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2014年01月 至 2014年05月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2014-06-19] 浏览量:26
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村货币资金收支公开表
编制单位:美中村
2014年01月 至 2014年05月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 538,448.31
其中:现金 995.31
银行存款 537,453.00
二、本期收入合计: 974,110.47
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款住房公积金收代缴住房公积金 2,160.00
应付款党干农技补贴收第一季度党员主干农技员补贴 4,380.00
计生奖贴收计生独生奖金、户长工资 6,280.00
转付补助收失能老人服务费 1,800.00
基金会股利收尤向阳基金会利息 500.00
总计一级科目合计 12,960.00
其他收入利息收入第一季度利息 385.30
补助收入卫生补助收入镇拔卫生处理补助 28,168.00
卫生补助收入镇拔环卫经费 4,000.00
水利补助收入永水利2013-481号文 3,800.00
道路补助收入镇拔道路修复补助 30,000.00
道路补助收入镇拔道路硬化补助 80,000.00
其他经费补助收入镇拔计生工作经费 32,779.00
福利补助收入镇拔优抚款、春节困难慰问款 29,075.00
总计一级科目合计 207,822.00
专项应付款应付土地补偿款收工业园征地补偿款 743,763.17
折迁安置费收景观大道折迁安置费 2,808.00
折迁安置费收景观大道折迁安置费 4,212.00
总计一级科目合计 750,783.17
三、本期支出合计: 1,347,137.67
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出治安联防支出综治巡逻1--5月工资补贴 15,450.00
治安联防支出综治巡逻补贴 400.00
治安联防支出综治员制服 1,600.00
文体活动支出春节篮球赛费用 2,000.00
环卫支出环卫工资 2,700.00
环卫支出环卫工资、垃圾坑铁门等费用 9,080.00
环卫支出环卫员1月份工资 2,700.00
环卫支出环卫员工资、建筑垃圾清运费、清理误工 27,600.00
环卫支出环卫员工资、清理卫生误工 39,900.00
防汛抢险巡山员2013年工资补贴 22,400.00
村务伙食支出村务工作伙食 983.00
村务伙食支出村务工作伙食 1,699.00
村务伙食支出村务工作伙食 750.00
村务伙食支出村务工作伙食 960.00
路灯维护支出维修材料、工资 11,800.00
总计一级科目合计 140,022.00
应收款住房公积金代缴住房公积金 2,640.00
缴统筹款上缴小农水利建设配套资金 58,900.00
总计一级科目合计 61,540.00
应付款党干农技补贴付第一季度党员主干补贴 3,030.00
党干农技补贴付农技员工资补贴 4,200.00
计生奖贴付计生独生奖金、户长工资 6,280.00
转付补助付失能老人服务费 1,800.00
总计一级科目合计 15,310.00
管理费用上级补助工资付村干财政工资 19,200.00
工勤人员工资补贴绿化养护1--5月工资 4,700.00
办公杂费茶叶五斤、文具 1,144.00
办公杂费维修费、复印纸、文具等 3,500.00
办公杂费银行手续费 15.50
办公杂费银行手续费 30.00
办公杂费维修电脑、作训服、有线费 1,477.00
办公杂费银行手续费 10.00
办公杂费银行手续费 10.00
办公杂费银行手续费 15.50
电话费村部电话费 305.00
电话费村部电话费 305.00
电话费村部电话费 304.00
电话费村部电话费 300.00
水电费村部电费 37.00
水电费村部电费 27.00
水电费村部电费 27.00
水电费村部电费 85.00
差旅费招工公务用车 210.00
会务费支部大会补贴费用 4,980.00
会务费村民代表会议误工 2,930.00
总计一级科目合计 39,612.00
应付福利费教育事业支出中学奖教金 5,240.00
教育事业支出幼儿园六一节活动费 3,000.00
军属优抚春节慰问、优抚款 25,059.00
计划生育计生看护费 1,300.00
计划生育困难户春节慰问 7,300.00
计划生育付计生户长工资 1,320.00
困难及五保户补助重病困难补助 500.00
困难及五保户补助慰问村民 500.00
困难及五保户补助困难户丧事慰问 1,350.00
社会保险综治协管、环卫员保险 600.00
社会保险缴交村主干住房公积金 360.00
村民福利春节慰问退职村干 5,500.00
总计一级科目合计 52,029.00
专项应付款应付土地补偿款付工业园征地补偿款 607,912.67
折迁安置费付景观大道折迁安置费 4,212.00
折迁安置费付景观大道折迁安置费 2,808.00
总计一级科目合计 614,932.67
在建工程唐朝路康朝路硬化工程款 398,772.00
唐朝路唐朝路路基模板工本费 24,920.00
总计一级科目合计 423,692.00
四、本期结存货币资金合计: 165,421.11
其中:现金 1,941.53
银行存款 163,479.58
村务监督小组: 审核人:
填表人:林明辉 单位负责人: 林丙奇

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