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2015年01月 至 2015年03月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2015-04-27] 浏览量:106
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村货币资金收支公开表
编制单位:后楼村
2015年01月 至 2015年03月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 19,492.74
其中:现金 3,757.95
银行存款 15,734.79
二、本期收入合计: 3,192,865.13
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
一事一议资金财政奖补收镇农业服务中心一事一议财政奖补资金 251,568.00
应收款罗叶举(装修)结转罗叶举中学陈有清房屋装修及材料预付款 20,000.00
长期借款及应付款陈江收陈江借款 80,000.00
陈盛益收陈盛益借款 100,000.00
总计一级科目合计 180,000.00
应付款预收党费收杨孝伟预收款 506.40
其他收入利息收入收银行利息收入 59.93
杂项收入收回吴秀华汇错粮补款 548.00
总计一级科目合计 607.93
内部往来连建飞收连建飞预收款 10,000.00
村民提留三金收杨孝该路网建设尾欠款 101.25
总计一级科目合计 10,101.25
补助收入财政转移收入收镇政府2015年度财政转移支付公务费 2,587.00
财政转移收入收镇政府2014年度财政转移支付公务费 9,413.00
其他补助收入收县民政局幸福园建设项目补助款 20,000.00
其他补助收入收林业站林业公路维修补助款 30,000.00
其他补助收入收镇公路站2014年1-12月公路养护费 7,500.00
其他补助收入收县财政局带坑田基地水利补助款 100,000.00
其他补助收入收洋中公路站村道补助款 30,000.00
总计一级科目合计 199,500.00
专项应付款海西食用菌项目收祥云生物科技公司田租 42,000.00
海西食用菌项目收兴凯城公司产业园祥云二期征地款 239,040.00
海西食用菌项目收兴凯城公司祥云征地油茶补偿款 122,268.93
海西食用菌项目收兴凯城公司祥云道路硬化工程款 47,154.00
土地增减收龙洋村委洛洋朱垄坂二期土地增减预收款 100,000.00
土地增减收镇政府二期土地增减补偿款 800,000.00
洋中至后楼公路收园区办洋后公路迁坟补偿款 4,816.00
洋中至后楼公路收园区办洋后公路征地补偿款 302,513.00
其他专项补助款收镇政府2014年度计生工作经费 68,700.00
其他专项补助款收镇政府城乡居民社保卡信息核对补助款 4,605.00
村门牌坊修复收祥顺汽运公司村门牌坊损坏修复款 225,415.00
总计一级科目合计 1,956,511.93
经营支出林业支出收陈家念等2014年林业投保金 3,194.00
应付工资杨孝伟收杨孝伟预收款 2,000.00
陈盛益收杨盛益预收款 2,000.00
杨为茂收杨为茂预收款 2,000.00
杨为遵收杨为遵预收款 2,000.00
杨秀容收杨秀容预收款 2,000.00
林城收林城预收款 2,000.00
曾爱金收曾爱金预收款 2,000.00
谢德举收谢德举预收款 2,000.00
曾昭开收曾昭开预收款 2,000.00
曾庆煌收曾庆煌预收款 2,000.00
林昭应收林昭应预收款 2,000.00
曾凤收曾凤预收款 2,000.00
总计一级科目合计 24,000.00
经营收入烟税返还款收镇政府2014年度烟叶税返回款 413,000.00
