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2013年06月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2013-12-19] 浏览量:7
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村货币资金收支公开表
编制单位:溪边村
2013年06月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 174,000.77
其中:现金
银行存款 174,000.77
二、本期收入合计: 415,050.18
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
公积公益金转增资本收溪边至底岭后公路补助款 300,000.00
其他收入利息收入收利息、田租、资源费 280.18
杂项收入收利息、田租、资源费 5,000.00
杂项收入收利息、田租、资源费 66,470.00
总计一级科目合计 71,750.18
补助收入财政转移收入收财政转移支付、扶持款 4,700.00
其他补助收入收财政转移支付、扶持款 33,000.00
总计一级科目合计 37,700.00
经营收入林业收入收毛竹林价款 5,600.00
三、本期支出合计: 390,045.91
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出公益支出付公路维修、公厕、自来水、零星费用 18,857.00
杂项支出付公路维修、公厕、自来水、零星费用 1,362.00
总计一级科目合计 20,219.00
应收款池善沿付借溪边至倒马岭公路工程款 200,000.00
公积公益金转增资本付水坝维修、公路护栏 90,000.00
转增资本付六一购书 1,000.00
转增资本付水坝维修、公路护栏 24,730.00
总计一级科目合计 115,730.00
应付款黄魏森付退回押金、未付发票款 22,309.05
黄焕生付退回押金、未付发票款 5,000.00
总计一级科目合计 27,309.05
管理费用村干部基本工资付工资、办公品、电费、旅差、开会、民兵训练 1,050.00
其他人员工资付工资、办公品、电费、旅差、开会、民兵训练 210.00
办公费用付工资、办公品、电费、旅差、开会、民兵训练 1,085.00
办公费用付党建计生民兵营材料、工本费、汽油款 3,461.00
水电费付工资、办公品、电费、旅差、开会、民兵训练 440.86
差旅费付党建计生民兵营材料、工本费、汽油款 3,859.00
差旅费付工资、办公品、电费、旅差、开会、民兵训练 3,680.00
会务费用付工资、办公品、电费、旅差、开会、民兵训练 442.00
民兵征兵费用付工资、办公品、电费、旅差、开会、民兵训练 360.00
总计一级科目合计 14,587.86
经营支出农业支出付水利、农田改造、退田租 12,200.00
四、本期结存货币资金合计: 199,005.04
其中:现金 4.09
银行存款 199,000.95
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人:

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