村货币资金收支公开表 |
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编制单位：台山村
2020年07月 至 2020年09月
单位：元
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| 一、上期结存货币资金合计： | 985,138.13 | ||
| 其中：现金 | 5.48 | ||
| 银行存款 | 985,132.65 | ||
| 二、本期收入合计： | 1,043,367.59 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 沙埕镇会计核算中心 | (2016年6月票据,补入帐)领回寄存款,用于付还台山村交通船购置款利息 | 212,000.00 |
| 沙埕镇会计核算中心 | (2016年6月票据,补入帐)领回寄存款,用于付还台山村交通船购置款 | 200,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 412,000.00 | |
| 应付款 | 福建拓展建设有限公司 | 结欠福建拓展建设有限公司台山村陆岛交通码头破坏修复工程款(其中7582.08元需于2021.1.10后方可付还) | 107,736.11 |
| 经营收入 | 租赁收入 | 收台山村学校租金 | 20,000.00 |
| 补助收入 | 柴油发电补助资金 | 收台山村24小时发电燃油费及维护费 鼎财预表【2020】45号 | 485,000.00 |
| 其他收入 | 利息收入 | 收第三季度银行存款利息 | 780.83 |
| 杂项收入 | 收福建省家木建设工程有限公司2016年台山村陆岛交通码头管理房建设工程多缴税费清退款 | 17,850.65 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 18,631.48 | |
| 三、本期支出合计： | 1,039,955.31 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 王顺兴 | 付还王顺兴此前帐内欠款(已还清) | 20,820.20 | 交通船购置款 | (2016年6月票据,补入帐)付还镇财政此前台山村交通船购置借款 | 200,000.00 | 交通船购置款利息 | (2016年6月票据,补入帐)付还镇快代中心此前垫付财政所台山村交通船购置借款利息 | 212,000.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 432,820.20 | |
| 应付福利费 | 医疗卫生 | 付环境卫生清理及垃圾整治等相关费用 | 3,820.00 | 医疗卫生 | 付5-7月村保洁员工资 | 10,500.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 14,320.00 | |
| 管理费用 | 办公费用 | 付9月份银行短信费 | 45.00 | 办公费用 | 付9月份银行短信费 | 45.00 | 办公费用 | 付7月份银行短信费 | 45.00 | 差旅费 | 付村工作人员差旅费(王侗弟3046元,刘小清1927元,王帅351元,高海燕180元) | 5,504.00 | 固定资产维修 | 付福建立新装饰工程有限公司台山村办公楼维修项目费用 | 34,440.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 40,079.00 | |
| 其他支出 | 其他 | 付福建拓展建设有限公司台山村陆岛交通码头破坏修复工程款 | 252,736.11 | 燃油补助费用 | 付福鼎市八尺门柴油配送公司台山村发电用柴油购置费用 | 300,000.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 552,736.11 | |
| 四、本期结存货币资金合计： | 988,550.41 | ||
| 其中：现金 | 5.48 | ||
| 银行存款 | 988,544.93 | ||
| 村务监督小组： | 审核人： | ||
| 填表人：周彬彬 | 单位负责人： | 刘小清 | |
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