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2018年01月 至 2018年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2019-01-28] 浏览量:4
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村货币资金收支公开表
编制单位:台山村
2018年01月 至 2018年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,489.97
其中:现金 205.92
银行存款 1,284.05
二、本期收入合计: 2,660,133.18
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款沙埕镇会计核算中心领回寄存款(办公经费) 5,000.00
沙埕镇会计核算中心领回寄存款(星仔岛巡航经费) 32,453.60
沙埕镇会计核算中心领回寄存款(美丽乡村建设资金) 185,300.00
沙埕镇会计核算中心领回寄存款(美丽乡村建设资金) 41,201.00
沙埕镇会计核算中心领回寄存款(赞助款) 15,000.00
沙埕镇会计核算中心领回寄存款(星仔岛巡航经费22400元、发电燃油补助款3460元) 25,860.00
沙埕镇会计核算中心领回寄存款(赞助款12120元) 12,120.00
沙埕镇会计核算中心领回寄存 款(垃圾常态化治理资金9020元、办公经费5000) 14,020.00
沙埕镇会计核算中心领回寄存款(2018年上半年村级运转经费) 10,000.00
沙埕镇会计核算中心领回寄存款(赞助款) 5,000.00
沙埕镇会计核算中心领回寄存款(发电燃油费及维护费) 54,116.00
沙埕镇会计核算中心领回寄存款(星仔岛巡航经费) 10,800.00
沙埕镇会计核算中心领回寄存款(垃圾治理常态化资金5180元,赞助款17880元) 23,060.00
沙埕镇会计核算中心领回寄存款(燃油及维护费补助款---鼎财建144号) 2,360.00
沙埕镇会计核算中心领回寄存款(东西台码头管理房建设款---鼎交计2017年7号文) 2,607.40
沙埕镇会计核算中心领回寄存款(东西台码头管理房建设款---鼎交计2017年59号文) 10,000.00
总计一级科目合计 448,898.00
应付款台山村发电厂收市电力公司柴油款 100,000.00
台山村发电厂收市电力公司柴油款 100,000.00
王爱梅代垫发票款 4,120.58
总计一级科目合计 204,120.58
其他收入租金收入收通信建设基站土地租赁费(2018年9月1日-2038年8月31日) 18,000.00
租金收入收铁塔公司租用土地立信号杆租金(2根*300元/根/年*20年=12000元) 12,000.00
杂项收入收通达轮船客运公司(赞助款) 50,000.00
总计一级科目合计 80,000.00
补助收入财政转移支付资金收2018年下半年村级运转经费 23,000.00
财政转移支付资金收2018年上半年村级运转经费 23,000.00
中心工作经费补助收2018年村级组织换届经费 4,000.00
中心工作经费补助收2017年度城乡居民保奖励金及工作经费 2,249.00
其他杂项补助收避灾点补助经费 2,000.00
其他杂项补助收森林消防装备物资资金 6,740.00
其他杂项补助收镇社会事务办(避灾点建设资金、沙政综2017年199号) 5,000.00
其他杂项补助收东西台码头管理房建设款(鼎交计2017年59号) 90,000.00
其他杂项补助收东西台码头管理房建设款(鼎交计2017年7号) 17,392.60
其他杂项补助收农家书屋书籍补助资金 15,000.00
其他杂项补助收东西台码头管理房建设款(鼎交计2017年59号) 10,000.00
其他杂项补助收东西台码头管理房建设款(鼎交计2017年07号) 2,607.40
其他杂项补助收垃圾常态化治理资金 14,200.00
其他杂项补助收镇政府(星仔岛巡航费) 100,000.00
其他杂项补助收2017年下半年公路养护费(鼎交计2017年51号) 2,033.00
柴油发电补助资金收24小时发电燃油及维护费 552,500.00