田租收陈礼旺等公益田租 5,658.00
公益林补偿金收县林业局2014年生态公益林监管经费 17,000.00
公益林补偿金收洋中林业站2013年生态公益林监管经费 17,015.00
林竹转让费收杨为斗林业山场转让费 68,300.00
林地使用费收曾宪新等林地使用费 17,224.62
场所租金收歌舞团台租金 200.00
卫生费收曾昭兰中心街摊位费卫生费征收款 8,478.00
总计一级科目合计 546,875.62
三、本期支出合计: 3,005,351.27
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出利息支出退还曾庆加林地投标款利息 5,481.00
利息支出付陈居楠借款利息 607.00
利息支出还关娜借款利息转杨孝期 7,500.00
利息支出还曾昭开借款利息 21,600.00
公益设施建设费付陈有新王坑坪安变压器补偿款 5,000.00
公益设施维护费付叶永金等中心街搬运垃圾及打扫卫生工资 7,560.00
公益设施维护费付林小丽后隔洋修路费用 1,100.00
公益设施维护费付林苏健修路费用 360.00
公益设施维护费付陈居清修路费用 2,685.00
公益设施维护费付陈礼德修路费用 1,910.00
公益设施维护费付林圣财等王坑坪清理卫生工资 6,430.00
公益设施维护费付影院费购草甘膦等 104.00
公益设施维护费付杨秀布等中心街路灯维修及拆除监控电表等 1,820.00
公益设施维护费付陈传仪修路费用 2,300.00
公益设施维护费付曾小香修路费用 1,400.00
公益设施维护费付林治照修路材料等费用 1,320.00
小城镇建设支出付林圣炜等后山垃圾场道路整平及锄草工资 1,160.00
小城镇建设支出付陈有培等清理人工湖木栈桥垃圾 440.00
小城镇建设支出村牌坊值班看护材料等 4,580.00
小城镇建设支出付中心街等锄草及道路修复工资 12,010.00
小城镇建设支出付杨熹石牛际清理垃圾工资 1,955.00
小城镇建设支出付杨孝梅等标志牌占用农技基及修水渠油茶地补偿款 7,066.00
小城镇建设支出付陈仁应洛洋水尾等路护岸塌方修复款 137,725.00
小城镇建设支出付陈仁应洛洋水尾等路塌方修复款 15,920.00
小城镇建设支出付陈学宽立面装修款 24,747.00
小城镇建设支出付杨忠钲河道护坡工资 4,536.00
小城镇建设支出付杨为银河道护坡石料款 7,560.00
小城镇建设支出付杨为国王际洋河道护坡石料款 2,160.00
小城镇建设支出付陈钟活7-12月份垃圾运费 34,668.00
小城镇建设支出付杨为和基丁坪农田桥梁铺架费用 14,990.00
小城镇建设支出付蔡光明王坑坪修路电路改造补偿款 1,650.00
小城镇建设支出付陈有布新厝洋饮水维修费用 6,070.00
小城镇建设支出付林圣凤垃圾场费用 21,825.00
小城镇建设支出付杨为茂梅峰主题公园建设果树款 6,520.00
小城镇建设支出付蔡建钊梅峰农业主题公园果树款 2,600.00
小城镇建设支出付王金兰倒水泥路补助款 5,000.00
小城镇建设支出付谢德治引水源头征用土地补偿款 34,850.00
小城镇建设支出付林德盛2014年后来至际深公路养护费 4,500.00
小城镇建设支出付杨传玉河道扩建道路硬化补偿款 2,750.00
杂项支出付林德相协助家禽调查误工费 200.00
总计一级科目合计 422,659.00
长期借款及应付款陈居楠付支款 327.04
陈家念付支款 1,993.00
曾昭开还曾昭开借款 60,000.00
关娜还关娜村部借款 100,000.00
陈江还陈江借款(转杨孝期) 30,000.00
陈江还陈江借款(转杨孝期) 50,000.00
陈盛益付支款 30,000.00
总计一级科目合计 272,320.04
