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2020年01月 至 2020年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2021-04-07] 浏览量:2
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村货币资金收支公开表
编制单位:西宅村
2020年01月 至 2020年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 209,070.85
其中:现金 2,603.08
银行存款 206,467.77
二、本期收入合计: 2,579,792.27
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款福建筑恒建设工程有限公司巩固提升工程款46146.6元转付8000元尾欠38145.6元。 38,145.60
宁德市路兴设计有限公司福鼎分公司4.8转付柘头至山河溪公路工程和前岐镇谢炮尖公路工程设计服务费5万(总费用7万元,2019年已付1万,现支付5万,挂欠1万) 10,000.00
福建拓展建设有限公司6.24转付西宅村山河溪旅游公厕工程款—福建拓展建设有限公司(工程总价为100152元,先付60000元,挂欠40152元) 40,152.00
大兰头安置地安置房代建费收到李成霞、金仁场等6户大兰头安置房代建费 150,000.00
福州善为古建筑设计有限公司王宏文故居修缮工程设计费(总计37297元,付17297元,挂欠20000元) 20,000.00
总计一级科目合计 258,297.60
一事一议资金一事一议资金镇会计核算中心领来2019年度一事一议财政奖补资金。 184,400.00
专项应付款农村饮水安全巩固堤升工程9.22领来2020年饮水安全巩固提升工程建设补助资金(鼎财农2020年159号) 310,000.00
王宏文故居修缮工程7.29领来前岐镇财政所西宅村王宏文故居修缮工程项目资金 100,000.00
总计一级科目合计 410,000.00
经营收入投资分红收入投入前岐水电站资金分红1至3月份利息。 6,000.00
投资分红收入收到前岐水电站4-5月份投资收益 4,000.00
总计一级科目合计 10,000.00
补助收入计生补助8.10领来前岐镇人民政府2019年优检补助经费 3,700.00
村级管理费镇政府领来2020年上半年办公经费。 25,000.00
乡村道路补助4.1领来前谢线C790(前岐至谢炮尖)道路建设项目补助 579,000.00
乡村道路补助4.1转收前岐镇财政所转入的柘山线C794(柘头至山河溪)道路建设项目补助 340,000.00
乡村道路补助7.7领来西宅村山河溪宫下至陈老爷宫机耕路硬化资金(鼎财农2020年106号) 120,000.00
乡村道路补助镇会计核算中心领来农村公路养护工作经费. 15,000.00
农田水利建设补助7.30领来西宅村农田灌溉水渠修复资金(鼎财农2020年97号) 30,000.00
林业补助镇政府领来2019年生态林村级监管补助资金。 5,115.00
优抚慰问补助镇政府领来2020年春节慰问退役军人经费。 6,550.00
优抚慰问补助镇政府领来2019年鼎民99号文农村幸福运转补助经费. 5,000.00
其他补助镇政府领来2017年土地确权费用。 10,980.00
其他补助4.15收到前岐镇人民政府转来的防疫补贴 3,500.00
其他补助4.23领来西宅村农产品小型仓储仓库建设项目补助资金(扶贫办) 100,000.00
其他补助镇政府领来疫情防控工作人员补贴费。 3,000.00
其他补助镇政府领来精准扶贫经费0 900.00
其他补助8.19领来福鼎工业园区关于西宅村农产品小型存储仓库建设项目补助资金 50,000.00
其他补助6.30转收福鼎市气象局转入的西宅村“福鼎市红色文化遗存和革命遗址-王宏文故居”修缮补助资金 50,000.00
