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2014年09月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2014-10-31] 浏览量:56
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村货币资金收支公开表
编制单位:后楼村
2014年09月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 767,986.90
其中:现金 220,519.76
银行存款 547,467.14
二、本期收入合计: 1,452,589.63
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款一事一议资金专户收农业服务中心一事一议筹资及以资代劳款 159,040.00
一事一议资金专户收农业服务中心一事一议筹资及以资代劳款 190,000.00
一事一议资金专户收农业服务中心一事一议筹资及以资代劳款 210,000.00
总计一级科目合计 559,040.00
长期借款及应付款杨为尚收杨为尚一事一议借款 200,000.00
其他收入利息收入收银行利息收入 354.70
补助收入其他补助收入收兴凯城公司王坑坪立面装修及原中学装修款 97,253.00
其他补助收入收市民政局老人活动中心健身器材补助款 20,000.00
其他补助收入收公路站长新路铺水泥路补助款 80,000.00
其他补助收入收镇政府烟基管护经费 50,000.00
总计一级科目合计 247,253.00
专项应付款海西食用菌项目收兴凯城公司食用菌道路硬化工程预支款 120,000.00
海西食用菌项目收兴凯城公司创业园供水工程款 261,259.93
仙岭水泥路项目收公路站后楼至仙岭村道公路补助款 50,000.00
总计一级科目合计 431,259.93
经营支出林业支出收林业投保金上交款 601.60
经营收入其他林业收入收陈家念林价款 1,918.00
其他林业收入收陈家念林价款 1,540.50
其他林业收入收曾宪佐林价款 2,440.90
其他林业收入收曾秀玉林价款 1,981.00
场所租金收歌舞团台租金 200.00
卫生费收市场卫生费征收款 6,000.00
总计一级科目合计 14,080.40
三、本期支出合计: 1,963,427.58
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出利息支出付借款利息(转林小英) 6,885.00
利息支出还杨为尚一事一议借款利息 3,000.00
利息支出付杨为富借款利息 18,525.00
防汛抗旱抢险支出付杨孝元等洛洋冰雹受灾修房工资 2,850.00
公益设施维护费付杨孝灿26组修路费用 1,082.00
公益设施维护费付林圣团王坑坪钩机修路等费用 6,860.00
公益设施维护费付林文寿修路工资 2,220.00
公益设施维护费付杨孝广等长新路下河道护坡工资 1,700.00
公益设施维护费付杨孝灿幸福园挂楼栏杆加固工资 460.00
公益设施维护费付电影院维修及打扫工资 1,837.00
公益设施维护费付林圣元等道路修复工资 5,745.00
公益设施维护费付杨熹石牛际清理垃圾工资 3,350.00
公益设施维护费付杨义田等劈草工资 1,200.00
公益设施维护费付杨颖水尾河道路边修复费用 20,000.00
小城镇建设支出付杨为传垃圾场征地补偿款 2,790.00
小城镇建设支出付陈仁全人工湖建设饮用水改造费用 591.00
小城镇建设支出付过垅坵至人工湖路灯改装费用 17,244.50
小城镇建设支出付叶月兰垃圾场征地补偿款(转杨忠良) 3,465.00
杂项支出退回曾昭周户口增容费 1,500.00
总计一级科目合计 101,304.50
应收款兴凯城公司收兴凯城公司创业园供水工程款 61,259.93
一事一议资金专户付农业服务中心一事一议筹资及以资代劳款 559,040.00
罗叶举(装修)付罗叶举中学陈有清房屋装修及材料款 20,000.00
总计一级科目合计 640,299.93
长期借款及应付款杨忠树付支回借款(转林小英) 30,000.00
杨为富付支回借款 50,000.00
张家康付支回借款 6,000.00
陈家念付支回借款 3,458.50
杨为尚还杨为尚一事一议借款 200,000.00
总计一级科目合计 289,458.50
应付款林恩俤付支款 9,000.00
管理费用固定员工工资付连建飞8月份后勤工资 1,000.00
固定员工工资付连建飞6-7月后勤工资及值班补贴 3,000.00
固定员工工资付理财小组工资 800.00
固定员工工资付连建飞预支9月份后勤工资 1,000.00
临时勤杂工资付林德相协助家禽调查误工费 100.00