公积公益金年终提取退杨村民道路集资款及饮水集资款 17,500.00
应付款杨孝片付杨孝片预支工程款 150,000.00
曾再福付曾再福村门修复款 150,000.00
曾再福付曾再福村门修复款 50,000.00
总计一级科目合计 350,000.00
其他收入杂项收入付吴敦铃2014年粮食直补款 548.00
管理费用固定员工工资付林昭应、谢德举2013年度生态林管护工资 2,200.00
固定员工工资付蔡宣波残疾联络员工资 1,200.00
固定员工工资付林德舜2014年度郑门水库管护工资 3,600.00
固定员工工资付林忠2014年度枕头山生态林管护工资 1,200.00
固定员工工资付连建飞11-12月份后勤工资 2,000.00
固定员工工资付曾金妹6-9月后勤工资 4,800.00
固定员工工资付陈有培6-12月正门公园管护工资 840.00
固定员工工资付朱秋英看护自来水管工资 1,200.00
固定员工工资付理财小组工资 3,200.00
固定员工工资付林恩郑、林春香、林玉兰2014年1-6月小学后勤工资 11,700.00
固定员工工资付谢德斌幸福园2014年度管理工资 1,200.00
固定员工工资付林恩针、杨孝该、曾宪通小学后勤工资 11,700.00
临时勤杂工资付杨孝瑞等搬运垃圾桶工资 420.00
临时勤杂工资付蔡宣义春节村部电影院清洁卫生工资 840.00
临时勤杂工资付搬运自来水管工资 260.00
办公用品购办公用品 1,555.00
办公用品付办公费用 4,782.00
办公用品付杨传洵办公费用 3,530.00
通讯费付电话费 892.20
银行手续费付银行信息费、工本费 55.00
银行手续费付林伟二期土地复垦补偿款银行手续费 5.50
银行手续费付还关娜借款手续费 5.50
银行手续费还关娜村部借款手续费 5.50
印刷费付王龙河打印费 1,197.00
印刷费付刘长辰打印费 1,854.00
印刷费付蔡宣波打印费 300.00
水电费付电费 5,891.23
报刊费付报刊费 3,596.80
报刊费付黄颖艳报刊费 2,563.20
差旅费付差旅费 2,996.00
差旅费付陈仁礼2015.1月出车费 2,240.00
差旅费付陈仁礼2014.12月出车费 2,960.00
差旅费付陈仁礼11月租车费 3,040.00
固定资产维修付罗叶举中学陈有清房屋装修及材料款 38,314.00
民主理财支出付2015年度代理费 3,000.00
民主理财支出付陈仁礼一事一议材料费 2,960.00
会务费用付杨孝片茶叶款 10,800.00
会务费用付村民代表大会误工工资 5,050.00
会务费用付陈盛益等办理一卡通及征收一事一议筹资筹劳误工费 5,900.00
民兵征兵费用付兵役动员受伤打疫苗 248.00
群团组织费用付曾爱金庆三八活动经费 2,900.00
群团组织费用付第八支部2015年1-2季度活动经费 600.00
总计一级科目合计 153,600.93
内部往来林圣枝付支款 1,000.00
林恩秋付支款 200.00
林恩秋付支款 2,000.00
曾昭煌付支款 707.40
陈雪娇付陈雪娇尾欠款(转曾宪喜) 20,000.00
曾昭自付支款 1,307.62
连建飞付预支款 10,000.00
杨孝该付杨孝该尾欠款 4,399.50
杨孝棉付杨孝绵尾欠款 10,347.02
杨为亮付杨为亮尾欠款 2,866.26
杨忠振付杨忠振2014年9-12月及2015年1月污水处理厂工资 4,000.00
总计一级科目合计 56,827.80
固定资产电子设备付陈珠清办公设备费用 6,320.00
应付福利费文化教育付杨孝该小学维修费用 5,080.00
文化教育付蔡龙豪德育基地建设费 20,000.00
文化教育付林圣智2014年度广场舞活动经费 1,434.00
文化教育付春节元宵迎龙灯费用 6,552.00
