村货币资金收支公开表 |
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编制单位：台山村
2018年01月 至 2018年12月
单位：元
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| 一、上期结存货币资金合计： | 1,489.97 | ||
| 其中：现金 | 205.92 | ||
| 银行存款 | 1,284.05 | ||
| 二、本期收入合计： | 2,660,133.18 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 沙埕镇会计核算中心 | 领回寄存款(办公经费) | 5,000.00 |
| 沙埕镇会计核算中心 | 领回寄存款(星仔岛巡航经费) | 32,453.60 | |
| 沙埕镇会计核算中心 | 领回寄存款(美丽乡村建设资金) | 185,300.00 | |
| 沙埕镇会计核算中心 | 领回寄存款(美丽乡村建设资金) | 41,201.00 | |
| 沙埕镇会计核算中心 | 领回寄存款(赞助款) | 15,000.00 | |
| 沙埕镇会计核算中心 | 领回寄存款(星仔岛巡航经费22400元、发电燃油补助款3460元) | 25,860.00 | |
| 沙埕镇会计核算中心 | 领回寄存款(赞助款12120元) | 12,120.00 | |
| 沙埕镇会计核算中心 | 领回寄存 款(垃圾常态化治理资金9020元、办公经费5000) | 14,020.00 | |
| 沙埕镇会计核算中心 | 领回寄存款(2018年上半年村级运转经费) | 10,000.00 | |
| 沙埕镇会计核算中心 | 领回寄存款(赞助款) | 5,000.00 | |
| 沙埕镇会计核算中心 | 领回寄存款(发电燃油费及维护费) | 54,116.00 | |
| 沙埕镇会计核算中心 | 领回寄存款(星仔岛巡航经费) | 10,800.00 | |
| 沙埕镇会计核算中心 | 领回寄存款(垃圾治理常态化资金5180元,赞助款17880元) | 23,060.00 | |
| 沙埕镇会计核算中心 | 领回寄存款(燃油及维护费补助款---鼎财建144号) | 2,360.00 | |
| 沙埕镇会计核算中心 | 领回寄存款(东西台码头管理房建设款---鼎交计2017年7号文) | 2,607.40 | |
| 沙埕镇会计核算中心 | 领回寄存款(东西台码头管理房建设款---鼎交计2017年59号文) | 10,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 448,898.00 | |
| 应付款 | 台山村发电厂 | 收市电力公司柴油款 | 100,000.00 |
| 台山村发电厂 | 收市电力公司柴油款 | 100,000.00 | |
| 王爱梅 | 代垫发票款 | 4,120.58 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 204,120.58 | |
| 其他收入 | 租金收入 | 收通信建设基站土地租赁费(2018年9月1日-2038年8月31日) | 18,000.00 |
| 租金收入 | 收铁塔公司租用土地立信号杆租金(2根*300元/根/年*20年=12000元) | 12,000.00 | |
| 杂项收入 | 收通达轮船客运公司(赞助款) | 50,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 80,000.00 | |
| 补助收入 | 财政转移支付资金 | 收2018年下半年村级运转经费 | 23,000.00 |
| 财政转移支付资金 | 收2018年上半年村级运转经费 | 23,000.00 | |
| 中心工作经费补助 | 收2018年村级组织换届经费 | 4,000.00 | |
| 中心工作经费补助 | 收2017年度城乡居民保奖励金及工作经费 | 2,249.00 | |
| 其他杂项补助 | 收避灾点补助经费 | 2,000.00 | |
| 其他杂项补助 | 收森林消防装备物资资金 | 6,740.00 | |
| 其他杂项补助 | 收镇社会事务办(避灾点建设资金、沙政综2017年199号) | 5,000.00 | |
| 其他杂项补助 | 收东西台码头管理房建设款(鼎交计2017年59号) | 90,000.00 | |
| 其他杂项补助 | 收东西台码头管理房建设款(鼎交计2017年7号) | 17,392.60 | |
| 其他杂项补助 | 收农家书屋书籍补助资金 | 15,000.00 | |
| 其他杂项补助 | 收东西台码头管理房建设款(鼎交计2017年59号) | 10,000.00 | |
| 其他杂项补助 | 收东西台码头管理房建设款(鼎交计2017年07号) | 2,607.40 | |
| 其他杂项补助 | 收垃圾常态化治理资金 | 14,200.00 | |
| 其他杂项补助 | 收镇政府(星仔岛巡航费) | 100,000.00 | |
| 其他杂项补助 | 收2017年下半年公路养护费(鼎交计2017年51号) | 2,033.00 | |
| 柴油发电补助资金 | 收24小时发电燃油及维护费 | 552,500.00 | |
| 柴油发电补助资金 | 收柴油发电补助资金(鼎财农2018年31号) | 50,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 919,722.00 | |
