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2017年09月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2017-10-12] 浏览量:0
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村货币资金收支公开表
编制单位:凤北村
2017年09月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 262,155.81
其中:现金 40,598.08
银行存款 221,557.73
二、本期收入合计: 241,058.31
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
公积公益金土地补偿费(净收入)区会计核算中心拨生态园林村集体租地款 117,977.50
应付款中都建设有限公司履约金外坑排洪沟建设工程履约保证金 20,900.00
计生经费预借款镇财政所拨卫计工作服务经费 80,000.00
总计一级科目合计 100,900.00
其他收入利息收入利息收入 180.81
奖励收入镇财政所拨16年征兵奖励金 2,000.00
总计一级科目合计 2,180.81
补助收入计生补助收入区卫计局拨免费技术服务经费 20,000.00
三、本期支出合计: 53,066.74
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出环卫支出保洁员工资、奖励、用具 6,890.00
环卫支出5.6.7.8月垃圾运载费 5,460.00
其他补林吃妹生态林项目租地款 1,680.00
其他外坑排洪沟工程预算费、招标代理费 8,000.00
其他百里河道淸淤、日常支出 7,830.00
总计一级科目合计 29,860.00
管理费用聘干工资聘干工资9月 1,900.00
上级发奖励补贴征兵奖励金 800.00
村干部绩效村干绩效8.9月 10,800.00
办公杂费办公耗材 1,570.00
办公杂费银行手续费 15.00
办公杂费办公费耗材 1,707.00
电话费村部8月电话费 246.48
水电费村部8月电费 738.26
茶水费茶叶、矿泉水 280.00
总计一级科目合计 18,056.74
应付福利费教育事业支出捐凤北小学办公耗材及空调 4,400.00
民俗慰问花圈慰问 300.00
离退休村干部村主干离退 450.00
总计一级科目合计 5,150.00
四、本期结存货币资金合计: 450,147.38
其中:现金 41,656.34
银行存款 408,491.04
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人:

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