柴油发电补助资金收柴油发电补助资金(鼎财农2018年31号) 50,000.00
总计一级科目合计 919,722.00
专项应付款往返轮渡燃油资金代收沙埕至台山往返轮渡补助经费(鼎财预表2018年49号文) 270,000.00
往返轮渡燃油资金收2017年度(鼎财预表2017年45号) 270,000.00
总计一级科目合计 540,000.00
在建工程西台码头管理房工程在建转入((西台码头管理房建设工程款220000,西台码头管理房装修费用17392.6)) 237,392.60
东台码头管理房工程由在建转入(东台码头管理房工程款) 230,000.00
总计一级科目合计 467,392.60
三、本期支出合计: 2,659,490.62
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出水库管护及清理费用付村水库干旱应急抽水相关费用 2,845.00
燃油补助费用付柴油购置款,用于村柴油机组发电 50,000.00
燃油补助费用付台山村发电柴油款42万元,柴油运输费5万元,发电机润滑油费5万元,发电机组维护费用3.25万元 552,500.00
其他费用付村内房屋财产保险费 297.00
其他费用付:冬令物资搬运费 130.00
其他费用付:避灾点物资搬运费 300.00
海域使用项目费用付:2017年度星仔岛和南船屿巡航雇船费 22,400.00
海域使用项目费用付星仔岛巡航雇船费用 10,800.00
总计一级科目合计 639,272.00
应收款沙埕镇会计核算中心寄存款(2017年下半年公路养护费2033元、垃圾治理资金14200元) 16,233.00
沙埕镇会计核算中心寄存款(东西台码头管理房建设款) 12,607.40
沙埕镇会计核算中心寄存款(通达轮船客运公司赞助款) 50,000.00
沙埕镇会计核算中心寄存款(2018年上半年村级运转经费) 23,000.00
沙埕镇会计核算中心寄存款(星仔岛巡航费) 100,000.00
总计一级科目合计 201,840.40
应付款台山村发电厂付:发电柴油款(2018年第三批) 100,000.00
台山村发电厂付:发电柴油款(2018年第二批) 100,000.00
王爱梅付还代垫发票款 4,120.58
总计一级科目合计 204,120.58
管理费用基本工资付村工作人员(王志刚)2017年9月-2018年5月共计9个月工资 11,700.00
基本工资付2018年1-8月村报账员工资4240元,村主任2018年6-8月工资3900元,村书记2017年7-12月工资5200元 13,340.00
办公费用 153.00
办公费用 1,413.50
办公费用 88.50
办公费用付16张靠背椅及4张桌子采购费用 1,340.00
办公费用付办公费用 101.00
办公费用付村内饮用水费用 110.00
会议费用付:党员会议矿泉水等费用 98.00
会议费用付:村主干考评参会人员往返交通费 2,400.00
会议费用付:党员会议参会人员往返交通费 3,600.00
报刊费用付2019年报刊费3700元,2018年度支部生活报刊费360元 4,060.00
差旅费付:3-5月份 7,700.00
差旅费 5,560.00
差旅费 7,080.00
差旅费 5,420.00
差旅费 2,810.00
固定资产维修付:村路灯维护材料费3460元、运费50元、安装工人往返交通费520元 4,030.00
固定资产维修付沙埕莱恩装修材料商行台山村路灯维修及更换材料费用 2,360.00
固定资产维修付:西台陆岛交通码头围墙修复费用(美丽乡村建设项目) 8,381.00
固定资产维修付村部大门及卫生间相关维修配件费用 540.00
理财开支和补贴付2018年度会计代理费 3,000.00
通讯费付村主任2017年9月-2018年8月通讯费补贴1800元,村书记2017年7-12月通讯费补贴600元 2,400.00
选举费用付村换届选举相关费用 896.00
选举费用付村支部换届相关费用 6,960.00
总计一级科目合计 95,541.00
固定资产文件柜付长玻璃文件柜一个采购费用 535.00
文件柜付中二斗文件柜一个采购费用 525.00
中心公厕该工程已完工并通过验收转入(美丽乡村建设项目) 82,822.00
