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2019年01月 至 2019年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2021-04-07] 浏览量:2
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村货币资金收支公开表
编制单位:后港村
2019年01月 至 2019年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 2,704.68
其中:现金 2,704.68
银行存款
二、本期收入合计: 1,770,145.09
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款镇会计核算中心领来寄存款(山洪沟护岸水毁补助资金,2016年鼎财农33号) 20,000.00
镇会计核算中心领来寄存款(海提加固维修补助资金,2017年鼎财农110号) 20,000.00
镇会计核算中心领来寄存款(海提修复补助资金,鼎财农2018 31号) 30,000.00
镇会计核算中心领来寄存款(海塘修复补助资金,鼎财农2018 75号) 30,000.00
镇会计核算中心领来寄存款(党建工作经费) 5,000.00
镇会计核算中心领来寄存款(办公经费2018年度) 5,000.00
镇会计核算中心领来寄存款生态林管控经费2018年度) 3,000.00
镇会计核算中心领来寄存款(五万吨码头指挥部工作经费) 15,000.00
镇会计核算中心领来寄存款(办公经费) 5,000.00
镇会计核算中心领来寄存款(废物项目征地款) 89,520.00
镇会计核算中心领回寄存款(垃圾常态化治理资金) 84,800.00
镇会计核算中心领回寄存款(2018年避灾点建设资金) 5,000.00
镇会计核算中心领回寄存款(安征迁工作经费) 70,536.00
镇会计核算中心领回寄存款(2019年1月镇财政拨入基础设施补助资金) 20,000.00
镇会计核算中心领回寄存款(2019年5月林延挺存入后港小学租金)2019.03-2022.02 30,000.00
镇会计核算中心领回寄存款(往年办公经费结余) 2,000.00
镇会计核算中心领来寄存款(协助龙安项目办征地工作经费) 20,000.00
镇会计核算中心领来寄存款(村级办公经费) 50,000.00
镇会计核算中心领来寄存款(生态林监管经费) 16,714.50
总计一级科目合计 521,570.50
应付款福建拓展建设有限公司欠海提外墙护坡工程款 52,400.00
王绍同代收来王绍同颐林安置地村民电费 25,000.00
王绍同代收来王绍同颐林安置地村民电费 11,098.10
王绍同代收来王绍同颐林安置地村民电费 8,000.00
总计一级科目合计 96,498.10
专项应付款自来水维修领来自来水管道、蓄水池修建补助资金 鼎财预表【2019】40号 100,000.00
村集体经济发展专项资金领来2019年度福鼎市村集体经济发展专项资金(村集体经济闲置堆场进行改造出租补助资金) 100,000.00
总计一级科目合计 200,000.00
经营收入租赁收入收来言鼎加工厂(林元挺租学校租金2019年3月至2022年2月)3年租金一次性5万,上半年租金3万元,下半年租金2万元 30,000.00
租赁收入领来临时码头及场地租金 20,000.00
租赁收入收来翁雄意临时闲置堆场码头租金(2019.1-2019.12) 30,000.00
总计一级科目合计 80,000.00
补助收入财政转移支付资金领来2019年上半年办公经费 23,000.00
财政转移支付资金领来2019年下半年办公经费 23,000.00
中心工作经费补助领来2018年城乡养老保险工作经费 832.50
中心工作经费补助领来2018年村集体奖励金 3,000.00
中心工作经费补助领来2017年新农合考核奖励 1,250.00
