村货币资金收支公开表 |
|||
|
编制单位：元潭村
2020年04月 至 2020年06月
单位：元
|
|||
| 一、上期结存货币资金合计： | 608,378.18 | ||
| 其中：现金 | 3,181.23 | ||
| 银行存款 | 605,196.95 | ||
| 二、本期收入合计： | 188,000.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 曹位忠 | 退回误拨款 | 10,000.00 |
| 补助收入 | 办公补助 | 下半年办公经费 | 23,000.00 |
| 水利补助 | 教堂下河道护堤 | 40,000.00 | |
| 水利补助 | 厝基里郑厝下农业灌溉水渠修复 | 20,000.00 | |
| 公路补助 | 山柴岗机耕路修建 | 30,000.00 | |
| 公路补助 | 乾元线公路修复补助 | 5,000.00 | |
| 林业补助 | 植树节购苗木补助 | 10,000.00 | |
| 宣传补助 | 政策宣传补助 | 50,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 178,000.00 | |
| 三、本期支出合计： | 157,656.84 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 在建工程 | 安全饮用水 | 元潭村洋尾安全饮用水提升工程 | 10,000.00 | 村委会改造 | 村委周围环境宣传文化墙 | 7,871.00 | 村委会改造 | 7,618.00 | 马兰溪护岸修复 | 马兰溪护岸修护工程做结算造价咨询预算 | 2,000.00 | 马兰溪护岸修复 | 马兰溪护岸修护工程 | 46,235.00 | 文化墙建设 | 村委周围环境宣传文化墙 | 41,863.00 | 河道护堤 | 元潭村教堂下河道护堤 | 40,037.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 155,624.00 | |
| 应付福利费 | 社会保险 | 老人意外保险 | 980.00 |
| 管理费用 | 村干津贴及补助 | 100.00 | 办公费用 | 电汇手续费 | 30.00 | 办公费用 | 村委电费 | 502.84 | 办公费用 | 雕刻公章费 | 190.00 | 书报费用 | 人民解放杂志报刊 | 84.00 | 差旅费 | 村部旅差费 | 146.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 1,052.84 | |
| 四、本期结存货币资金合计： | 638,721.34 | ||
| 其中：现金 | 1,178.39 | ||
| 银行存款 | 637,542.95 | ||
| 村务监督小组： | 审核人： | ||
| 填表人： | 单位负责人： | 陈文秀 | |
全国免费客服：0595-86656666