码头至村部路面修复工程该工程已完工并通过验收转入(美丽乡村建设项目) 94,097.00
海岛驿站休闲场所工程该工程已完工并通过验收转入(美丽乡村建设项目) 41,201.00
发电厂储油箱项目该项目已完工并通过验收转入(付禾乔公司发电厂储油箱项目费用) 54,116.00
西台码头管理房建设工程该工程已完工并通过验收转入(西台码头管理房建设工程款249600,西台码头管理房装修费用17392.6) 266,992.60
东台码头管理房建设工程该工程已完工并通过验收转入(付福建家木建设工程有限公司东台码头管理房建设工程款) 245,461.00
总计一级科目合计 785,749.60
应付福利费文化教育付福建新华发行(集团)有限责任公司福鼎分公司台山村农家书屋图书采购款 14,995.44
文化教育付:制作不锈党务公开栏3200元、搬运费及安装费180元 3,380.00
计划生育付:计生差旅费 200.00
计划生育付:计生差旅费 160.00
医疗卫生付10.21-10.24海漂垃圾、公厕周边及村部卫生清理雇工费 3,600.00
医疗卫生付:清理公厕后门及雨伞礁垃圾费用 1,700.00
医疗卫生付:2018年1-2月份保洁员工资(曹依国、王金城) 7,000.00
医疗卫生付:清理垃圾收集池费用 800.00
医疗卫生付:清理海漂垃圾费用 1,500.00
医疗卫生付7.28-7.31海漂垃圾、公厕、码头周边岩壁垃圾清理雇工费 2,400.00
医疗卫生付垃圾桶盖购置费用 270.00
医疗卫生付“玛莉亚”台风后村内海漂垃圾清理费用 1,800.00
医疗卫生付村内卫生及海漂垃圾清理费用 1,800.00
医疗卫生付村垃圾运输车更换电瓶一组费用2080元,垃圾桶盖子20个309元 2,389.00
医疗卫生付玛利亚台风后岙里海漂垃圾清理费用 400.00
医疗卫生付村部卫生清理费用400元,码头及周边垃圾清理费用1120元 1,520.00
医疗卫生付2018年3月-7月村内保洁员工资 17,500.00
困难户五保补助付:慰问困难户(郭为弟) 500.00
殡葬费用付:花圈费用 100.00
总计一级科目合计 62,014.44
短期借款鲍紫莲付还借款(于2001年2月借入,余欠2万元) 12,120.00
库存物资消防装备物资购入扑火服10套 2,200.00
消防装备物资购入扑火鞋10双 450.00
消防装备物资购入扑火手套10双 250.00
消防装备物资购入货价1个 720.00
消防装备物资购入三号工具10把 700.00
消防装备物资购入砍刀5把 240.00
消防装备物资购入背包(内含手电筒、毛巾、水壶)10套 1,530.00
消防装备物资购入扑火头盔(含披肩)10个 650.00
避灾点物资购入草席10床 150.00
避灾点物资购入雨衣5件 275.00
避灾点物资购入雨鞋5双 125.00
避灾点物资购入毛巾20条 200.00
避灾点物资购入靠背椅10张 1,400.00
避灾点物资购入棉被10床 800.00
避灾点物资购入头灯(616)5个 400.00
避灾点物资购入头灯(158)5个 500.00
避灾点物资购入塑料脸盆10个 100.00
避灾点物资购入椅子20张 360.00
避灾点物资购入不锈钢碗10个 80.00
避灾点物资购入不锈钢碟10个 150.00
避灾点物资购入汤匙10把 20.00
避灾点物资购入刀2把 40.00
避灾点物资购入竹筷50双 20.00
避灾点物资购入塑料桶3个 30.00
避灾点物资购入开水瓶2个 50.00
总计一级科目合计 11,440.00
专项应付款往返轮渡燃油资金代付福鼎市通达轮船客运有限公司2018年度沙埕至台山往返轮渡燃油补助款 270,000.00
往返轮渡燃油资金付:福鼎市通达轮船客运有限公司(2017年度) 270,000.00
总计一级科目合计 540,000.00
在建工程西台码头管理房工程付:西台码头管理房装修费用 17,392.60
东台码头管理房工程 90,000.00
总计一级科目合计 107,392.60
四、本期结存货币资金合计: 2,132.53
其中:现金 848.48
银行存款 1,284.05
村务监督小组: 审核人:
填表人:周彬彬 单位负责人: 刘小清

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