中心工作经费补助领来2017年新农合乡镇工作补助款 1,656.00
中心工作经费补助领来人大选举工作经费(补选) 1,500.00
中心工作经费补助领来农村集体产权制度改革成员身份和股改量化工作经费 6,000.00
中心工作经费补助领来2017党建经费 5,000.00
水利修建补助领来海提2017年福鼎市级小型水利专项补助资金(鼎财农{2017}61号) 80,000.00
其他杂项补助领来2019年农村生活垃圾治理常态化补助资金 鼎财建【2019】122号 25,200.00
其他杂项补助领来旅游公厕建设补助款 鼎财教指【2019】66号 60,000.00
其他杂项补助领来2019年生态林村级组织监管经费 鼎林计【2019】27号 8,276.40
其他杂项补助领来公共设施建设资金补助 50,000.00
其他杂项补助领来2018年上半年农村公路养护宁德市级补助资金(鼎交计{2018}35号) 3,500.00
其他杂项补助领来2018年下半年农村公路养护县级补助资金(鼎交计{2018}43-45号) 5,200.00
其他杂项补助领来2018年上半年公路养护费 3,500.00
其他杂项补助领来垃圾清理工作补助经费 10,000.00
其他杂项补助领来基础施设修复经费 20,000.00
其他杂项补助领来垃圾常态化治理补助资金 50,000.00
其他杂项补助领来玛莉亚台风受灾群众紧急转移安置补助资金(沙政综2018 200号) 5,000.00
其他杂项补助领来扫黑除恶宣传经费 10,000.00
其他杂项补助领来镇政府教育经费补助 10,000.00
其他杂项补助领来地质灾害降险补助(鼎 国土资576号) 8,400.00
其他杂项补助领来农村土地确权工作经费(镇配套资金) 3,000.00
其他杂项补助领来农村土地确权工作经费(市补贴资金) 6,570.00
其他杂项补助领来协助龙安项目办征地工作经费 20,000.00
其他杂项补助领来健身器材补助款1站 20,000.00
其他杂项补助领来海提工程补助资金 鼎财农(2018)38号 368,000.00
其他杂项补助领来后港村海域海漂清理经费(鼎财农2019年140号) 40,000.00
总计一级科目合计 871,884.90
其他收入利息收入收第三季度银行利息 36.27
利息收入收第四季度银行存款利息 155.32
总计一级科目合计 191.59
三、本期支出合计: 1,189,612.82
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款镇会计核算中心寄存(2018年垃圾常态化资料资金5万,基础设施修复补助资金2万,2017年党建经费0.5万) 75,000.00
镇会计核算中心寄存(2018年玛莉亚台风受灾群众紧急转移安置补助资金(沙政综2018 200号) 5,000.00
镇会计核算中心寄存(2019年上半年办公经费) 23,000.00
镇会计核算中心寄存款(协助龙安项目办征地工作经费) 20,000.00
镇会计核算中心寄存款(林元挺租小学学校租金2019年3月至2022年2月,其中5.22汇2万,6.01汇1万) 30,000.00
镇会计核算中心寄存款(海提工程补助资金) 1,216.00
总计一级科目合计 154,216.00
固定资产垃圾转运车购买垃圾转运车 13,200.00
后港海提维修养护工程该工程已完工并通过验收转入(海提维修养护工程) 82,174.00
后港海提维修养护工程付海提维修养护工程设计费4000元,招标代理费1000元 5,000.00
LED显示屏付户外LED显示屏(扫黑除恶宣传) 9,595.00
海提护坡工程该工程已完工并通过验收转入(后港村海提护坡工程) 102,037.00
健身器材购买健身器材普通双杠1站 1,980.00
健身器材购买健身器材太空漫步机1站 3,100.00
健身器材购买健身器材健骑器1站 2,100.00
健身器材购买健身器材划船训练器1站 2,300.00
健身器材购买健身器材上肢复康器1站 3,300.00
健身器材购买健身器材双位坐登器1站 1,980.00
