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2014年01月 至 2014年03月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2014-07-17] 浏览量:56
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村货币资金收支公开表
编制单位:后楼村
2014年01月 至 2014年03月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 557,010.79
其中:现金 63,766.95
银行存款 493,243.84
二、本期收入合计: 1,642,191.42
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
长期借款及应付款陈仁礼收陈仁礼村部借款 50,000.00
关娜收关娜村部借款 150,000.00
总计一级科目合计 200,000.00
应付款计生工作经费收计生办2013年度计生宣传工作经费 38,100.00
其他收入利息收入收银行利息收入 186.24
杂项收入收林圣全胶合板厂旧料款 7,000.00
村民道路集资款收林圣典等村民道路集资款 35,600.00
总计一级科目合计 42,786.24
内部往来杨忠惠收回杨忠惠预付款 1,000.00
杨孝祥杨传玉支尾欠款转杨孝祥 2,251.98
总计一级科目合计 3,251.98
补助收入财政转移收入收镇政府2013年度财政转移支付公务费 11,045.20
其他补助收入收镇政府创建市级生态村补助款 20,000.00
其他补助收入收财政局造福工程补助款 180,000.00
其他补助收入收林业局2012年中央财政森林抚育补助款 3,680.00
其他补助收入收镇政府再水稻种植补助款 80,624.00
其他补助收入收国土局2013年驻村经费补助 20,000.00
专项补助收入收镇政府后楼区选举工作经费 25,000.00
总计一级科目合计 340,349.20
专项应付款海西食用菌项目收兴凯城公司海西产业园征地款 208,279.00
土地增减收镇政府土地增减补偿款 221,452.00
土地增减收镇政府土地增减补偿款 20,000.00
总计一级科目合计 449,731.00
经营支出林业支出收第七分队林业投保款 187.00
经营收入烟税返还款收镇政府烟叶特产税分成款 416,200.00
田租收林治忠等公益田租 10,730.00
林竹转让费收曾庆勋林地转让款 53,430.00
林竹转让费收曾庆加林价款 61,600.00
林地使用费收林恩桃等林地使用费 2,318.00
场所租金收歌舞团台租金 200.00
场所租金收马诗龙公司中学场地租金 10,000.00
卫生费收曾昭兰市场卫生费征收款 13,308.00
总计一级科目合计 567,786.00
三、本期支出合计: 1,847,552.36
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出防汛抗旱抢险支出付防洪抗旱误工补贴 1,400.00
公益设施建设费付杨忠鐄高山寨水泥路硬化款 30,000.00
公益设施建设费付杨传玉八扇厝河道砌石工程款 6,081.00
公益设施维护费付林昭应郑门至后隔厝河道清理钩机费 5,260.00
公益设施维护费付涵洞修复等差旅费 419.00
公益设施维护费付洋中至后楼主干道绿化购复古肥 400.00
公益设施维护费付临时雇工工资 19,507.00
公益设施维护费付杨孝旺低压线路改造工资 1,760.00
公益设施维护费付杨为斗王坑坪修便道花费 19,670.00
其他公益支出付朱凯2013年道路安全宣传等费用 10,000.00
其他公益支出付陈居成水尾水泥路硬化款 5,000.00
总计一级科目合计 99,497.00
长期借款及应付款陈仁礼还陈仁礼村部借款 50,000.00
关娜还关娜村部借款 150,000.00
总计一级科目合计 200,000.00
应付款代收五保户生活费付林昭振1-3月份五保户生活款 1,179.00
杨孝潘付杨孝潘预支工程尾欠款 20,000.00
杨孝銮付杨孝銮预支工程尾欠款 15,000.00
陈仕合付陈仕合尾欠款(转杨忠良) 50,000.00
陈仕合付陈仕合尾欠款 86,653.30
