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2015年01月 至 2015年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2017-10-12] 浏览量:4
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村货币资金收支公开表
编制单位:白岩村
2015年01月 至 2015年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 944,724.22
其中:现金 944,724.22
银行存款
二、本期收入合计: 5,727,783.51
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款白琳会计代理服务中心领寄存款。 110,000.00
白琳会计代理服务中心领寄存款 214,878.11
白琳会计代理服务中心领寄存款。 550,000.00
白琳会计代理服务中心领寄存款 132,999.40
总计一级科目合计 1,007,877.51
其他收入水电费溢余八尺门收费站自来水费,永固混凝土有限公司自来水费。 2,940.00
端午龙舟赞助领名京项目龙舟赞助款。 30,000.00
美丽乡村建设收财建(2014)120#白岩美丽乡村省级“以奖代补”资金 50,000.00
美丽乡村建设收财建(2015)62#2014年白岩美丽乡村建设省级“以奖代补”资金 100,000.00
美丽乡村建设示范村建设项目款。 100,000.00
美丽乡村建设领财建(2014)120#白岩美丽乡村建设省级“以奖代补”款。 200,000.00
美丽乡村建设财建(14)120号白岩美丽乡村建设。 50,000.00
十三榴拆迁补偿款收十三榴地基差补价。 69,656.00
总计一级科目合计 602,596.00
应付款其他应付款农田水利建设。 14,310.00
棚户区改造经费收财综(2014)21#白岩成片棚户区改造重点建设经费 510,000.00
棚户区改造经费收白岩村棚户区改造项目经费。 300,000.00
棚户区改造经费财综(15)21号白岩棚户区改造经费。 550,000.00
党建专项经费收财行(2015)30#2015年全市基层党建工作专项经费白岩村补助 80,000.00
总计一级科目合计 1,454,310.00
发包及上交收入其它承包上交收2015.3.10至2018.3.9围墙占地土地租金 48,000.00
其它承包上交土地租金。 20,000.00
其它承包上交领福鼎市永固混凝土有限公司八尺门互通口右边场地租金35000元,领福鼎市永固混凝土有限公司场地租金330000元,收碧海仙都场地租金(2015年1月1日—2017年12月31日) 440,000.00
富村轮承包金领2014年度富村轮承包金。 50,000.00
总计一级科目合计 558,000.00
补助收入办公经费补助收财农(2015)7号村办公经费 38,000.00
办公经费补助根据计财农政(2014)1号、8号文,2014年度村级组织运转经费。 38,000.00
计生补助收财教(2014)63#2014年白岩计生服务所修缮费 20,000.00
计生补助领计生小组长误工补贴费。 2,500.00
上级补助领民政危房重建款。 42,000.00
上级补助2015年村级组织换届经费。 8,000.00
上级补助换届选举工作经费。 4,000.00
上级补助领村级换届选举工作经费。 1,500.00
上级补助基层平台标准化建设补助款。 100,000.00
上级补助领平安建设经费1000元,领劳动力转移培训经费20000元。 21,000.00
总计一级科目合计 275,000.00
借款白琳镇政府借款 1,830,000.00
三、本期支出合计: 6,659,969.98
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出赞助康山村2015年度畲族山歌歌会 600.00
防汛抗旱抢险支出防讯支出。 188.00
防汛抗旱抢险支出防讯支出。 1,628.40
杂项支出支付整理十三榴场地,电喷漆,百草枯 745.00
杂项支出遮盖坟墓点工240元,其他杂项支出42.2元。 282.20
杂项支出支付日用品一批 277.80
杂项支出发电房外墙粉刷工资160元,白岩村燃气瓶站内外墙粉刷2122元,道路交通安全劝导站装修850元。 3,132.00
乡村道路建设支付大坝头自然村修路建机耕路补助费 40,000.00
乡村道路建设支付浮湾机耕路费用 748.00
乡村道路建设支付浮湾自然村修路补助 22,000.00
乡村道路建设支付路灯工资 340.00
乡村道路建设乡村道路建设费用支出 100,252.00
乡村道路建设乡村道路建设费用支出。 38,943.00
乡村道路建设乡村道路建设费用支出。 3,464.00
农田水利建设支付自来水工9、10月工资,支付原本地海鲜楼旁下水道改造井盖做管 5,340.00
农田水利建设农田水利建设费用支出。 7,850.00
农田水利建设支付自来水11月工资,付海堤闸门占用茶园补贴500元 1,800.00
