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2020年01月 至 2020年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2021-02-24] 浏览量:3
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村货币资金收支公开表
编制单位:元潭村
2020年01月 至 2020年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 373,223.88
其中:现金 3,092.13
银行存款 370,131.75
二、本期收入合计: 874,189.50
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款曹位忠退回误拨款 10,000.00
应付款旱田补助元蒲电站补助给村民旱田补助 5,000.00
鼎跃建设工程公司(污水管网)欠污水管网收集工程款 29,417.00
人口普查第七次人口普查“两员”补贴 4,437.50
总计一级科目合计 38,854.50
专项应付款改水改厕2019年农村改水改厕专项资金 46,400.00
跨流域引水投资公司溪头跨流域征地款 100,000.00
总计一级科目合计 146,400.00
发包及上交收入元蒲电站2019年度元蒲电站资源费 15,000.00
补助收入办公补助2020年上半年办公经费 23,000.00
办公补助下半年办公经费 23,000.00
水利补助厝基里郑厝下农业灌溉水渠修复 20,000.00
水利补助教堂下河道护堤 40,000.00
农田水利建设农田水利和水毁修复补助 10,000.00
公路补助山柴岗机耕路修建 30,000.00
公路补助乾元线公路修复补助 5,000.00
生态林监管费2019年——2020年生态林监管费 23,826.00
公路水毁公路水毁保险;理赔资金 3,738.00
公路养护补助探见桥检测费和道路养护补助 30,000.00
救灾资金2020年自然灾害避灾点 50,000.00
生活垃圾补助2019年农村生活垃圾补助 45,490.00
支农资金郑厝下机耕路修复 40,000.00
民政补助2020年春节退伍军人慰问 2,160.00
林业补助植树节购苗木补助 10,000.00
幸福院补助2019年幸福院补助 200,000.00
宣传补助政策宣传补助 50,000.00
安全饮用水安全饮用水设施补助 40,000.00
天然林补助2020年天然林停伐补助 81.00
天然林补助2019年——2020年天然林停伐补助 1,087.00
道路安全整治补助2019年道路安全隐患整治补助 3,200.00
总计一级科目合计 650,582.00
投资收益电站入股投资投资元蒲电站入股分红 10,000.00
管阳建川公司投资管阳建川城镇投资有限公司入股分红 3,353.00
总计一级科目合计 13,353.00
三、本期支出合计: 642,783.03
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款曹位忠安全饮用水提升工程架电设备 10,000.00
固定资产电视机新购彩电1台(幸福院) 2,259.00
在建工程探笕桥探见桥危桥检测费 20,000.00
安全饮用水元潭村洋尾安全饮用水提升工程 10,000.00
宫垱下——厝基洋公路硬化宫垱下——厝基洋公路硬化 31,036.00
宫垱桥下防洪碮宫垱桥下防洪碮建设 28,000.00
村委会改造 7,618.00
村委会改造村委会门口道路改支出 29,755.00
村委会改造村委会门口道路改造征地支出 4,000.00
村委会改造村委会门口道路改造征地支出 3,200.00
村委会改造村委周围环境宣传文化墙 7,871.00
污水管网收集管网污水收集工程 149,417.00
马兰溪护岸修复马兰溪护岸修护工程 46,235.00
马兰溪护岸修复马兰溪护岸修护工程做结算造价咨询预算 2,000.00
文化墙建设村委周围环境宣传文化墙 41,863.00
河道护堤元潭村教堂下河道护堤 40,037.00
郑厝下函洞修复郑厝下机耕路函洞修复 20,000.00
山柴岗下坝小桥山柴岗坝下小桥建设 35,000.00
总计一级科目合计 476,032.00
应付款旱田补助元浦电站补助给旱田农户 5,000.00
人口普查第七次人口普查“两员”补贴 4,437.50
总计一级科目合计 9,437.50
应付工资基本工资村干部工资补贴(10月——12月) 6,900.00
基本工资村干部工资补贴(1月——9月份) 20,700.00
各种奖金村干部电话费补贴(1月——9月份) 5,400.00
各种津贴村干部电话补贴 1,800.00
总计一级科目合计 34,800.00
应付福利费医疗卫生清理旧村复垦遗留弃渣,垃圾清理等支出 2,230.00
医疗卫生在俺笕垃圾填埋场清理勾机台班费 3,900.00
医疗卫生疫情期间顾人周围环境消毒工人工资 2,400.00
社会保险计生意外保险 510.00
社会保险农房保险,扶贫户产业保险等支出 1,384.50
社会保险老人意外保险 980.00
烈军属补助退伍军人慰问补贴 2,700.00
日常维修路灯换LED灯维修费用 1,852.80
总计一级科目合计 15,957.30
专项应付款改水改厕2019年农村改水改厕专项资金 46,400.00
管理费用村干津贴及补助 100.00
办公费用村委电费 502.84
办公费用打印,复印,打字,设计服务等电汇手续费,办公用品等支出 16,557.50
办公费用村委会电费等支出(10月——12月) 365.76
办公费用电汇手续费 15.00
办公费用电汇手续费 3.00
办公费用村委会办公电费4月——9月份 627.23
办公费用村委会电费等支出 173.90
办公费用电汇手续费 20.00
办公费用电汇手续费 30.00
办公费用雕刻公章费 190.00
会务费用会议,矿泉水等支出 922.00
会务费用召开党员会议(车费和午餐费) 650.00
书报费用长安,人民调解,民兵,纪检,应急,法制,党刊,党报等支出 2,946.00
书报费用人民解放杂志报刊 84.00
书报费用(长安)杂志报刊 150.00
书报费用就业保障报刊 198.00
书报费用习近平谈治国理政书集,支部生活报刊 1,896.00
差旅费村部旅差费 146.00
差旅费村干部车费(4——9月份) 1,790.00
差旅费村干部办事车费 4,636.00
宣传费发 关字体制作费 3,984.00
宣传费幸福院制度牌 1,700.00
宣传费合作社制度牌 300.00
总计一级科目合计 37,987.23
其他支出防汛抗旱抢险支出元潭村避灾点储备物资 610.00
杂项支出村委会旁边厕所拆迁支出 2,800.00
乡村道路建设元谭——八斗公路塌方顾勾机支出 4,000.00
乡村道路建设八斗,后溪,公路养护 2,500.00
总计一级科目合计 9,910.00
四、本期结存货币资金合计: 604,630.35
其中:现金 165.62
银行存款 604,464.73
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人: 陈文秀

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