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2019年01月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2019-02-21] 浏览量:54
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村货币资金收支公开表
编制单位:凤安村
2019年01月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,546,397.42
其中:现金 1,168,000.93
银行存款 378,396.49
二、本期收入合计: 131,629.54
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
补助收入村级运转补助收入镇拨18年度村级运转经费 25,000.00
其他补助镇拨河道清淤第二批补助资金 20,000.00
其他补助镇拨坝头溪支流生态水系绿化款 80,000.00
植树造林补助收入镇拨天然林管护补助 231.00
总计一级科目合计 125,231.00
经营收入其他经营收入收电力公司18年10-12月光伏上网电费 6,398.54
三、本期支出合计: 692,295.47
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出环卫支出保洁员工资、清理补贴 8,680.00
环卫支出垃圾运费、环境卫生清理费 14,361.00
其他道路亮化招标代理费 5,000.00
其他献血补贴 18,483.13
其他两会维稳、监控电费、修理公共设施等 19,345.00
其他农普、土地确权、门牌补贴 18,040.00
其他广告制作设计费 5,010.00
其他公共设施维修清除 9,366.00
路灯支出路灯电费 3,506.54
总计一级科目合计 101,791.67
管理费用聘干工资聘干工资 6,200.00
上级发奖励补贴制止两违奖励金 2,000.00
村干绩效奖金9-12月绩效 23,600.00
办公杂费银行手续费 15.00
办公杂费办公耗材 2,840.00
办公杂费办公耗材 473.00
电话费电话费 373.00
差旅费差旅费 1,400.00
茶水费茶叶 280.00
总计一级科目合计 37,181.00
应付福利费计划生育计生知晓满意率测评 1,800.00
春节慰问春节慰问金 18,500.00
春节慰问春节慰问金 8,850.00
总计一级科目合计 29,150.00
在建工程三格化粪池建设付三格化粪池建设工程款 221,732.00
生活污水二级处理付生活污水二级处理工程款 142,995.00
溪流两侧绿化付溪流两侧绿化工程款 56,277.00
道路亮化工程付道路亮化工程款 103,168.80
总计一级科目合计 524,172.80
四、本期结存货币资金合计: 985,731.49
其中:现金 631,175.67
银行存款 354,555.82
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人:

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