健身器材购买健身器材-休闲荡椅1站 3,400.00
健身器材购买健身器材骑马机1站 1,980.00
总计一级科目合计 232,146.00
在建工程2018年“玛莉亚”台风海提水毁修复工程第一期(80%)海提水毁修护工程款 (福建拓展建设有限公司) 419,184.00
应付款工业废物处置项目征地补偿款付还夏得连、陈开道等7人固废项目征地青苗补偿款 89,520.00
王绍同代付人民政府基建户 8,000.00
王绍同代付人民政府基建户 25,000.00
王绍同代付人民政府基建户 11,098.10
总计一级科目合计 133,618.10
应付福利费文化教育付党建宣传制作费用 6,159.00
文化教育付校车补助 20,000.00
文化教育付宣传彩页、横幅、扫黑除恶等费用 660.00
文化教育付宣传横幅(团选举横幅1条,移风易俗宣传横幅1条,土地确权颁证会横幅1条) 150.00
文化教育付党建费用(党建制度牌960元,党建内页资料撰写1040元) 2,000.00
文化教育制作6个文化宣传栏费用 5,670.00
文化教育付党群活动室LED费用 2,150.00
医疗卫生付8-10月份环境卫生环境整治保洁员工资 4,000.00
医疗卫生付李友农、王为想等8月清理海漂(包括船)费用 2,400.00
医疗卫生付林品质、王可宝等8月份清理岸边废旧渔排费用 2,400.00
医疗卫生付兰新木、黄正满等7月份清理岸边海漂垃圾 3,000.00
医疗卫生付郑守亮、吴吓强清理转运海漂垃圾龙马车费用 2,400.00
医疗卫生付李友设、李友农7月份清理海上海漂(包括船)费用 3,000.00
医疗卫生付挖掘机清理岸边海漂垃圾装车转运费用 34,426.00
医疗卫生林元全、李学渊等7月份清理村辖区内环境卫生整治、清理垃圾费用 1,600.00
医疗卫生黄正满、林元全等7月份清理村辖区内环境卫生整治、清理垃圾费用 4,800.00
医疗卫生林元全、林品质等8月份村内辖区自然村环境卫生整治大扫除 3,000.00
医疗卫生购买垃圾桶15个、扫把、铁地斗 1,205.00
医疗卫生付2018年保洁员清洗公厕卫生费用 2,400.00
医疗卫生付清理村环境卫生、村部卫生费用 1,200.00
医疗卫生付2019年1-2月清理整治村内环境卫生 4,800.00
医疗卫生付2018年10-12月清理村部办公楼卫生 600.00
医疗卫生付11-12月清洁工林品质工资 4,000.00
医疗卫生付2019年度保洁员黄正兴工资 2,400.00
老干部老职工老党员补助付王绳赞任职三届以上老干部离职补贴费用 600.00
老干部老职工老党员补助付2018年度三届、三届以上年满60周岁离任老村干补贴 600.00
总计一级科目合计 115,620.00
管理费用基本工资付9-10月份村干工资 8,400.00
基本工资付3月份村干工资 4,200.00
基本工资付2018年村两委工资7200元,2019.1-2月村干工资8400元 15,600.00
基本工资付4-6月村干工资(林继苍、郑可爱、李友渔、各1400元/月) 12,600.00
基本工资付陈世良、林益爱等2019年村两委工资 7,200.00
基本工资付11-12月村干工资 8,400.00
基本工资付7-8月份村干工资 8,400.00
工作绩效付2018年镇绩效考核奖励金(林继苍700元、郑可爱700元、李友渔800元、黄红嫔800元) 3,000.00
办公费用付各类照片彩打等费用 1,580.00
办公费用付购买转账支票70元、9月份短信费45元、2019年网银管理费400元 515.00
办公费用办公费用(4-5月电信服务费196元、4-5月电费357.53元、粉盒350元、碳粉50元、摄像头350元 1,303.53
办公费用办公费用(A4纸230元、计算机60元、中性笔80元、长尾夹27元、双面胶30元、印泥13元) 440.00
办公费用付3月份办公费用(2-3月电费378.9元,1-2月电信服务200.41元 579.31
办公费用付村部电费445.41元,电信服务费196元 641.41
