村货币资金收支公开表 |
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编制单位：溪边村
2014年06月
单位：元
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| 一、上期结存货币资金合计： | 426,017.99 | ||
| 其中：现金 | 4,744.98 | ||
| 银行存款 | 421,273.01 | ||
| 二、本期收入合计： | 199,938.79 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 吴志荣 | 收回借款 | 50,000.00 |
| 公积公益金 | 转增资本 | 收生态林监管费 | 14,068.98 |
| 应付款 | 夏阳乡政府 | 收借土地整治费 | 100,000.00 |
| 其他收入 | 利息收入 | 收利息、水资源费 | 419.81 |
| 杂项收入 | 收利息、水资源费 | 5,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 5,419.81 | |
| 补助收入 | 财政转移收入 | 收财政转移支付、村级运转经费、扶持款 | 20,750.00 |
| 财政转移收入 | 收财政转移支付、村级运转经费、扶持款 | 4,700.00 | |
| 其他补助收入 | 收财政转移支付、村级运转经费、扶持款 | 5,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 30,450.00 | |
| 三、本期支出合计： | 296,578.03 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 池善沿 | 付借公路工程款 | 220,000.00 |
| 公积公益金 | 转增资本 | 付茶几、装修卫生所、自来水维修、装修村部、修路 | 1,400.00 | 转增资本 | 付茶几、装修卫生所、自来水维修、装修村部、修路 | 3,050.00 | 转增资本 | 付维修老人活动中心材料款 | 51,000.00 | 转增资本 | 付茶几、装修卫生所、自来水维修、装修村部、修路 | 200.00 | 转增资本 | 付茶几、装修卫生所、自来水维修、装修村部、修路 | 3,250.00 | 转增资本 | 付茶几、装修卫生所、自来水维修、装修村部、修路 | 6,429.60 |
| 总计 | 一级科目合计 | 65,329.60 | |
| 管理费用 | 村干部基本工资 | 付工资、办公品、电费、旅差、民兵点验 | 1,050.00 | 村干部各种津贴、奖金和福利 | 付工资、办公品、电费、旅差、民兵点验 | 350.00 | 办公费用 | 付工本手续费 | 20.00 | 办公费用 | 付工资、办公品、电费、旅差、民兵点验 | 3,546.00 | 水电费 | 付工资、办公品、电费、旅差、民兵点验 | 351.43 | 差旅费 | 付工资、办公品、电费、旅差、民兵点验 | 5,731.00 | 民兵征兵费用 | 付工资、办公品、电费、旅差、民兵点验 | 200.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 11,248.43 | |
| 四、本期结存货币资金合计： | 329,378.75 | ||
| 其中：现金 | 2,186.95 | ||
| 银行存款 | 327,191.80 | ||
| 村务监督小组： | 审核人： | ||
| 填表人： | 单位负责人： | ||
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