曾庆邦付曾庆帮预支工程尾欠款 10,000.00
计生工作经费付刘长辰计生宣传经费 19,050.00
总计一级科目合计 201,882.30
管理费用固定员工工资付2013年郑门水库光管理工资 1,200.00
固定员工工资付2013年度村民小组长工资 12,050.00
固定员工工资付杨青2013年度7-12月值班补贴 3,000.00
固定员工工资付2013年11月理财人员工资 300.00
固定员工工资付蔡宣波残疾联络员工资 1,200.00
固定员工工资付杨青1-2月工资 1,250.00
临时勤杂工资付村后勤管理工资 450.00
办公用品付办公费用 3,342.60
办公用品付杨传洵办公费用 2,750.00
银行手续费付林治鹏产业园征地补偿款银行手续费 5.50
印刷费付王龙河打印费 3,328.00
印刷费付刘长辰打印费 4,821.00
水电费付电费 570.00
报刊费付报刊费 706.80
差旅费付邱茂财10月份租车费 1,490.00
差旅费付陈仁礼出车费 920.00
差旅费付郑六妹接待餐费 10,566.00
差旅费付差旅费 2,502.00
差旅费付2013年11-12月份租车费 2,200.00
差旅费付邱茂财住宿费 885.00
差旅费付林昭应外出接待费 3,305.00
固定资产维修付拆除村部损坏安装及小档案铁窗加固工资 3,010.00
固定资产维修付村部安装下水道材料 167.00
固定资产维修付陈珠清装修食堂材料费 13,580.00
固定资产维修付曾昭开村部食堂修建款 4,519.50
法律顾问费付陈友道法律顾问费 1,980.00
会议误工费付征收新农保误工补贴 3,400.00
会议误工费付镇人大代表补选费用 20,284.00
会议伙食费付吴启绥货款 4,680.00
会议伙食费付伙食费用 12,601.50
会议伙食费付1月份村部食堂菜金 6,708.90
会议伙食费付杨青村部食堂购物 11,373.10
会议伙食费付杨青村部食堂购物 7,035.50
会议伙食费付镇内伙食费 2,709.00
会议伙食费付食堂购物 4,666.50
会议伙食费付食堂购物 3,511.00
会议物品杂费付接待购物款 1,148.00
会议物品杂费付接待费用 2,870.00
会议物品杂费付天益菌业货款 10,590.00
会议物品杂费付苦柑等接待费用 9,732.50
项目业务费付接待餐费 8,064.00
项目业务费付接待餐费 2,547.00
项目业务费付接待餐费 7,020.00
项目业务费付接待餐费 9,023.00
项目业务费付林晓花接待餐费 3,125.00
项目业务费付林秋芳镇内接待餐费 1,480.00
群团组织费用付第八分支2013年第四季度活动经费 300.00
总计一级科目合计 212,967.40
内部往来林圣灵付林圣灵预支尾欠款 3,000.00
陈盛庄付支款 414.00
林恩伍付支款 845.00
林圣园付支款 565.00
林恩秋付支款 2,200.00
曾昭煌付支款 250.00
陈雪娇付陈雪娇尾欠款 33,666.00
曾宪堂付支款 370.00
曾宪日付支款 500.00
曾宪多付支款 846.00
曾宪多付支款 648.00
曾庆丰付支款 210.00
杨孝照付支款 1,200.00
杨传玉杨传玉尾欠款(转还杨孝祥) 18,530.00
杨孝玮付杨孝玮尾账款 10,000.00
杨孝道付杨孝道支款 4,523.00
杨忠振付支款 800.00
杨仁星付支款 665.00
总计一级科目合计 79,232.00
应付福利费文化教育付林昭宜2013年度广场舞活动经费 1,200.00
文化教育付春节迎灯活动费 1,800.00
文化教育付林苏建小学接送老师车费 1,200.00
文化教育付2013年2月春节篮球赛费用 3,623.00
文化教育付杨孝该2013年7-12月小学后勤工资 13,700.00
文化教育付广场及电影院购光盘等 263.00
文化教育付詹华娇广场领舞工资 1,200.00
烈军属补助付军烈属春节慰问 1,900.00
老干部补助付老党员慰问金 8,000.00
老年协会补助付林一山老人协会补助款 20,000.00
老年协会补助付幸福园费用 2,280.70
老人补贴付60岁以上老人慰问金 38,730.00
殡葬费用付老党员后事补助款 1,100.00
总计一级科目合计 94,996.70
