村货币资金收支公开表 |
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编制单位：溪边村
2014年09月
单位：元
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| 一、上期结存货币资金合计： | 329,378.75 | ||
| 其中：现金 | 2,186.95 | ||
| 银行存款 | 327,191.80 | ||
| 二、本期收入合计： | 712,041.72 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 一事一议资金 | 筹资筹劳资金 | 收一事一议筹资筹劳款 | 109,220.00 |
| 应收款 | 筹资筹劳 | 收一事一议筹资筹劳款 | 109,220.00 |
| 应付款 | 乡镇财务服务中心 | 收幸福家园建设补助、第二季度村级转移支付 | 465,300.00 |
| 其他收入 | 利息收入 | 收利息、朱厝坑电站水资源费 | 301.72 |
| 杂项收入 | 收利息、朱厝坑电站水资源费 | 3,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 3,301.72 | |
| 补助收入 | 财政转移收入 | 收幸福家园建设补助、第二季度村级转移支付 | 4,700.00 |
| 其他补助收入 | 收幸福家园建设补助、第二季度村级转移支付 | 20,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 24,700.00 | |
| 经营收入 | 林业收入 | 收毛竹林价款 | 300.00 |
| 三、本期支出合计： | 310,383.05 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 其他支出 | 公益支出 | 付维修到马岭路、百草枯 | 688.00 |
| 应收款 | 筹资筹劳 | 付一事一议筹资筹劳资金 | 109,220.00 | 潘青江 | 付借工程款 | 109,220.00 | 倪中民 | 付借工程款 | 25,000.00 | 池善沿 | 付借工程款 | 28,954.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 272,394.00 | |
| 公积公益金 | 转增资本 | 付装修幸福家园材料、村干意外保险 | 300.00 | 转增资本 | 付装修幸福家园材料、村干意外保险 | 25,415.30 |
| 总计 | 一级科目合计 | 25,715.30 | |
| 管理费用 | 村干部基本工资 | 付工资、村干交通、办公材料、电费、旅差费 | 1,050.00 | 村干部各种津贴、奖金和福利 | 付工资、村干交通、办公材料、电费、旅差费 | 350.00 | 其他人员工资 | 付工资、村干交通、办公材料、电费、旅差费 | 6,000.00 | 办公费用 | 付工资、村干交通、办公材料、电费、旅差费 | 209.00 | 办公费用 | 付工本手续费 | 35.00 | 水电费 | 付工资、村干交通、办公材料、电费、旅差费 | 289.75 | 差旅费 | 付工资、村干交通、办公材料、电费、旅差费 | 1,452.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 9,385.75 | |
| 经营支出 | 农业支出 | 付再生稻扶持 | 2,200.00 |
| 四、本期结存货币资金合计： | 731,037.42 | ||
| 其中：现金 | 3,432.90 | ||
| 银行存款 | 727,604.52 | ||
| 村务监督小组： | 审核人： | ||
| 填表人： | 单位负责人： | ||
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