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2014年06月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2014-07-31] 浏览量:10
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村货币资金收支公开表
编制单位:溪边村
2014年06月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 426,017.99
其中:现金 4,744.98
银行存款 421,273.01
二、本期收入合计: 199,938.79
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款吴志荣收回借款 50,000.00
公积公益金转增资本收生态林监管费 14,068.98
应付款夏阳乡政府收借土地整治费 100,000.00
其他收入利息收入收利息、水资源费 419.81
杂项收入收利息、水资源费 5,000.00
总计一级科目合计 5,419.81
补助收入财政转移收入收财政转移支付、村级运转经费、扶持款 20,750.00
财政转移收入收财政转移支付、村级运转经费、扶持款 4,700.00
其他补助收入收财政转移支付、村级运转经费、扶持款 5,000.00
总计一级科目合计 30,450.00
三、本期支出合计: 296,578.03
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款池善沿付借公路工程款 220,000.00
公积公益金转增资本付茶几、装修卫生所、自来水维修、装修村部、修路 1,400.00
转增资本付茶几、装修卫生所、自来水维修、装修村部、修路 3,050.00
转增资本付维修老人活动中心材料款 51,000.00
转增资本付茶几、装修卫生所、自来水维修、装修村部、修路 200.00
转增资本付茶几、装修卫生所、自来水维修、装修村部、修路 3,250.00
转增资本付茶几、装修卫生所、自来水维修、装修村部、修路 6,429.60
总计一级科目合计 65,329.60
管理费用村干部基本工资付工资、办公品、电费、旅差、民兵点验 1,050.00
村干部各种津贴、奖金和福利付工资、办公品、电费、旅差、民兵点验 350.00
办公费用付工本手续费 20.00
办公费用付工资、办公品、电费、旅差、民兵点验 3,546.00
水电费付工资、办公品、电费、旅差、民兵点验 351.43
差旅费付工资、办公品、电费、旅差、民兵点验 5,731.00
民兵征兵费用付工资、办公品、电费、旅差、民兵点验 200.00
总计一级科目合计 11,248.43
四、本期结存货币资金合计: 329,378.75
其中:现金 2,186.95
银行存款 327,191.80
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人:

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