村货币资金收支公开表 |
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编制单位：台山村
2013年06月
单位：元
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| 一、上期结存货币资金合计： | 12,767.71 | ||
| 其中：现金 | 11,483.66 | ||
| 银行存款 | 1,284.05 | ||
| 二、本期收入合计： | 254,500.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 台山村发电厂 | 150,000.00 | |
| 补助收入 | 救灾资金 | 农业局救灾补助 | 10,000.00 |
| 柴油发电补助资金 | 发电厂油箱补助 | 10,000.00 | |
| 生态环境综合整治补助 | 生态环境整治 | 10,000.00 | |
| 清洁家园补助资金 | 清洁家园 | 50,000.00 | |
| 陆岛交通码头 | 陆岛交通码头维护费 | 20,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 100,000.00 | |
| 经营收入 | 租赁收入 | 航线租金 | 4,500.00 |
| 三、本期支出合计： | 262,421.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 其他支出 | 扶贫捐赠 | 农业局受灾补助款 | 10,000.00 | 其他费用 | 太阳能电板补贴500共两户 | 1,000.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 11,000.00 | |
| 公积公益金 | 接待费用 | 2,679.00 | |
| 应付款 | 台山村发电厂 | 代收代付发电款 | 200,000.00 |
| 管理费用 | 村干部工资或误工补贴 | 11,480.00 | 办公费用 | 171.00 | 差旅费 | 船费等 | 13,675.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 25,326.00 | |
| 固定资产 | 健身场所 | 健身场所 | 21,210.00 |
| 应付福利费 | 医疗卫生 | 清洁费用 | 2,206.00 |
| 四、本期结存货币资金合计： | 4,846.71 | ||
| 其中：现金 | 3,562.66 | ||
| 银行存款 | 1,284.05 | ||
| 村务监督小组： | 审核人： | 梁爱娣 | |
| 填表人： | 单位负责人： | 王志刚 | |
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