其他补助7.30领来农产品小型存储仓库建设资金(鼎财农议2020年13号) 100,000.00
中心工作经费9.24领来前岐镇人民政府2020年下半年办公经费 25,000.00
村干六大员工资补助镇政府领来2020年1至3月份六大员工资。 29,190.00
村干六大员工资补助9.22领来前岐镇人民政府2020年7-9月村干及六大员工资补助 29,190.00
村干六大员工资补助6.16收到前岐政府转来的2020年4-6月份村干及六大员工资 29,190.00
环境整治经费镇会计核算中心领来农村环境整治补助资金 32,800.00
环境整治经费镇会计核算中心领来农户改厕补助资金. 25,200.00
环境整治经费4.29领来会计核算中心环境整治经费 10,000.00
总计一级科目合计 1,628,315.00
其他收入利息收入村镇银行第二季度利息收入 31.67
租金收入6.11转收福鼎同济医院候车亭广告牌租赁费(2020.6.12-2025.6.11)5年*200=1000元 1,000.00
奖金收入5.7领来2019年党建联络员绩效 2,200.00
奖金收入镇政府领来2019年村主干绩效奖金和医保工作经费。 15,414.00
捐资赞助收入7.21收到烈属郑兰英捐赠王宏文故居修缮的捐款 20,000.00
杂项收入收来新村一期安置房基础配套设施款李云明1万.郑宗铭1万.吴爱玲0.5万.林贤其0.3万林贤夏1.5万。 43,000.00
杂项收入收来王宝玉.林上爱二人误领改厕补助款各2000元。 4,000.00
总计一级科目合计 85,645.67
投资收益长期投资收益领来2019年度扶持村集体经济发展试点资金投资收入(委托宁德市级运营投资收益,鼎财农议2020年4号) 3,134.00
三、本期支出合计: 2,320,423.36
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
在建工程农产品小型存储仓库项目付西宅村农产品小型存储仓库一期工程造价咨询费2774元 2,774.00
农产品小型存储仓库项目付西宅农产品小型存储项目青苗补偿款(王光华1282.2元、王宏局660.2元、薛玲弟3000元、王光顺1524.6元) 6,467.00
农产品小型存储仓库项目转付西宅村农产品小型存储仓库项目青苗补偿款。王兴传1705.8王光和798王孝成4159.8林菊兰2232.2王光斌1517.9王宏玉725.4 11,139.10
农产品小型存储仓库项目付西宅村农产品小型存储仓库一期工程招标代理费3646元和设计费14000元以及预付给福建柏洋工程建设有限公司的工程款100000万 117,646.00
王宏文故居修缮工程王宏文故居修缮工程设计费(总计37297元,付17297元,挂欠20000元) 37,297.00
王宏文故居修缮工程王宏文故居宣传展示制作费5773元,招标代理费3962元 9,735.00
王宏文故居修缮工程王宏文故居修缮工程王孝举青苗补偿款1400元、工程款(总价396240元,8.6付15万,9.28付100000) 251,400.00
总计一级科目合计 436,458.10
应付款福建筑恒建设工程有限公司5.6转付2018年农村饮水安全巩固提升项目工程尾款,总巩固提升工程款46145.6元3月转付8000,余款38145.6今日结清 38,145.60
应付福利费计划生育2020年优检误工及车费补贴(徐丹云等18人*130=2340元) 2,340.00
医疗卫生邓正允2019年11月至12月份卫生清洁工资。 4,000.00
医疗卫生2019年清洁人员绩效奖金。 680.00
医疗卫生村垃圾桶购买费用。 2,646.00
医疗卫生村垃圾整治工资。 8,100.00
医疗卫生2020年3-4月卫生清洁工资 5,200.00
医疗卫生疫情期间桥亭头至南岭脚垃圾清理工资 1,120.00
医疗卫生清理西宅路边垃圾工资 1,840.00
医疗卫生疫情期间村部做卫生工资 4,200.00
医疗卫生疫情期间消毒工资 1,050.00
