注册 - 帮助  

浏览

2020年07月 至 2020年09月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2021-02-04] 浏览量:2
打印 关闭
村货币资金收支公开表
编制单位:台山村
2020年07月 至 2020年09月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 985,138.13
其中:现金 5.48
银行存款 985,132.65
二、本期收入合计: 1,043,367.59
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款沙埕镇会计核算中心(2016年6月票据,补入帐)领回寄存款,用于付还台山村交通船购置款利息 212,000.00
沙埕镇会计核算中心(2016年6月票据,补入帐)领回寄存款,用于付还台山村交通船购置款 200,000.00
总计一级科目合计 412,000.00
应付款福建拓展建设有限公司结欠福建拓展建设有限公司台山村陆岛交通码头破坏修复工程款(其中7582.08元需于2021.1.10后方可付还) 107,736.11
经营收入租赁收入收台山村学校租金 20,000.00
补助收入柴油发电补助资金收台山村24小时发电燃油费及维护费 鼎财预表【2020】45号 485,000.00
其他收入利息收入收第三季度银行存款利息 780.83
杂项收入收福建省家木建设工程有限公司2016年台山村陆岛交通码头管理房建设工程多缴税费清退款 17,850.65
总计一级科目合计 18,631.48
三、本期支出合计: 1,039,955.31
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款王顺兴付还王顺兴此前帐内欠款(已还清) 20,820.20
交通船购置款(2016年6月票据,补入帐)付还镇财政此前台山村交通船购置借款 200,000.00
交通船购置款利息(2016年6月票据,补入帐)付还镇快代中心此前垫付财政所台山村交通船购置借款利息 212,000.00
总计一级科目合计 432,820.20
应付福利费医疗卫生付环境卫生清理及垃圾整治等相关费用 3,820.00
医疗卫生付5-7月村保洁员工资 10,500.00
总计一级科目合计 14,320.00
管理费用办公费用付9月份银行短信费 45.00
办公费用付9月份银行短信费 45.00
办公费用付7月份银行短信费 45.00
差旅费付村工作人员差旅费(王侗弟3046元,刘小清1927元,王帅351元,高海燕180元) 5,504.00
固定资产维修付福建立新装饰工程有限公司台山村办公楼维修项目费用 34,440.00
总计一级科目合计 40,079.00
其他支出其他付福建拓展建设有限公司台山村陆岛交通码头破坏修复工程款 252,736.11
燃油补助费用付福鼎市八尺门柴油配送公司台山村发电用柴油购置费用 300,000.00
总计一级科目合计 552,736.11
四、本期结存货币资金合计: 988,550.41
其中:现金 5.48
银行存款 988,544.93
村务监督小组: 审核人:
填表人:周彬彬 单位负责人: 刘小清

•上一篇:2018年01月 至 2018年12月 村货币资金收支公布表

•下一篇:没有了

举报 客户热线:400-888-6767 [关闭]
举报内容:
举报类型:
举报说明: 您可以在这里详细描述