面卫生费2014年元月 640.00
卫生服务收入 新美创2014年度卫生费 2,400.00
总计 一级科目合计 3,040.00
管理费用 办公费用-水电费 黄光强、柯锦川交借用度庭院办宴席水电费 60.00
总计 一级科目合计 60.00
三、本期支出合计: 138,787.84
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 居民自来水费 上交居民自来水费 11,528.20
原电镀区储备地使用管理保证金(黄吉安) 退回原电镀控区储备用地土地使用管理保证金(黄吉安、曾镇斋) 20,000.00
总计 一级科目合计 31,528.20
应付福利费 计划生育 计生流口四术费、户长工资补贴 1,303.00
社会保险 转出职工医保款、社保 5,638.30
社会保险 办理职工意外保险(工作人员、联防队员、卫生工等) 3,700.00
民俗慰问 慰问 500.00
其他福利 社会工作师助理补贴(2014年1月至2月) 400.00
                           
              打印日期:2014-03-25
              第1页,共2页
      村货币资金收支公开表      
                           
编制单位:后厝社区   2014年02月至2014年02月   单位:元
                           
应付福利费 退二线补贴 退休补贴 1,900.00
老人生活补贴 老人生活补贴 8,640.00
老人协会事务支出 老人协会购整套厨具、大圆桌、塑料椅等放置于公德堂内备用,花圈2个 5,337.00
总计 一级科目合计 27,418.30
管理费用 村干部报酬 社区两委工资及补贴 15,750.00
工勤人员工资补贴 工作人员工资及补贴 9,800.00
村民误工补贴 宣传、路灯、图书、小组长、自来水收费员、办公场所清扫、参与新春演出等误工补贴 3,060.00
办公费用-办公杂费 电脑维修、主板显卡、宣传KT板 890.00
办公费用-办公杂费 手续费 11.00
办公费用-电话费 电话费 1,674.00
办公费用-水电费 办公场所电费(黄除江、学堂巷6号) 778.00
办公费用-其他办公费用 日用品、泡茶炉、电话机、排插座 674.00
公共水电费 路灯电费 1,882.03
管理用固定资产维修 更换办公厕所冲水分配件费 40.00
总计 一级科目合计 34,559.03
其他支出 治安联防支出 汽油、联防工资及补贴 9,160.00
文体活动支出 迎新春文艺演出费用2014年 8,000.00
文体活动支出 教健身操补贴 200.00
环卫支出 卫生承包款、清理卫生费、新美创卫生费提成80% 22,216.00
公德堂费用支出 怀恩园清扫补贴 200.00
新办公场所(华侨小学)搬迁费用 新办公场所(华侨小学)安装彩钢板停车棚、改造宣传栏、折装公示栏费用 5,506.31
总计 一级科目合计 45,282.31
四、本期结存货币资金合计: 88,468.54
其中:现金 5,776.64
      银行存款 82,691.90
                           
  村务监督小组:   审核人:  
  填表人:苏四足             单位负责人:黄力新  
                           
              打印日期:2014-03-25
              第2页,共2页 

 

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