医疗卫生6.24转付2020年5-6月卫生清洁工资(邓正允) 5,200.00
医疗卫生2020年7-8月西宅村卫生清洁工资(邓正允) 5,200.00
医疗卫生王宏文故居清理垃圾工资(邓正要4天、邓德鑫1.5天,5.5天*160=880元) 880.00
医疗卫生疫情卫生清洁工资。 1,800.00
医疗卫生邓正允1至2月份卫生清洁工资及南山垃圾清扫工资。 5,430.00
扶贫慰问支出5.6转付西宅村6户精准扶贫户安装及材料费(福鼎市汉尔顿电器商行) 463.50
扶贫慰问支出春节慰问困难群众,五保幸福园米和油。 3,240.00
扶贫慰问支出春节慰问困难群众,退伍军人.现役军人.烈属.等。 6,700.00
扶贫慰问支出五保幸福园中秋节月饼费620元、精准扶贫户王光欣楼梯不锈钢栏杆安装费1850元 2,470.00
其他支出精准扶贫入户经费。 900.00
五保幸福园2019年幸福园抗台物质和村委会办公物资。 1,684.00
总计一级科目合计 65,143.50
专项应付款福东溪安全生态水系建设征地款福东溪安全生态水系工程青苗补偿款(王明星等5户) 16,000.00
农村饮水安全巩固堤升工程项目监理费10000元,招标代理服务费8842元。 18,842.00
农村饮水安全巩固堤升工程2018年农村饮水安全提升工程款。 46,145.60
农村饮水安全巩固堤升工程2020年建档立卡贫困村饮水安全巩固工程南山自然村补助款 15,000.00
总计一级科目合计 95,987.60
管理费用工资及补贴4.8转付西宅村计生会长工资2020年1-3月 600.00
工资及补贴4.8转付王道秩等6人,西宅村主干两委1-3月份报酬补贴(主干2人,每人880元/月,副干4人,每人680元/月) 13,440.00
工资及补贴村干六大员工资1至3月份。 29,670.00
工资及补贴村两委2019年10月至12月份补贴工资。 10,200.00
工资及补贴6.24转付4-6月村干部及6大员工工资 30,270.00
工资及补贴黄巧霞村务工作劳务报酬(2020.7.13-2020.8.31) 3,250.00
工资及补贴2020年4-6月村干报酬补助13440元,电话费补贴1800元 15,240.00
工资及补贴2020年7-9月村干及六大员工资 29,190.00
工资及补贴2020年7-9月村干报酬补助13440元,电话费补贴2100元 15,540.00
工资及补贴2019年村务监督委员会主任补贴费。 1,200.00
办公费用刻村股份经济合作社公章一枚。 360.00
办公费用银行汇款手续费6次。 33.00
办公费用2018年至2019年度打印材料费。 4,198.00
办公费用村广告制作2018年度费用。 4,574.60
办公费用村打印机加粉费用。 1,300.00
办公费用文具办公用品。 1,667.10
办公费用广告服务.党建制作。 15,000.00
办公费用转付4-6银行转账手续费 121.00
办公费用5.6转付2017年西宅村打印费用 1,406.00
办公费用4.15转付西宅村委会党建制作尾款 21,366.00
办公费用6.24转付2020年第二季度电脑维修及配件和加粉费用 800.00
办公费用5.6转付前岐恒新电脑维修店2020年第一季度电脑维修及加粉费用 505.00
办公费用4.15转付2福鼎市前岐非凡广告装饰经营部019年广告宣传制作费用(警示牌等) 6,431.00
办公费用银行转账手续费7-9月份 82.50
办公费用8.6付福鼎市霓星广告装璜有限公司党建文化指示牌制作费 4,800.00
办公费用9.24付前岐恒新电脑维修店打印机耗材等办公费用 1,095.00
办公费用9.28付购买卫生用品(垃圾桶等) 2,100.00
办公费用7.21西宅村五保幸福园灭火器 363.60
书报费用6.5转付厦门海峡党刊发行有限公司2020年支部生活订刊款 360.00
书报费用6.24转付中国邮政集团公司福建省福鼎市分公司福建法治报报刊款 350.00
书报费用4.8转付中国邮政集团公司福建省福鼎市分公司纪检监察报和邮政报刊款 3,926.00