农田水利建设农田水利建设费用支出。 12,319.00
农田水利建设农田水利建设费用支出。 17,181.00
农田水利建设农田水利支出 8,878.00
农田水利建设支付维修自来水工资 1,105.00
农田水利建设支付排水管安装,金沙坑自来水改造材料费及工钱,公交亭下水道改造工人工资 32,578.17
新村建设支付新村清理水沟青苗补助及钩机清理水沟 1,410.00
新村建设新村地基建设青苗补助。 400.00
虾池支出87年海堤围垦集团虾池款。 12,057.64
虾池支出虾池支出 710.00
食堂杂项支出食堂杂项费用支出。 927.00
食堂杂项支出支付食堂伙食费 598.00
食堂杂项支出支付伙食费及购买苏泊尔电压力锅 919.00
食堂杂项支出食堂杂项费用支出。 1,610.00
食堂杂项支出食堂杂项费用支出 962.00
食堂杂项支出支付食堂伙食费 1,439.00
名京项目安置地补偿款名京物流安置地征地款人口补偿费用支出。 43,400.00
名京项目安置地补偿款名京项目支出 18,150.00
名京项目安置地补偿款支付名京安置地补偿款 47,950.00
名京项目安置地补偿款名京物流安置地征地款人口补偿费用支出。 8,400.00
端午龙舟赛赞助端午节龙舟赛赞助支出。 6,000.00
十三榴房屋补偿款十三榴房屋补偿款费用支出 16,049.00
十三榴房屋补偿款支付十三榴建房装载机费用 1,150.00
十三榴房屋补偿款十三榴房屋补偿款费用支出。 21,032.00
十三榴房屋补偿款支付十三榴房屋补偿款 40,104.00
马坪闸门马坪闸门费用支出。 19,875.00
马坪闸门马坪闸门费用支出 4,570.00
村民住宅楼外墙涂装村名住宅楼外墙涂装费用支出 151,885.00
海事局建设海事局建设支出 3,606.00
海事局建设海事局建设支出。 3,220.00
公交亭建设公交亭建设支出 22,628.00
公交亭建设公交亭建设支出。 2,540.00
公交亭建设公交亭外墙粉刷。 6,512.00
公交亭建设公交亭建设支出。 800.00
公厕杂项支出公厕杂项支出。 10,526.00
公厕杂项支出公厕杂项支出。 3,825.00
公厕杂项支出公厕杂项支出 5,921.00
公厕杂项支出支付修理公厕费用 675.00
燃气池建设燃气池建设费用支出。 19,879.00
燃气池建设燃气池建设费用支出。 17,840.00
燃气池建设支付白岩村燃气站搭建模板 5,900.10
土地租金八尺门大桥项目部用地。 10,000.00
环境整治支付绿化环境修剪费用 1,190.00
环境整治支付商品混泥土费用 3,630.00
环境整治支付公交站旁绿化种植及绿化修剪员9-12月工资 10,100.00
总计一级科目合计 828,041.31
应收款白琳会计代理服务中心收寄存款 86,000.00
白琳会计代理服务中心领寄存款 600,000.00
白琳会计代理服务中心寄存款。 176,265.00
白琳会计代理服务中心收寄存款 760,000.00
白琳会计代理服务中心领寄存款。 100,000.00
总计一级科目合计 1,722,265.00
管理费用村干工资支付村干12月份工资 10,190.00
村干工资村干9月份工资。 9,600.00
村干工资村干工资 26,550.00
村干工资村干工资。 41,180.00
村干工资支付村干11月份工资 10,190.00
村干工资支付村干部9、10月工资及苏清凤9月份工资 21,980.00
村干工资村干部6、7月份工资。 19,200.00
村干津贴及补助名京项目村干春节加班补贴。 5,000.00
村干津贴及补助村干津贴补助 4,000.00
办公费用办公费用支出。 627.90
办公费用办公费用支出。 2,586.00
办公费用办公费用 8,224.50
办公费用支付剪刀,开关,胶水费用 85.00
办公费用办公费用支出。 3,329.90
办公费用支付办公费用 5,398.50
办公费用支付办公费用 698.00
会务费用支付村民代表会议误工补贴费用 2,300.00
会务费用支付会务会议费用 2,100.00
会务费用会议误工补贴费用支出 4,600.00
会务费用会议费用支出。 10,833.00
会务费用2014年度到白琳镇政府开会用餐费用。 2,446.00
书报费用支付中国火炬杂志费 69.60
书报费用支付报刊费用 5,282.20
书报费用支付报刊费用 324.00
书报费用报刊费用支出 1,438.00
差旅费支付差旅费 800.00
差旅费支付管理费用 356.00
差旅费支付差旅费 884.00
差旅费差旅费用支出。 94.00
差旅费支付差旅费 254.00
差旅费差旅费用支出。 1,779.00
差旅费差旅费用支出。 3,734.00
差旅费差旅费用支出 546.00
固定资产维修监控和电脑维修费用支出。 6,530.00
理财开支和补贴支付监督小组会议误工补贴 150.00
理财开支和补贴理财补贴费用支出。 100.00
理财开支和补贴理财补贴费用支出 6,200.00
理财开支和补贴理财补贴费用支出。 100.00
理财开支和补贴支付监督小组会议误工补贴 250.00
理财开支和补贴支付监督小组会议误工补贴 150.00
