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2015年04月 至 2015年06月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2015-07-31] 浏览量:42
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村货币资金收支公开表
编制单位:后楼村
2015年04月 至 2015年06月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 207,006.60
其中:现金 173,195.18
银行存款 33,811.42
二、本期收入合计: 214,585.59
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
长期借款及应付款杨孝期收杨孝期暂借款 100,000.00
其他收入利息收入收银行利息收入 140.09
内部往来蔡宣波收蔡宣波预收款 200.00
一事一议资金收谢德翠路网建设款 85.50
一事一议资金收谢仁杰路网建设款 180.00
一事一议资金收陈居新一事一议上交款 150.00
总计一级科目合计 615.50
专项应付款土地增减收镇政府土地增减补偿款 50,000.00
其他专项补助款收镇政府2014年新农村建设补助款 30,000.00
其他专项补助款收洋边村委会后来至洋边路段水泥路硬化款 30,000.00
总计一级科目合计 110,000.00
经营收入田租收林世胜41对公益田租 1,150.00
场所租金收歌舞团台租金 100.00
卫生费收曾昭兰市场卫生费征收款 2,580.00
总计一级科目合计 3,830.00
三、本期支出合计: 254,922.67
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出公益设施建设费付旧村部钻探用水安装 150.00
公益设施维护费付洛洋路面石片粉修复及幸福园道路修复等 1,950.00
公益设施维护费付后山水库锄草及溜方清理河道等工资 5,309.00
公益设施维护费付月亮湖电路维修费用 484.00
小城镇建设支出付林治斌垃圾场清整及道路修复台班费 1,426.00
小城镇建设支出付陈宇景村门至粮站街道绿化苗款 2,382.00
小城镇建设支出付陈盛益等参加工程验收误工补贴 1,900.00
杂项支出付一事一议材料费及误工费 1,125.00
总计一级科目合计 14,726.00
长期借款及应付款陈盛益还陈盛益暂借款 70,000.00
管理费用固定员工工资付杨忠振2-3月后勤管理工资 1,600.00
固定员工工资付林昭宜等2015.1-3月理财工资 1,200.00
临时勤杂工资付林德相协助家禽调查误工费 100.00
办公用品付杨孝期杂项费用 3,000.00
办公用品付办公用品 426.00
办公用品购地图 796.00
办公用品付选举材料费及其他费用 1,464.50
通讯费付村部电话费 1,785.54
通讯费付村部宽带费用 480.00
银行手续费付银行信息费 40.00
印刷费付打印费 200.00
水电费付电费 4,856.63
差旅费付陈仁礼4月份租车费用 780.00
差旅费付陈仁礼2月租车费 1,660.00
差旅费付差旅费 936.00
差旅费付陈仁礼3月租车费 1,630.00
差旅费付陈仁礼5月租车费 1,620.00
会务费用付村民代表会议误工工资 2,550.00
会务费用付后楼村土地平整项目会议误工补贴 1,150.00
群团组织费用付选举误工补贴 23,800.00
群团组织费用付党员测评误工费 2,200.00
群团组织费用付庆祝建党64周年活动误工费 17,800.00
群团组织费用付党员会议工资 7,250.00
总计一级科目合计 77,324.67
内部往来林恩秋付支款 100.00
林恩秋付支款 2,000.00
林地使用费退林圣权林业林地费 60.00
总计一级科目合计 2,160.00
应付福利费文化教育付广场舞活动费 890.00
文化教育付闽剧团演出费用 13,000.00
老干部补助付陈仁良等老干部慰问金 1,400.00
老年协会补助付敬老院购中胡琴、月琴 800.00
殡葬费用付连建飞公公后事补助款 500.00
总计一级科目合计 16,590.00
专项应付款海西食用菌项目付林昭锋祥云征地补偿款 3,240.00
土地增减付蔡宣进王厝垅厂房土地增减补贴款 1,000.00
土地增减付土地增减购复合机、草甘膦 1,202.00
洋中至后楼公路付林文赞洋后公路道路拓宽补偿款 2,900.00
洋中至后楼公路付杨忠察公路征地青苗补偿款 2,000.00
总计一级科目合计 10,342.00
经营支出服务业支出付林圣维、叶永金、杨孝端打扫中心广场卫生工资 10,000.00
服务业支出付林恩闹等打扫中心街及王坑坪等工资 5,600.00
服务业支出付陈钟活垃圾桶费用 16,500.00
服务业支出付曾昭兰征收卫生款返回款 500.00
服务业支出购扫把 180.00
总计一级科目合计 32,780.00
应付工资杨忠良付支款 20,000.00
杨孝锡付支款(转罗叶举保证金) 8,000.00
曾昭开付支款 1,000.00
连建飞付预支15.1-2月后勤通讯卫生工资 2,000.00
总计一级科目合计 31,000.00
四、本期结存货币资金合计: 166,669.52
其中:现金 163,866.01
银行存款 2,803.51
村务监督小组: 审核人: 林运澜
填表人:何仙妹 单位负责人: 杨孝锡

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