| 专项应付款 | 往返轮渡燃油资金 | 代收沙埕至台山往返轮渡补助经费(鼎财预表2018年49号文) | 270,000.00 |
| 往返轮渡燃油资金 | 收2017年度(鼎财预表2017年45号) | 270,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 540,000.00 | |
| 在建工程 | 西台码头管理房工程 | 在建转入((西台码头管理房建设工程款220000,西台码头管理房装修费用17392.6)) | 237,392.60 |
| 东台码头管理房工程 | 由在建转入(东台码头管理房工程款) | 230,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 467,392.60 | |
| 三、本期支出合计： | 2,659,490.62 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 其他支出 | 水库管护及清理费用 | 付村水库干旱应急抽水相关费用 | 2,845.00 | 燃油补助费用 | 付柴油购置款,用于村柴油机组发电 | 50,000.00 | 燃油补助费用 | 付台山村发电柴油款42万元,柴油运输费5万元,发电机润滑油费5万元,发电机组维护费用3.25万元 | 552,500.00 | 其他费用 | 付村内房屋财产保险费 | 297.00 | 其他费用 | 付:冬令物资搬运费 | 130.00 | 其他费用 | 付:避灾点物资搬运费 | 300.00 | 海域使用项目费用 | 付:2017年度星仔岛和南船屿巡航雇船费 | 22,400.00 | 海域使用项目费用 | 付星仔岛巡航雇船费用 | 10,800.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 639,272.00 | |
| 应收款 | 沙埕镇会计核算中心 | 寄存款(2017年下半年公路养护费2033元、垃圾治理资金14200元) | 16,233.00 | 沙埕镇会计核算中心 | 寄存款(东西台码头管理房建设款) | 12,607.40 | 沙埕镇会计核算中心 | 寄存款(通达轮船客运公司赞助款) | 50,000.00 | 沙埕镇会计核算中心 | 寄存款(2018年上半年村级运转经费) | 23,000.00 | 沙埕镇会计核算中心 | 寄存款(星仔岛巡航费) | 100,000.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 201,840.40 | |
| 应付款 | 台山村发电厂 | 付:发电柴油款(2018年第三批) | 100,000.00 | 台山村发电厂 | 付:发电柴油款(2018年第二批) | 100,000.00 | 王爱梅 | 付还代垫发票款 | 4,120.58 |
| 总计 | 一级科目合计 | 204,120.58 | |
| 管理费用 | 基本工资 | 付村工作人员(王志刚)2017年9月-2018年5月共计9个月工资 | 11,700.00 | 基本工资 | 付2018年1-8月村报账员工资4240元,村主任2018年6-8月工资3900元,村书记2017年7-12月工资5200元 | 13,340.00 | 办公费用 | 153.00 | 办公费用 | 1,413.50 | 办公费用 | 88.50 | 办公费用 | 付16张靠背椅及4张桌子采购费用 | 1,340.00 | 办公费用 | 付办公费用 | 101.00 | 办公费用 | 付村内饮用水费用 | 110.00 | 会议费用 | 付:党员会议矿泉水等费用 | 98.00 | 会议费用 | 付:村主干考评参会人员往返交通费 | 2,400.00 | 会议费用 | 付:党员会议参会人员往返交通费 | 3,600.00 | 报刊费用 | 付2019年报刊费3700元,2018年度支部生活报刊费360元 | 4,060.00 | 差旅费 | 付:3-5月份 | 7,700.00 | 差旅费 | 5,560.00 | 差旅费 | 7,080.00 | 差旅费 | 5,420.00 | 差旅费 | 2,810.00 | 固定资产维修 | 付:村路灯维护材料费3460元、运费50元、安装工人往返交通费520元 | 4,030.00 | 固定资产维修 | 付沙埕莱恩装修材料商行台山村路灯维修及更换材料费用 | 2,360.00 | 固定资产维修 | 付:西台陆岛交通码头围墙修复费用(美丽乡村建设项目) | 8,381.00 | 固定资产维修 | 付村部大门及卫生间相关维修配件费用 | 540.00 | 理财开支和补贴 | 付2018年度会计代理费 | 3,000.00 | 通讯费 | 付村主任2017年9月-2018年8月通讯费补贴1800元,村书记2017年7-12月通讯费补贴600元 | 2,400.00 | 选举费用 | 付村换届选举相关费用 | 896.00 | 选举费用 | 付村支部换届相关费用 | 6,960.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 95,541.00 | |