通信费通讯费用支出。 492.15
通信费邮电费用支出 737.71
通信费支付通信费 220.98
通信费通信费用支出。 182.95
通信费通讯费用支出。 818.78
通信费支付通信、信息服务费 611.37
水电费水电费用支出。 1,117.88
水电费电影放映电费 100.00
水电费水电费用支出。 1,383.63
水电费支付10,11月电费 544.34
水电费水电费用支出。 599.92
水电费支付12月电费 272.20
选举支出支付换届费用 1,878.00
选举支出换届选举费用支出。 19,100.00
选举支出村委会换届选举工作人员误工补贴,村务监督小组成员选举大会误工补贴。 10,900.00
总计一级科目合计 259,119.51
应付款其他应付款农田水利建设(原本地海鲜楼外侧下水道改造用)。 14,310.00
党建专项经费支付“党务公开栏”基层平台建设费用 3,268.00
党建专项经费支付用于党建公告栏费用 3,800.00
党建专项经费支付购买用于党建电脑的及维修费用 5,470.00
党建专项经费支付用于党建公告、横幅、喷绘费用 2,847.00
总计一级科目合计 29,695.00
应付福利费文化教育大学生补助。 6,000.00
计划生育支付计生费用 1,206.00
计划生育计划生育费用支出 14,917.00
计划生育计划生育费用支出。 6,553.97
计划生育计划生育费用支出。 5,852.00
计划生育支付计生对象结扎补助及出差费用 2,386.00
医疗卫生医疗卫生支出。 10,000.00
医疗卫生清洁家园费用支出 14,160.60
医疗卫生支付卫生清洁员9-12月工资及环境清洁员5-12月工资 17,200.00
医疗卫生村卫生员6~8月份工资。 2,200.00
医疗卫生清洁卫生费用支出。 1,035.00
社会保险2015年度医保2人 200.00
社会保险职工医疗互助5人 240.00
社会保险新农保费用支出。 4,580.00
社会保险支付职工医疗互助款项 288.00
困难户五保户补助困难补助费用支出。 1,700.00
困难户五保户补助困难补助费用支出。 1,600.00
困难户五保户补助病灾慰问 500.00
困难户五保户补助困难户、特困户年终慰问 13,500.00
老干部补助老村干、老党员年终慰问 3,400.00
民兵征兵民兵征兵支出 2,397.00
民兵征兵民兵征兵支出。 2,206.00
殡葬费用殡葬费用支出 500.00
社会治安支付鱼科自然村陈氏家族及大坝水源协调费用 1,936.00
社会治安村综治费用支出。 2,960.00
社会治安支付村综治费用 1,460.00
老人补贴90周岁老人年终慰问 800.00
民俗文化周友海领民俗文化建设补助款 20,000.00
老党员补助老党员“七一”慰问。 600.00
困难补助支持伤残福利事业。 460.00
困难补助支付欧阳成弟及周行寒困难补助 3,200.00
总计一级科目合计 144,037.57
固定资产杂物间杂物间一间 10,565.40
凉亭棋盘及椅子凉亭棋盘及椅子 8,000.00
食堂食堂燃气管道建设。 5,000.00
发电机5千瓦发电机机组。 5,040.00
制度牌制作费制度牌制作费用支出。 1,000.00
格力空调格力空调两台。 5,900.00
卷帘卷帘6块。 920.00
空调帘空调帘 102.90
联想电脑一体机联想电脑一体机3台。 6,900.00
联想打印一体机联想打印一体机1台。 2,300.00
吸顶灯吸顶灯3个。 679.80
艾美特落地扇艾美特落地扇1台。 350.00
吊扇吊扇1台。 120.00
联想打印机联想打印机1台,联想碳粉一支。 970.00
美的电水壶美的电水壶1台。 130.00
等候椅、吧台椅、档案柜、办公椅等候椅4张,吧台椅3张,档案柜1个,办公椅3张。 6,360.00
修缮费劳动人力资源平台建设修缮费用。 27,329.90
板车清理垃圾用板车。 1,000.00
总计一级科目合计 82,668.00
专项应付款名京项目名京物流项目资金。 881,675.59
在建工程安然燃气管道建设燃气管道建设工程款。 223,720.00
三角带环岛建设三角带环岛建设费用支出 41,506.00
新村地基建设新村地基建设杂项支出 52,954.00
新村地基建设十三榴地基建设水管改道 4,950.00
新村地基建设新村地基建设工程。 300,000.00
新村地基建设新村地基建设工程。 1,000,000.00
新村地基建设白琳镇白岩村新村基础工程 900,000.00
新村地基建设新村地基建设工程款。 150,000.00
工程监理费工程监理费 30,000.00
新村建设杂项支出新村建设杂项支出。 6,528.00
新村建设杂项支出新村地基建设杂项支出。 2,810.00
总计一级科目合计 2,712,468.00
四、本期结存货币资金合计: 12,537.75
其中:现金 12,537.75
银行存款
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人: 周品荣

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