书报费用4.8转付西宅村邮政中办通讯报刊款 60.00
书报费用4.8转付西宅村邮政报刊款(长安) 150.00
伙食费用2019年6月至12月份误餐费。 3,443.00
通讯费用村两委成员2019年10至12月份手机费补贴。 1,800.00
通讯费用现付西宅村委会电话费3-5月3月251.05元,4月212.35元,5月210.7元 674.10
通讯费用现付西宅村6-8月电话费 719.45
通讯费用4.8转付王道秩等5人,西宅村主干两委1-3月份电话费补贴(主干2人,每人150元/月,副干3人,每人100元/月) 1,800.00
其他支出村两委成员2020年意外保险费。 3,720.00
其他支出9.10村部路灯维修费 5,850.00
其他支出水龙头.水管.扫把.灯炮等。 105.00
其他支出5.7转付2-3月夜班及周末防疫补贴 3,500.00
其他支出宣传广告制作费等。2020年春节防控病毒工作补贴费。 3,275.00
其他支出办公楼清!洗工资和更换滤蕊费用。 835.00
其他支出4.29现付西宅村委图书馆开锁 150.00
电费村委会电费2019年12月至2020年3月份止。 2,447.80
电费现付西宅村委会电费4-6月份4月534.11元,5月216.59元,6月320.97元 1,071.67
电费现付西宅村7-9月电费及横溪、柘头、山河溪农田灌溉用电 2,446.88
总计一级科目合计 251,486.70
其他支出乡村道路建设2020.4.10转付2018年前岐至谢炮尖和柘头至山河溪公路工程包编制费垫付款(给前岐镇财政所) 10,000.00
乡村道路建设前岐至谢炮尖、柘头至山河溪公路路肩硬化工程款(中标价432627元,2020年6月11号凭证已付208202元,9.28付100000元) 100,000.00
乡村道路建设前岐至谢炮尖、柘头至山河溪公路路肩硬化工程招标代理费 4,326.00
乡村道路建设村桥亭头至南山道路硬化拓宽工程款。 250,000.00
乡村道路建设西黄线道路工程建设青苗补偿款3600元及西黄线测量放样工资(吴正科等5人20.5天*160=3280元) 6,880.00
乡村道路建设南岭脚道路修缮工资及材料费用。 15,070.00
乡村道路建设山河溪宫下至陈老爷机耕路路基和路面硬化工程青苗补偿款8380元及预付工程款135571元*80%=108457元 116,837.00
乡村道路建设5.28转付C794柘头至山河溪道路硬化工程款(原名南岭脚至面前岗道路)100000元,6.18转付102213元(该项目审核价832537,已付630324,余款202213付清) 202,213.00
乡村道路建设4.8转付前岐镇西宅村柘头至山河溪公路工程鉴证咨询服务费(福建桐润工程技术有限公司) 9,840.00
乡村道路建设4.8转付柘头至山河溪公路工程和前岐镇谢炮尖公路工程设计服务费5万(总费用7万元,2019年已付1万,现支付5万,挂欠1万) 60,000.00
乡村道路建设5.6转付南山路护披坍塌修缮工资4人*160*2天=1280元(郑知福等人) 1,280.00
乡村道路建设6.24转付前岐至谢炮尖,柘头至山河溪公路路肩工程款(福建铭瑞建设工程有限公司福鼎分公司) 208,202.00
乡村道路建设4.8转付西宅村前岐镇至谢炮尖公路工程鉴证咨询服务费(福建桐润工程技术有限公司) 16,440.00
乡村道路建设6.24转付西宅村亭仔内路段道路维修工程款(林贤样施工队) 11,250.00
乡村道路建设6.24转付西宅村亭仔内路段道路维修工程造价咨询费(福建中融合项目管理有限公司福鼎分公司) 700.00
乡村道路建设6.24转付西宅村亩地湾路段道路维修工程款(林贤样施工队) 16,028.00
乡村道路建设6.24转付西宅村亩地湾路段道路维修工程造价咨询费(福建中融合项目管理有限公司福鼎分公司) 700.00
农田水利建设5.6转付柘头水仓修复电工工资 470.00
农田水利建设山河溪.柘头.农田灌溉电费。 160.85
农田水利建设桥亭头水渠修复整治工资。 360.00