办公费用付办公照片彩打 669.00
办公费用付办公费(电费225.97元、电信费116元、手续费及短信费90元) 431.97
办公费用付8-10电费1467.93元 、7-9电信费348.34元、办公费用1326元,10月份短信费45元、转账手续费17.5元 3,204.77
办公费用付开户村部对公账户刻财务印章100元,6-7月电费323.73元,5-6月电信服务费214元, 637.73
会议费用付职业技能培训考核鉴定费 304.00
会议费用付外地党员差旅费 890.00
会议费用付党员 差旅费 370.00
会议费用股份经济合作社成立大会误工补贴 2,200.00
报刊费用付支部生活杂志、人民调解杂志、就业与保障杂志等费用 666.00
报刊费用付2020年党刊党报费用 3,700.00
报刊费用付中国青年报报刊费 396.00
差旅费李友渔800元 800.00
差旅费付7月差旅费 1,560.00
差旅费付5-6月差旅费 1,160.00
差旅费付3月份差旅费 1,152.00
差旅费黄红嫔720元、李友渔440元、郑可爱360元 1,520.00
差旅费郑可爱360元、黄红嫔800、李友渔42元 1,202.00
差旅费付2018年12月-2019年2月差旅费 2,150.00
差旅费11-12月差旅(李友渔942元、郑可爱600元、林继苍580元、黄红嫔1120 3,242.00
差旅费付4-5月差旅费 2,134.00
固定资产维修付村内路灯维修(平方铝线144元,铝线180元,护套线380元,LED15W灯95元) 799.00
固定资产维修安装连接旅游公厕自来水管道及修理费用 1,000.00
固定资产维修维修路灯工资400元,路灯配件(电线380元、时控开关110元)费用 890.00
固定资产维修付7月份修理公厕水箱配件费用 1,310.00
固定资产维修付6月维修自来水管费用 400.00
固定资产维修320*160 LED显示屏维修费 300.00
理财开支和补贴付2019年村务监督小组长误工补贴 2,400.00
理财开支和补贴付2019年会计委托代理服务费 3,500.00
民兵征兵费用付征兵初检相关费用(误工费400元,往返福鼎-后港-沙埕车费及船费260元) 660.00
民兵征兵费用付郑绍腾、彭钰含征兵误工补贴200元、车船100元 300.00
其他付运救济物资车船费 50.00
通讯费付4-6月村干通讯费(林继苍、郑可爱、李友渔、各500元/月) 1,500.00
通讯费付11-12月村干通讯费补贴 1,000.00
通讯费付2019年1-2月村干通讯费补贴 1,000.00
通讯费付9-10月份通讯费 1,000.00
通讯费付7-8月份村干通讯费 1,000.00
通讯费付3月村干通讯费 500.00
选举费用付人大补选工作人员提票箱补贴 1,200.00
总计一级科目合计 120,057.72
其他支出防汛抗旱抢险支出购买防汛抗台备用物质(充电灯255元、救生衣125元、手电125元) 505.00
防汛抗旱抢险支出付防汛防台值班备用食品物资费用 1,353.00
防汛抗旱抢险支出付购买抗台发电机汽油费用 200.00
公路养护费用付5月份公路养护割草、清理水沟人员误工补贴 5,200.00
杂项支出付公厕水管配件(水箱110元、开关165元、63管280元、110管210元等) 1,422.00
杂项支出付从福鼎购买垃圾桶运到后港村费用 100.00
杂项支出付清明节森林防火巡山人员误工补贴 3,000.00
杂项支出付2019年房屋保险费用 1,391.00
杂项支出付遮盖坟墓费用 800.00
杂项支出付清理蓄水池、割草费用 800.00
总计一级科目合计 14,771.00
四、本期结存货币资金合计: 583,236.95
其中:现金 3,000.00
银行存款 580,236.95
村务监督小组: 审核人:
填表人:林小宝 单位负责人: 郑可爱

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