文化教育付林苏健后楼小学下季度接送英语老师工资 2,760.00
文化教育付詹华娇广场舞领舞工资 1,200.00
文化教育付广场舞费用 87.00
文化教育付杨孝该小学办公耗材及配件费 5,106.00
医疗卫生送林昭炼中医院车费护理费 1,500.00
社会保险付蔡苗职工医疗互助筹资款 615.00
烈军属补助付2015年度春节兵役慰问 1,700.00
老干部补助付陈仁良等老干部慰问金 11,030.00
老年协会补助付老人协会活动费用 169.50
老年协会补助付老年协会购王者DVD 258.00
老年协会补助付杨月华老人协会活动经费 10,000.00
老人补贴付60岁以上老党员慰问金 74,250.00
老人补贴付曾广常2014年度1-3季度高领补贴款 300.00
殡葬费用付林德祝母亲后事补助款 700.00
总计一级科目合计 142,741.50
专项应付款海西食用菌项目付农业创业园道路损坏修复工资 720.00
海西食用菌项目付农民创业园引水管道修复工资及材料费 2,296.00
海西食用菌项目付林昭锋祥云征地补偿款 48,000.00
海西食用菌项目付林恩德祥云征地补偿款 47,520.00
海西食用菌项目付林昭灿产业园油茶林补偿款 2,600.00
海西食用菌项目付林圣高产业园征地补偿款 604.00
海西食用菌项目付林圣武产业园征地粮食补偿款 5,329.00
海西食用菌项目付林金珠祥云征地油茶林补偿款 9,750.00
海西食用菌项目付林恩平等创业园郑门河道征地补偿款 11,232.00
海西食用菌项目付林昭居产业园祥云征地油茶林补偿款 9,840.00
海西食用菌项目付林圣河产业园征地粮食补偿款 4,387.00
海西食用菌项目付林思布等人产业园河道征地补偿款 24,540.00
海西食用菌项目付陈有銮祥云建设田租补偿款 2,470.00
海西食用菌项目付林启兴产业园征地补偿款 10,000.00
海西食用菌项目预付林圣灵产业园人工湖征地补偿款 50,000.00
海西食用菌项目付曾庆念人工湖征地对换粮站地补偿款 13,000.00
海西食用菌项目付林启兴产业园征地补偿款 10,000.00
海西食用菌项目付林高产业园自来水管护费用 12,100.00
土地增减付杨书荣等土地增减台工资及挖机台班费 21,350.00
土地增减付林恩栋土地复垦茶树补偿 150.00
土地增减付林思培等土地增减补偿款 3,000.00
土地增减付杨孝片土地复垦费用 35,600.00
土地增减付曾宪贰土地复垦补偿款 30,000.00
土地增减付林圣辉土地复垦补偿款 10,000.00
土地增减付曾繁勤土地复垦台班费 10,000.00
土地增减付陈小艳土地复垦引水工资 4,500.00
土地增减付杨秀艳二期土地复垦补偿款 2,590.00
土地增减付林秀芳二期土地复垦补偿款 34,750.00
土地增减付杨超土地复垦台班费 10,350.00
土地增减付杨熹洛洋土地复垦费用 6,180.00
土地增减付杨为斗土地复垦钩机费 26,320.00
土地增减付陈盛禄土地复垦代办费 4,960.00
土地增减付林秀金土地复垦塌方补偿款 2,640.00
土地增减付杨书荣土地复垦台班费 20,000.00
土地增减付杨孝期预支土地复垦补偿款 20,000.00
土地增减付杨孝伟二期土地复垦补偿款还陈仁礼借款 850.00
土地增减付杨孝伟二期土地复垦补偿款 20,420.00
土地增减付林伟二期土地复垦补偿款 18,000.00
土地增减付曾庆月二期土地复垦补偿款 13,300.00
土地增减付林治厚二期土地复垦补偿款 15,450.00
土地增减付林治仁土地复垦接水费用 500.00
仙岭水泥路项目付仙岭水泥路路坡塌方填土工资 1,000.00
小流域河岸付小河流域整治设计误工费 480.00
小流域河岸付陈有仁等中小流域建设补偿款 7,900.00
小流域河岸付林思泉中小流域郑门水田损毁补偿款 800.00