农田水利建设西宅村寮子灌溉水沟修复造价咨询费 1,000.00
农田水利建设付横溪水池修缮及清理工资(邓德宝等人) 1,920.00
农田水利建设6.24转付西宅村寮仔灌溉水沟修复工程款(张明平) 26,403.00
农田水利建设4.16转付谢炮尖至六罗岗水渠修复工资及砂石费用(夏朝情) 10,015.00
农田水利建设6.24转付西宅村占望底排洪沟修复工程款(王道钦施工队) 25,515.00
农田水利建设6.24转付西宅村占望底排洪沟修复工程造价咨询费(福建中融合项目管理有限公司福鼎分公司) 700.00
农田水利建设法院判决执行还款2019年应还黄瑞国52400,5.11转付20000元,6.24还清余款32400元 52,400.00
农田水利建设6.24转付横溪至四罗岗水渠修复工资(林贤盛等人) 6,170.00
防汛抗旱抢险支出西宅村委会台风值班物资752元、五保幸福园台风物资320元 1,072.00
防汛抗旱抢险支出6.24转付清理西宅溪水葫芦工资(郑知福等人) 5,760.00
奖金等支出5.72转付019年党建联络员绩效 2,200.00
奖金等支出2019年度村干绩效奖金。 15,404.00
公厕支出5.7转付2019.1至2020.3南岭脚公厕清洗工资 1,633.00
公厕支出村各公厕管道维修及更换费用。 2,800.00
公益性支出2019年自然村路灯及水管维修费用。 6,845.00
公益性支出西宅溪两岸杂草清理工资。 3,240.00
公益性支出4.23转付西宅村省级旅游扶贫项目停车场护坡桥涵及河道整治工程设计费(四川振鸿工程项目管理有限公司福建分公司) 4,000.00
公益性支出现付山河溪、柘头、农田灌溉和横溪路灯电费(4-6月份)4月135.7元,5月128.5元,6月116.81元 381.01
“五保”幸福园支出慈善幸福院(同五保幸福园)装修工程招标代理费 2,606.00
其他支出西宅小学道路警示牌.安全标线等制作费用。 15,653.00
其他支出5.6转付王宏文故居搬运木头工资(王宏知) 960.00
其他支出王光为茶园登记工资(2019年12月14天,2020年1月14天,2020年3月8天,2020年4月5天,总计41天*100=4100元) 4,100.00
新农村建设付新村一期造福工程邓玉钰征地补偿款400平米*70元=28000元 28,000.00
新农村建设西宅新村一期室外配套工程款。 21,846.00
新农村建设郑宗铭新村一期排污管自购材料费。 1,400.00
土地确权2018年土地确权人员工资。 3,000.00
改水改厕2019年村庄改厕17户每户补贴2000元。 34,000.00
山河溪旅游项目开发6.24转付西宅村山河溪旅游公厕工程款—福建拓展建设有限公司(工程总价为100152元,先付60000元,挂欠40152元) 100,152.00
山河溪旅游项目开发西宅村旅游公厕预算编制费1000元、招标代理费1000元 2,000.00
环境整治支出山河溪环境整治工资。 2,160.00
环境整治支出西宅村环境整治工资6.24转付吴银花等人 2,320.00
土地复垦费用土地复垦工资。 5,200.00
党建支出王宏文故居入党诗词石雕款5.28转付3000,6.19转付余款3000 6,000.00
党建支出6.19转付王宏文故居入党誓词石雕运输费用(谢传益) 2,000.00
疫情支出4.8转付疫情值班购买床铺和被套(王传瑞) 540.00
疫情支出5.6转付防控疫情工作物资费用(王青松) 1,650.00
疫情支出西宅村防疫宣传用车(2月3号4号20号25号29号,共5天*280=1400元) 1,400.00
总计一级科目合计 1,433,201.86
四、本期结存货币资金合计: 468,439.76
其中:现金 2,046.32
银行存款 466,393.44
村务监督小组: 审核人:
填表人:雷秋月 单位负责人: 王兴机

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