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2018年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2019-01-07] 浏览量:35
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村货币资金收支公开表
编制单位:凤安村
2018年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,863,723.91
其中:现金 374,948.75
银行存款 1,488,775.16
二、本期收入合计: 520,961.77
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款新农合代收村民新农合 493,680.00
连开兴困难补助镇拨连开兴困难补助 2,000.00
总计一级科目合计 495,680.00
其他收入利息收入利息 1,012.03
利息收入利息 269.74
总计一级科目合计 1,281.77
补助收入其他补助区老龄委拨老协会经费 6,000.00
其他补助镇拨土地平整补助 8,000.00
其他补助镇拨产权制度改革经费 10,000.00
总计一级科目合计 24,000.00
三、本期支出合计: 838,288.26
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出环卫支出保洁员工资 5,186.00
其他水电维修及公共电费 2,535.77
路灯支出路灯电费 1,291.49
总计一级科目合计 9,013.26
应付款新农合缴新农合 493,680.00
凤安路灯亮化履约保证金退道路亮化履约保证金 13,000.00
连开兴困难补助连开兴困难补助 2,000.00
总计一级科目合计 508,680.00
管理费用办公杂费银行手续费 15.00
办公杂费银行手续费 65.00
办公杂费办公耗材 166.00
电话费电话费 373.00
总计一级科目合计 619.00
在建工程土地平整水沟改造拨土地平整水沟改造款 319,976.00
四、本期结存货币资金合计: 1,546,397.42
其中:现金 378,396.49
银行存款 1,168,000.93
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人:

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