临时勤杂工资付杨灿幸福园清理卫生工资 1,800.00
临时勤杂工资付七一、八一后勤临时用工工资 2,540.00
临时勤杂工资付杨孝朝等农田改造设计摸底工资 1,000.00
临时勤杂工资付村部及小学食堂劈火柴工资 600.00
办公用品付办公费用 4,195.00
通讯费付电话费 1,338.20
银行手续费付银行信息费 20.00
银行手续费付银行转帐手续费 5.50
水电费付电费 4,256.74
差旅费付陈仁礼7月租车费 2,440.00
差旅费付陈仁礼6月份租车费 1,770.00
会议伙食费付食堂购物 24,109.70
会议物品杂费付接待费用 280.00
民兵征兵费用付征兵工作费用 5,107.00
民兵征兵费用付民兵训练误工补贴 700.00
民兵征兵费用付八一节活动费 8,950.00
群团组织费用付第八支部2014年第四季度活动经费 300.00
群团组织费用付七一会议误工费 11,350.00
总计一级科目合计 76,662.14
内部往来林文成付支款 1,000.00
陈盛旺付支款 3,014.36
林恩秋付支款 200.00
林恩秋付支款 2,000.00
林恩秋付支款 2,000.00
陈恩光付支款 356.10
杨孝炬付支款 2,653.40
杨为政付支款 4,962.00
杨孝春付支款 6,038.00
杨忠振付支款(3张票据) 2,400.00
总计一级科目合计 24,623.86
应付福利费文化教育付林昭寿老人闽剧团演出费用 7,500.00
计划生育付杨秀玲等妇代会参加计生例会工资 300.00
计划生育付杨忠良2013年计划生育工作经费返回款 19,050.00
计划生育付杨秀龙计生费用 285.00
医疗卫生付杨为遵中医院医患纠纷餐费 560.00
老年协会补助付九九重阳节活动经费 7,000.00
老年协会补助付杨孝灿幸福园电路修复及材料费用 3,828.00
老年协会补助付林恩秋老人活动中心费用 228.50
老人补贴付居家养老服务相片 100.00
老人补贴付九九重阳节高龄福寿金 2,400.00
殡葬费用付老党员后事补助款 2,000.00
总计一级科目合计 43,251.50
专项应付款海西食用菌项目付林昭利产业园祥云后期征地茶园补偿款 4,020.00
海西食用菌项目付林昭志产业园征地补偿款 4,140.00
海西食用菌项目付林云等基地参观培训工资 2,600.00
海西食用菌项目付林昭周产业园祥云征地补偿款 3,780.00
海西食用菌项目付林昭书产业园征地补偿款 6,240.00
海西食用菌项目付创业园引水管道修复费用 3,861.90
海西食用菌项目付产业园卫生打扫费用(转曾爱金) 6,970.00
土地增减付曾光等郑门及造纸厂土地复垦损毁修复工资 4,412.00
土地增减付曾昭街土地增减补偿款 3,000.00
土地增减付林振净土地复垦补偿款 2,180.00
土地增减付谢德接土地复垦补偿款 10,000.00
土地增减付林昭修土地复垦征地补偿款 4,950.00
土地增减付土地增减费用 82.00
土地增减付林圣元土地增减预支钩机费 18,000.00
洋中至后楼公路付曾繁勤公路征地补偿款 15,000.00
洋中至后楼公路付林恩镇等公路征地补偿款 148,099.00
洋中至后楼公路付陈春芳公路改建地面物补偿款 7,950.00
总计一级科目合计 245,284.90
经营支出农业设施支出付林圣财等水渠清污工资 2,371.00
服务业支出付叶永金打扫王坑坪卫生垃圾工资 350.00
服务业支出付叶永金杨孝瑞6-8月中心街卫生区管理工资 6,000.00
服务业支出付林圣雄6-8月中心街卫生区管理工资 1,500.00
服务业支出购扫把及板车修理 197.00
服务业支出付陈钟活1-6月份垃圾运费 34,668.00
服务业支出付曾昭兰卫生费征收返回款 200.00
服务业支出付打扫卫生清理垃圾工资 3,160.00
总计一级科目合计 48,446.00
在建工程陈而聪(杨超)工程款付杨超仙岭水泥路硬化预支款 30,000.00
杨孝片预支款付杨孝片水泥路硬化预支款 100,000.00
工程其他费用付后隔小区至寨墩公园路面硬化占地赔偿 4,140.00
工程其他费用付博大塑业公司产业园饮水工程水管费用 170,006.25
林圣元预支款付林圣元产业园右侧道路硬化款 50,000.00
林圣元预支款付林圣元预支产业园右侧道路硬化款 120,000.00
总计一级科目合计 474,146.25
应付工资杨忠良付支款 950.00
陈盛益付支款 10,000.00
总计一级科目合计 10,950.00
四、本期结存货币资金合计: 257,148.95
其中:现金 185,428.16
银行存款 71,720.79
村务监督小组: 审核人: 林运澜
填表人: 单位负责人: 杨孝锡

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