| 固定资产 | 文件柜 | 付长玻璃文件柜一个采购费用 | 535.00 | 文件柜 | 付中二斗文件柜一个采购费用 | 525.00 | 中心公厕 | 该工程已完工并通过验收转入(美丽乡村建设项目) | 82,822.00 | 码头至村部路面修复工程 | 该工程已完工并通过验收转入(美丽乡村建设项目) | 94,097.00 | 海岛驿站休闲场所工程 | 该工程已完工并通过验收转入(美丽乡村建设项目) | 41,201.00 | 发电厂储油箱项目 | 该项目已完工并通过验收转入(付禾乔公司发电厂储油箱项目费用) | 54,116.00 | 西台码头管理房建设工程 | 该工程已完工并通过验收转入(西台码头管理房建设工程款249600,西台码头管理房装修费用17392.6) | 266,992.60 | 东台码头管理房建设工程 | 该工程已完工并通过验收转入(付福建家木建设工程有限公司东台码头管理房建设工程款) | 245,461.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 785,749.60 | |
| 应付福利费 | 文化教育 | 付福建新华发行(集团)有限责任公司福鼎分公司台山村农家书屋图书采购款 | 14,995.44 | 文化教育 | 付:制作不锈党务公开栏3200元、搬运费及安装费180元 | 3,380.00 | 计划生育 | 付:计生差旅费 | 200.00 | 计划生育 | 付:计生差旅费 | 160.00 | 医疗卫生 | 付10.21-10.24海漂垃圾、公厕周边及村部卫生清理雇工费 | 3,600.00 | 医疗卫生 | 付:清理公厕后门及雨伞礁垃圾费用 | 1,700.00 | 医疗卫生 | 付:2018年1-2月份保洁员工资(曹依国、王金城) | 7,000.00 | 医疗卫生 | 付:清理垃圾收集池费用 | 800.00 | 医疗卫生 | 付:清理海漂垃圾费用 | 1,500.00 | 医疗卫生 | 付7.28-7.31海漂垃圾、公厕、码头周边岩壁垃圾清理雇工费 | 2,400.00 | 医疗卫生 | 付垃圾桶盖购置费用 | 270.00 | 医疗卫生 | 付“玛莉亚”台风后村内海漂垃圾清理费用 | 1,800.00 | 医疗卫生 | 付村内卫生及海漂垃圾清理费用 | 1,800.00 | 医疗卫生 | 付村垃圾运输车更换电瓶一组费用2080元,垃圾桶盖子20个309元 | 2,389.00 | 医疗卫生 | 付玛利亚台风后岙里海漂垃圾清理费用 | 400.00 | 医疗卫生 | 付村部卫生清理费用400元,码头及周边垃圾清理费用1120元 | 1,520.00 | 医疗卫生 | 付2018年3月-7月村内保洁员工资 | 17,500.00 | 困难户五保补助 | 付:慰问困难户(郭为弟) | 500.00 | 殡葬费用 | 付:花圈费用 | 100.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 62,014.44 | |
| 短期借款 | 鲍紫莲 | 付还借款(于2001年2月借入,余欠2万元) | 12,120.00 |
| 库存物资 | 消防装备物资 | 购入扑火服10套 | 2,200.00 | 消防装备物资 | 购入扑火鞋10双 | 450.00 | 消防装备物资 | 购入扑火手套10双 | 250.00 | 消防装备物资 | 购入货价1个 | 720.00 | 消防装备物资 | 购入三号工具10把 | 700.00 | 消防装备物资 | 购入砍刀5把 | 240.00 | 消防装备物资 | 购入背包(内含手电筒、毛巾、水壶)10套 | 1,530.00 | 消防装备物资 | 购入扑火头盔(含披肩)10个 | 650.00 | 避灾点物资 | 购入草席10床 | 150.00 | 避灾点物资 | 购入雨衣5件 | 275.00 | 避灾点物资 | 购入雨鞋5双 | 125.00 | 避灾点物资 | 购入毛巾20条 | 200.00 | 避灾点物资 | 购入靠背椅10张 | 1,400.00 | 避灾点物资 | 购入棉被10床 | 800.00 | 避灾点物资 | 购入头灯(616)5个 | 400.00 | 避灾点物资 | 购入头灯(158)5个 | 500.00 | 避灾点物资 | 购入塑料脸盆10个 | 100.00 | 避灾点物资 | 购入椅子20张 | 360.00 | 避灾点物资 | 购入不锈钢碗10个 | 80.00 | 避灾点物资 | 购入不锈钢碟10个 | 150.00 | 避灾点物资 | 购入汤匙10把 | 20.00 | 避灾点物资 | 购入刀2把 | 40.00 | 避灾点物资 | 购入竹筷50双 | 20.00 | 避灾点物资 | 购入塑料桶3个 | 30.00 | 避灾点物资 | 购入开水瓶2个 | 50.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 11,440.00 | |
| 专项应付款 | 往返轮渡燃油资金 | 代付福鼎市通达轮船客运有限公司2018年度沙埕至台山往返轮渡燃油补助款 | 270,000.00 | 往返轮渡燃油资金 | 付:福鼎市通达轮船客运有限公司(2017年度) | 270,000.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 540,000.00 | |
| 在建工程 | 西台码头管理房工程 | 付:西台码头管理房装修费用 | 17,392.60 | 东台码头管理房工程 | 90,000.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 107,392.60 | |
| 四、本期结存货币资金合计： | 2,132.53 | ||
| 其中：现金 | 848.48 | ||
| 银行存款 | 1,284.05 | ||
| 村务监督小组： | 审核人： | ||
| 填表人：周彬彬 | 单位负责人： | 刘小清 | |
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