洋中至后楼公路付林恩湖公路改建田租补偿 1,928.00
洋中至后楼公路付杨孝天洋后公路征地补偿款 2,155.00
洋中至后楼公路付林昭周公路改建田租补偿款 4,792.00
洋中至后楼公路付林昭城公路改建田租补偿款 5,101.00
洋中至后楼公路付林照庄公路改建田租补偿款 2,808.00
洋中至后楼公路付杨锡程等洋后公路征地补偿款 111,930.00
洋中至后楼公路付洋后公路征地补偿款 13,200.00
洋中至后楼公路付林昭峰洋后公路征地补偿款 7,500.00
洋中至后楼公路付杨孝灿洋后公路征地补偿款 50,000.00
洋中至后楼公路付杨孝情洋后公路征地补偿款 17,246.00
洋中至后楼公路付杨孝溪洋后公路征地补偿款 91,280.00
洋中至后楼公路付杨孝相洋后公路征地补偿款 35,031.00
洋中至后楼公路付杨孝齐洋后公路征地补偿款 40,529.00
洋中至后楼公路付杨孝政洋后公路征地补偿款 35,031.00
其他专项补助款付2014年度征收新农保完成进度奖 8,693.00
其他专项补助款付征收2015年度医保工作补贴 8,000.00
其他专项补助款付杨为遵2014年度计生工作经费 68,700.00
其他专项补助款付2014年度平安三率及社保卡信息核对误工补贴 5,585.00
其他专项补助款付一二三五分支社保卡号核对录入 480.00
总计一级科目合计 1,095,467.00
经营支出农业设施支出付林恩园后山水库修建占用补偿款 4,020.00
农业设施支出付杨为平等农田损坏修复工资 19,080.00
农业设施支出付杨为培修水渠工资 900.00
农业设施支出付杨孝灿修水渠工资 1,380.00
农业设施支出付吴菁菁修水渠费用 900.00
农业设施支出付宏蓝家庭农场基地水利款 100,000.00
农业设施支出付陈传辉拐角底至王坑河道清淤工资 4,040.00
农业设施支出付郑六妹带坑头农田道路修复误工费 1,080.00
其他农业支出付林城等收公益田工资 5,600.00
林业支出退还曾庆加林地投标款 29,000.00
林业支出付杨孝天护林防火费用 1,000.00
服务业支出购扫把 90.00
服务业支出付曾昭兰征收中心街卫生费返回款及管理工资 5,685.00
服务业支出付曾昭兰征收卫生款返回款 610.00
服务业支出付林圣维、叶永金、杨孝端打扫中心广场卫生工资 6,500.00
总计一级科目合计 179,885.00
在建工程陈而聪(杨超)工程款付支款 30,000.00
林圣元预支款付林圣元产业园道路硬化预支款 47,154.00
曾繁钗预支款付支款 60,500.00
曾繁钗预支款付曾繁钗粮食产能田间工程项目预支款 70,000.00
总计一级科目合计 207,654.00
应付工资杨孝伟付支款 5,000.00
杨忠良付支款 20,000.00
陈盛益付支款 3,000.00
杨为茂付支款 2,000.00
杨为遵付支款 5,000.00
林晓云付林晓云预支款 10,000.00
杨孝诗付支款 5,000.00
林昭俤付支款 5,000.00
林城付支款 2,500.00
曾爱金付支款 3,000.00
杨孝锡付支款 7,000.00
杨孝锡付支款 3,000.00
谢德举付支款 3,000.00
谢德举付支款 1,858.00
曾庆煌付支款 5,000.00
陈仁礼付支款 13,970.00
林昭应付支款 2,500.00
陈礼明付支款 3,000.00
总计一级科目合计 99,828.00
四、本期结存货币资金合计: 207,006.60
其中:现金 173,195.18
银行存款 33,811.42
村务监督小组: 审核人: 林运澜
填表人:林运澜 单位负责人: 杨孝锡

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