专项应付款海西食用菌项目付林昭颂产业园征地补偿款 1,200.00
海西食用菌项目付林昭佑产业园征地补偿款 6,600.00
海西食用菌项目付曾庆念产业园征地补偿款 50,000.00
海西食用菌项目付林启兴产业园征地补偿款 20,000.00
海西食用菌项目付林圣河产业园征地补偿款 45,000.00
海西食用菌项目付林治鹏产业园征地补偿款 96,000.00
海西食用菌项目付王玲产业园征地补偿款 43,520.00
海西食用菌项目付接待餐费 17,387.00
海西食用菌项目付海西开发费用 844.00
海西食用菌项目付林圣溪海西开发地面物补偿款 200.00
海西食用菌项目付林圣雄海西征地地面物补偿款 26,000.00
海西食用菌项目付林圣爱海西征地补偿款 24,000.00
海西食用菌项目付农民创业园征地粮食补助款 1,177.00
土地增减付杨孝艳土地复垦补偿款 15,000.00
土地增减付林高土地平整勾机费 3,000.00
土地增减付杨晓艳土地复垦补偿款 20,000.00
土地增减付陈有命土地复垦补偿款 14,000.00
土地增减付林城土地复垦费用 1,533.00
土地增减付谢德举仙岭土地复垦青苗补种款 10,500.00
土地增减付土地增减购水泥管 875.00
土地增减付土地增减费用 6,762.50
土地增减付谢仁智仙岭土地复垦补偿款 10,000.00
土地增减付杨孝炬26队珍珠坂土地复垦补偿款 17,500.00
土地增减付杨孝朝土地增减补偿款 3,500.00
小流域河岸付林启兴人工湖征地补偿款 20,000.00
小流域河岸付杨超中小流域景观工程附属物补偿款 9,725.00
小流域河岸付蔡明等景观工程征地补偿款 8,085.00
小流域河岸付曾慧中兴流域郑门河岸征地补偿款 1,728.00
总计一级科目合计 474,136.50
经营支出农业设施支出付杨忠爱郑门水库修复林地补偿款 2,405.00
林业支出付九尾垅景林树苗及种树工资 670.00
林业支出付曾昭开报销林业费用 498.00
林业支出付曾昭街水尾绿化树苗款 16,740.00
林业支出付枕头山公益林管护工资 1,200.00
服务业支出付东兴物业公司7-12月垃圾运费 30,600.00
服务业支出购垃圾桶 12,000.00
服务业支出购扫把板车架 127.00
服务业支出付中心街卫生管理工资 10,200.00
服务业支出付曾昭兰征收卫生费返回款 2,589.00
总计一级科目合计 77,029.00
在建工程陈而聪(杨超)工程款预付杨超仙岭水泥路硬化款(转杨忠良) 63,350.00
陈而聪(杨超)工程款付杨超仙岭水泥路硬化款 100,000.00
陈而聪(杨超)工程款预付杨超仙岭水泥路硬化款 50,000.00
陈而聪(杨超)工程款付杨超仙岭水泥路硬化款 30,000.00
杨孝片预支款付杨孝片水泥路硬化预支款 50,000.00
陈仁枝预支款付陈仁枝饮水工程预支款 30,000.00
总计一级科目合计 323,350.00
应付工资杨孝伟付支款 3,000.00
杨忠良付干部支工资 5,000.00
杨忠良付支款 3,000.00
陈盛益付支款 3,000.00
杨为茂付支款 3,000.00
杨国付支款 1,800.00
杨国付支款 3,000.00
杨孝贤付支款 3,000.00
杨为遵付支款 3,000.00
曾昭柱付支款 3,000.00
林一山付支款 1,099.46
杨孝诗付支款 8,000.00
杨秀容付支款 3,000.00
林昭俤付支款 5,000.00
杨青付支款 2,000.00
林城付支款 3,000.00
林城付支款 970.00
曾爱金付支款 440.00
曾爱金付支款 3,000.00
杨孝锡付支款 3,000.00
谢德举付支款 3,000.00
曾昭开付支款 3,000.00
曾庆煌付支款 752.00
曾庆煌付支款 3,000.00
陈仁礼付支款 3,000.00
林昭应付支款 3,000.00
杨雪兰付支款 2,400.00
陈礼明付支款 3,000.00
陈礼明付支款 3,000.00
总计一级科目合计 84,461.46
四、本期结存货币资金合计: 351,649.85
其中:现金 26,176.49
银行存款 325,473.36
村务监督小组: 审核人: 林运澜
填表人:何仙妹 单位负责人: 杨孝锡

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